Ultralife reported total assets of $224.40M and total liabilities of $89.77M for the quarter ended Sep 2026, up 1.0% year over year. This balance sheet covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 8.41M | 6.05M | 5.11M | 5.05M | 5.71M | 5.61M | 8.28M | 9.30M | 10.28M | 10.10M | 6.69M | 6.77M | 6.85M | 8.72M | 10.94M | 9.26M | 9.35M | 8.89M | 6.66M | 8.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 8.41M | 6.05M | 5.11M | 5.05M | 5.71M | 5.61M | 8.28M | 9.30M | 10.28M | 10.10M | 6.69M | 6.77M | 6.85M | 8.72M | 10.94M | 9.26M | 9.35M | 8.89M | 6.66M | 8.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 20.23M | 22.91M | 22.35M | 26.88M | 27.78M | 24.46M | 28.63M | 27.19M | 31.76M | 35.28M | 31.06M | 27.75M | 29.37M | 36.06M | 32.32M | 30.93M | 33.95M | 34.43M | 34.77M | 35.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 20.23M | 22.91M | 22.35M | 26.88M | 27.78M | 24.46M | 28.63M | 27.19M | 31.76M | 35.28M | 31.06M | 27.75M | 29.37M | 36.06M | 32.32M | 30.93M | 33.95M | 34.43M | 34.77M | 35.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 21.66M | 23.67M | 26.21M | 28.49M | 29.20M | 32.96M | 32.50M | 31.52M | 29.10M | 30.17M | 29.85M | 30.69M | 36.04M | 34.17M | 35.50M | 38.24M | 42.15M | 44.72M | 46.52M | 49.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 4.23M | 3.52M | 3.53M | 3.22M | 2.76M | 4.59M | 4.13M | 4.34M | 3.19M | 3.59M | 3.19M | 3.11M | 4.50M | 5.19M | 5.64M | 3.57M | 4.05M | 5.97M | 6.01M | 6.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 7.30M | 9.19M | 9.47M | 9.07M | 9.24M | 9.76M | 9.44M | 10.78M | 9.93M | 10.06M | 8.36M | 10.19M | 10.83M | 8.49M | 9.43M | 10.94M | 7.81M | 6.60M | 6.22M | 6.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 33.19M | 36.38M | 39.20M | 40.77M | 41.19M | 47.31M | 46.06M | 46.63M | 42.22M | 43.82M | 41.39M | 43.99M | 51.36M | 47.85M | 50.58M | 52.75M | 54.01M | 57.29M | 58.75M | 62.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 4.69M | 3.80M | 5.16M | 6.24M | 4.30M | 3.97M | 4.85M | 6.43M | 5.95M | 5.10M | 4.65M | 7.91M | 9.57M | 8.84M | 5.17M | 7.68M | 8.50M | 9.50M | 6.98M | 9.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 66.52M | 69.14M | 71.83M | 78.94M | 78.99M | 81.35M | 87.83M | 89.55M | 90.20M | 94.30M | 83.79M | 86.43M | 97.16M | 101.47M | 99.00M | 100.62M | 105.80M | 110.10M | 107.16M | 116.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 23.21M | 22.34M | 22.34M | 21.90M | 21.72M | 21.41M | 21.12M | 21.17M | 21.12M | 20.67M | 20.28M | 20.25M | 40.49M | 40.28M | 40.61M | 40.54M | 40.40M | 40.12M | 39.51M | 39.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 38.07M | 37.93M | 37.50M | 37.07M | 37.43M | 37.52M | 37.50M | 37.36M | 37.57M | 37.50M | 37.51M | 37.79M | 45.01M | 45.14M | 45.41M | 45.34M | 45.38M | 45.33M | 45.37M | 45.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 17.39M | 17.04M | 16.57M | 16.10M | 15.92M | 15.75M | 15.55M | 15.27M | 15.11M | 14.87M | 14.65M | 14.49M | 24.56M | 24.19M | 23.84M | 23.41M | 10.93M | 10.65M | 10.39M | 10.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 55.46M | 54.97M | 54.07M | 53.16M | 53.35M | 53.27M | 53.05M | 52.63M | 52.68M | 52.37M | 52.16M | 52.28M | 69.56M | 69.33M | 69.25M | 68.74M | 56.31M | 55.98M | 55.76M | 55.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 11.47M | 11.80M | 11.73M | 11.96M | 12.07M | 12.97M | 11.08M | 10.73M | 10.57M | 9.87M | 9.09M | 9.13M | 8.41M | 8.02M | 7.69M | 8.21M | 10.49M | 10.77M | 10.34M | 10.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 2.88M | 2.70M | 2.26M | 1.98M | 2.31M | 2.16M | 2.31M | 2.04M | 3.71M | 3.34M | 4.51M | 4.36M | 4.83M | 4.66M | 4.41M | 4.14M | 3.91M | 3.67M | 3.40M | 3.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 93.01M | 92.25M | 90.40M | 89.00M | 89.44M | 89.80M | 87.57M | 86.56M | 88.07M | 86.25M | 86.03M | 86.01M | 123.29M | 122.28M | 121.96M | 121.63M | 111.11M | 110.53M | 109.00M | 107.