Ultrapar Holdings reported cash from operations of $946.00M and free cash flow of $945.38M for the quarter ended Jun 2026, up 405.8% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 71.73M | 58.30M | 22.36M | 104.88M | 132.50M | 40.55M | 52.73M | 48.20M | 287.66M | 318.75M | 92.01M | 94.62M | 125.88M | 151.60M | 61.95M | 207.02M | 142.24M | 509.71M | 173.66M | 331.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 31.98M | 30.73M | 33.96M | 37.06M | 36.51M | 35.83M | 37.76M | 41.68M | 42.27M | 47.12M | 39.67M | 39.06M | 38.57M | 52.99M | 65.71M | 62.14M | 66.50M | 67.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -202.45M | -164.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 25.90M | -19.72M | -23.86M | 41.84M | 63.62M | 193.36M | -25.50M | 87.82M | 3.27M | 45.93M | 26.69M | 26.15M | 17.92M | 20.14M | 10.88M | 24.26M | 27.93M | 2.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 31.98M | 30.73M | 33.96M | 37.06M | 36.51M | 35.83M | 37.76M | 41.68M | 42.27M | 47.12M | 39.67M | 39.06M | 38.57M | 52.99M | 65.71M | 62.14M | 66.50M | 67.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | 0.44M | 0.75M | 1.16M | 1.37M | -1.30M | 0.98M | 1.80M | 2.02M | 3.46M | 2.34M | 2.93M | 2.56M | -1.41M | 2.75M | 3.44M | 3.80M | 4.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -18.38M | 4.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 32.17M | 8.00M | 0.52M | -172.65M | 86.96M | -80.80M | 175.87M | 231.77M | -164.08M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extraordinary ItemsExtraordinary | -121.28M | -113.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -93.42M | -7.14M | -2.58M | -56.25M | -85.45M | 4.24M | -2.00M | -108.83M | -282.43M | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -11.10M | 43.46M | -4.80M | -16.46M | -24.78M | 85.92M | -10.16M | -18.69M | -21.38M | -14.56M | -20.99M | -25.36M | -11.36M | -2.73M | -5.54M | -8.20M | -20.40M | 26.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -71.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 165.21M | -13.89M | -81.29M | -188.47M | 74.17M | -174.88M | 65.03M | 92.82M | 78.06M | 58.85M | 45.45M | 105.65M | 39.42M | -1.24M | 82.59M | 273.22M | 128.25M | 61.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 196.73M | 141.27M | 308.03M | 216.28M | 383.25M | 248.81M | 283.16M | 331.45M | 304.26M | 325.33M | 481.11M | 257.86M | 353.81M | 378.63M | 1,393.92M | 517.76M | 711.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -62.21M | 110.16M | 147.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -119.16M | 282.97M | -98.18M | -106.80M | -121.72M | 269.34M | 77.63M | 122.89M | 35.79M | -46.76M | 72.32M | 3.79M | 3.58M | -10.77M | -21.35M | -34.50M | -86.41M | -88.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -254.78M | 529.91M | -62.05M | -427.48M | -80.22M | 270.90M | 217.73M | 21.06M | -15.57M | 71.93M | -82.14M | 142.30M | -36.86M | 45.75M | 41.30M | -77.72M | -56.43M | -241.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 134.30M | 133.69M | -99.42M | 279.93M | -110.94M | 244.65M | -532.33M | -695.77M | -491.39M | -270.99M | -203.33M | -252.49M | 32.69M | -170.34M | -268.09M | -230.26M | 226.88M | -35.66M | 458.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -91.00M | -98.51M | -129.74M | -51.99M | -81.22M | -134.46M | -176.02M | -41.16M | -131.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -109.63M | 254.12M | -11.61M | -75.75M | -140.52M | 573.43M | -36.07M | -93.77M | -100.42M | 73.61M | 39.09M | 50.41M | -207.00M | 50.34M | -32.96M | -15.38M | -31.72M | 8.93M | 56.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -15.32M | 2.18M | -7.60M | 37.02M | -14.09M | 97.84M | -24.74M | -24.05M | -13.97M | -1.70M | -20.59M | -3.51M | -24.26M | 8.53M | 20.84M | 10.10M | 35.24M | 33.63M | -29.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 94.31M | -251.93M | 4.01M | 112.77M | 126.43M | -475.59M | 11.33M | 69.72M | 86.45M | -75.31M | -59.68M | -53.92M | 182.74M | -41.81M | 53.80M | 25.48M | 66.96M | 24.70M | -85.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 133.76M | 0.16M | -2.10M | 42.13M | 39.41M | 0.01M | 174.55M | 239.42M | 286.83M | 0.20M | 101.19M | 110.88M | -14.63M | 103.68M | 187.98M | 300.23M | 0.03M | 28.50M | 29.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 115.84M | 126.14M | -226.38M | -164.62M | 246.75M | 288.67M | 175.87M | 231.77M | -117.29M | 250.98M | 140.66M | 383.89M | 98.97M | 187.02M | 390.75M | 441.73M | 209.58M | 946.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -57.91M | 335.80M | -40.28M | -97.83M | -162.43M | 391.17M | 1.64M | -92.17M | -156.41M | -65.93M | 64.43M | -75.02M | 0.52M | -65.17M | -152.01M | 232.44M | 4.27M | 0.48M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.31M | 39.96M | 6.31M | 465.35M | 80.42M | 20.01M | 28.81M | 10.02M | 18.00M | 14.21M | 50.31M | 22.37M | 2.47M | 3.66M | 178.40M | 79.57M | 0.09M | -26.