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 159.54M | 161.39M | 162.22M | 167.94M | 168.43M | 171.15M | 175.39M | 176.11M | 178.28M | 180.55M | 169.82M | 172.44M | 220.45M | 223.75M | 220.96M | 222.25M | 216.91M | 220.63M | 216.16M | 224.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 9.82M | 11.24M | 13.44M | 15.83M | 16.07M | 18.99M | 18.54M | 13.47M | 11.34M | 13.32M | 9.69M | 12.68M | 14.16M | 16.62M | 15.03M | 14.16M | 17.42M | 24.06M | 22.60M | 19.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 9.82M | 11.24M | 13.44M | 15.83M | 16.07M | 18.99M | 18.54M | 13.47M | 11.34M | 13.32M | 9.69M | 12.68M | 14.16M | 16.62M | 15.03M | 14.16M | 17.42M | 24.06M | 22.60M | 19.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 5.26M | 5.17M | 4.81M | 8.25M | 7.95M | 5.89M | 6.34M | 8.45M | 7.28M | 6.05M | 6.57M | 8.89M | 9.47M | 8.58M | 8.76M | 12.82M | 13.03M | 12.70M | 10.07M | 13.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.75M | 3.09M | 3.44M | 3.78M | 4.13M | 3.44M | 1.75M | 3.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax LiabilityCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 18.92M | 20.02M | 22.18M | 28.08M | 28.91M | 29.20M | 29.20M | 26.39M | 23.73M | 23.38M | 20.57M | 26.20M | 29.29M | 31.50M | 29.90M | 33.70M | 37.33M | 43.05M | 37.36M | 39.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 18.86M | 19.98M | 19.57M | 20.87M | 19.31M | 21.13M | 22.64M | 24.11M | 23.62M | 23.14M | 9.98M | 5.89M | 51.50M | 50.51M | 47.51M | 46.52M | 45.53M | 44.19M | 42.85M | 47.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.15M | 0.12M | 0.10M | 0.11M | 0.13M | 0.15M | 0.19M | 0.21M | 0.20M | 0.17M | 0.14M | 0.12M | 0.09M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 2.25M | 2.18M | 2.09M | 2.00M | 1.92M | 2.46M | 1.88M | 1.83M | 1.71M | 1.68M | 1.64M | 1.63M | 1.44M | 1.41M | 1.40M | 1.36M | 1.00M | 0.97M | 0.93M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 1.76M | 1.57M | 1.33M | 1.67M | 1.89M | 1.97M | 2.00M | 2.03M | 3.78M | 3.42M | 4.28M | 4.09M | 4.03M | 3.73M | 3.51M | 3.24M | 2.92M | 2.68M | 2.41M | 2.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 40.04M | 42.17M | 43.83M | 50.95M | 50.14M | 52.78M | 53.72M | 52.32M | 49.07M | 48.19M | 32.19M | 33.72M | 82.24M | 83.42M | 78.81M | 81.57M | 83.86M | 88.21M | 81.14M | 87.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 41.80M | 43.75M | 45.16M | 52.62M | 52.03M | 54.75M | 55.72M | 54.35M | 52.85M | 51.61M | 36.47M | 37.81M | 86.26M | 87.15M | 82.32M | 84.81M | 86.78M | 90.89M | 83.56M | 89.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 20.86M | 21.98M | 21.57M | 22.87M | 21.31M | 23.13M | 24.64M | 26.11M | 25.62M | 25.14M | 11.98M | 7.89M | 54.25M | 53.60M | 50.95M | 50.30M | 49.65M | 47.63M | 44.60M | 50.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 117.74M | 117.64M | 117.07M | 115.32M | 116.40M | 116.40M | 119.68M | 121.76M | 125.43M | 128.95M | 133.35M | 134.63M | 134.19M | 136.60M | 138.65M | 137.43M | 130.13M | 129.75M | 132.60M | 134.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 159.54M | 161.39M | 162.22M | 167.94M | 168.43M | 171.15M | 175.39M | 176.11M | 178.28M | 180.55M | 169.82M | 172.44M | 220.45M | 223.75M | 220.96M | 222.25M | 216.91M | 220.63M | 216.16M | 224.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 21.47M | 21.48M | 21.48M | 21.48M | 21.48M | 21.48M | 21.48M | 21.48M | 21.49M | 21.49M | 21.49M | 21.49M | 21.49M | 21.49M | 21.49M | 21.49M | 21.49M | 21.49M | 21.49M | 21.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -47.83M | -48.00M | -47.49M | -47.73M | -47.95M | -48.30M | -44.96M | -43.63M | -40.75M | -37.86M | -34.89M | -34.64M | -34.44M | -32.58M | -31.70M | -32.92M | -40.34M | -40.79M | -38.25M | -35.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 4.44M | 4.43M | 4.43M | 4.43M | 4.44M | 4.44M | 4.44M | 4.44M | 4.44M | 4.44M | 4.44M | 4.44M | 4.44M | 4.44M | 4.44M | 4.44M | 4.44M | 4.44M | 4.44M | 4.44M |
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