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 63.22M | -295.84M | 46.59M | 563.17M | 242.85M | -371.16M | 27.17M | 102.19M | 156.41M | 83.92M | -50.22M | 125.33M | 21.85M | 67.64M | 155.67M | -54.05M | 75.31M | -0.38M | -27.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -11.62M | 70.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -110.52M | -9.14M | -12.30M | -54.41M | -35.05M | -178.81M | -8.49M | 212.98M | 2.94M | -442.48M | 0.00M | -65.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 190.63M | -1.71M | -950.44 | -7.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 190.63M | -1.71M | 110.52M | -950.44 | 9.14M | 12.30M | 54.41M | 35.05M | 178.81M | 8.49M | -212.98M | -2.94M | 442.48M | 0.00M | 58.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -0.71M | 9.22M | -0.57M | -43.34M | -2.29M | 10.64M | -7.34M | -7.70M | -7.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 5.50M | -17.14M | 6.31M | 465.35M | 80.42M | -519.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 87.99M | -413.78M | 170.03M | -31.67M | 32.20M | -213.33M | 58.27M | 8.36M | -312.84M | -103.67M | -370.05M | -369.95M | 212.30M | 9.54M | -119.30M | -400.46M | 207.68M | 84.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 65.79M | -82.55M | 370.44M | 1,099.11M | 35.24M | 117.34M | 108.35M | 48.00M | 139.62M | -360.74M | -213.90M | -565.75M | -559.40M | 140.62M | -1.34M | -3.99M | -521.40M | 87.02M | -213.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 178.18M | 0.83M | 9.54M | 95.04M | 329.04M | 162.08M | 272.81M | 289.83M | 144.63M | 89.65M | 287.05M | 530.62M | 50.29M | 687.99M | 210.53M | 39.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -266.63M | 956.52M | -0.90M | -837.70M | -164.57M | 2,055.85M | -356.60M | -1.19M | -27.62M | -240.48M | -383.39M | -102.04M | -354.46M | -703.24M | -829.93M | -952.28M | -226.82M | -521.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 444.81M | -955.70M | 0.90M | 837.70M | 174.12M | -1,960.81M | 685.63M | 163.28M | 300.43M | 530.32M | 528.02M | 191.69M | 641.50M | 1,233.86M | 880.22M | 1,640.27M | 437.34M | 560.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 444.81M | -955.70M | 0.90M | 837.70M | 174.12M | -1,960.81M | 685.63M | 163.28M | 300.43M | 530.32M | 528.02M | 191.69M | 641.50M | 1,233.86M | 880.22M | 1,640.27M | 437.34M | 560.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 4.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -16.52M | -43.16M | -48.99M | 99.04M | -2.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 4.11M | 16.52M | 43.16M | 48.99M | -99.04M | 2.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.11M | 16.52M | 43.16M | 48.99M | -99.04M | 2.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | -41.60M | 253.03M | -35.47M | -49.20M | -75.13M | 241.98M | -20.93M | -88.48M | -4.51M | -140.88M | -8.95M | -83.20M | -87.91M | -164.91M | -402.87M | -0.30M | -1.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -66.58M | -61.55M | -29.45M | -35.08M | -1.36M | -66.20M | -16.20M | -19.87M | -14.54M | -12.90M | -12.98M | -12.73M | 2.99M | -38.95M | -30.10M | -89.22M | -27.55M | -23.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -169.82M | -69.14M | -126.75M | -897.77M | -302.88M | -208.51M | -128.74M | 54.44M | 36.20M | -19.81M | -127.70M | -136.97M | -245.58M | -226.96M | -458.68M | -271.36M | -151.62M | -646.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 6.44M | 3.29M | -10.91M | -4.00M | -0.34M | 3.17M | -4.95M | -0.55M | -6.05M | 1.42M | -3.99M | -7.30M | -11.40M | -8.34M | -14.64M | -13.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -6.52M | -28.37M | 6.39M | 495.38M | -22.60M | 262.91M | -242.65M | 205.21M | -440.45M | 15.96M | -373.36M | -663.18M | -108.45M | 258.16M | -66.81M | 118.99M | 130.15M | 155.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 491.57M | 478.99M | 81.35M | 74.89M | 71.90M | 73.42M | 856.48M | 1,107.61M | 1,199.53M | 747.49M | 696.48M | 709.53M | 249.39M | 528.80M | 476.16M | 2.07M | 733.47M | 896.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 173.75M | -209.66M | -186.10M | -66.79M | 409.18M | -102.50M | 174.23M | 323.94M | 156.41M | -51.37M | 186.56M | 215.68M | 383.38M | 164.14M | 339.03M | 158.30M | 437.47M | 209.10M | 945.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 11.81M | -25.55M | 17.32M | 36.72M | -20.90M | 197.49M | 155.49M | 334.21M | 139.62M | -441.83M | 17.27M | -552.78M | -312.48M | -5.98M | -41.27M | -71.92M | -351.03M | 144.97M | 86.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -20.72M | 78.14M | -44.60M | -1.40M | -54.02M | 181.54M | -29.49M | -9.71M | -6.35M | -6.13M | -5.68M | -5.63M | -6.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -2.35M | 2.55M | 4.34M | -3.59M | -7.95M | 6.13M | 1.48M | -0.38M | -4.31M | 5.06M | -0.81M | -7.39M | -5.45M | -4.05M | 2.90M | -0.39M | 0.59M | 1.11M | 1.90M | -4.95M |
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