Texas Roadhouse reported cash from operations of $180.15M and free cash flow of $81.47M for the quarter ended Jun 2026, up 40.5% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Apr2014 | Jul2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Apr2025 | Jul2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 54.22M | 54.74M | 77.33M | 74.54M | 63.96M | 61.77M | 88.60M | 84.43M | 65.62M | 75.02M | 115.99M | 123.08M | 86.77M | 118.51M | 116.06M | 126.69M | 84.90M | 86.68M | 126.00M | 124.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 31.63M | 32.62M | 33.62M | 34.42M | 33.74M | 35.46M | 36.23M | 37.41M | 39.12M | 40.44M | 41.49M | 42.92M | 44.51M | 49.24M | 48.80M | 50.74M | 52.63M | 54.47M | 56.84M | 58.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.98M | 7.34M | 9.12M | 9.49M | 9.58M | 8.47M | 8.15M | 8.59M | 8.52M | 8.96M | 9.52M | 8.86M | 14.78M | 13.90M | 12.55M | 10.70M | 12.58M | 11.94M | 13.46M | 13.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.38M | 9.33M | 2.63M | 1.28M | 1.34M | 4.21M | 2.99M | -1.22M | 0.94M | 0.41M | 0.20M | -4.46M | -5.34M | -4.21M | -4.35M | -2.12M | 8.48M | 5.01M | 6.29M | 1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.27M | -0.93M | 0.33M | 0.55M | 0.19M | 0.17M | 0.76M | 0.29M | 0.14M | 0.17M | 0.26M | 0.29M | 0.24M | 0.42M | 0.23M | 1.43M | 0.12M | 1.11M | 0.14M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -1.24M | -0.86M | -1.15M | -0.84M | -1.64M | -1.57M | -1.22M | -2.25M | -0.84M | 0.53M | -0.37M | -1.28M | -1.20M | -0.73M | -1.42M | -2.06M | -0.60M | -0.73M | -0.80M | -1.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.01M | 0.16M | 0.03M | 0.36M | 0.39M | 1.00M | 0.04M | 0.00M | 0.16M | -0.01M | 0.03M | 0.80M | 0.02M | -0.01M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.00M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.33M | 0.35M | 0.34M | 0.30M | 0.21M | 0.20M | 0.20M | 0.16M | 0.14M | 0.18M | 0.25M | 0.29M | 0.24M | 0.33M | 0.36M | 0.25M | 0.16M | 0.10M | 0.13M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.75M | 108.79M | -116.42M | 0.42M | -7.55M | 112.49M | -109.48M | 18.98M | -11.57M | 126.49M | -121.56M | 14.68M | -16.27M | 140.82M | -142.31M | 14.13M | -3.88M | 153.37M | -160.71M | 20.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.15M | 3.81M | -1.82M | 1.74M | 1.07M | 5.11M | -1.61M | 1.31M | -1.53M | 1.73M | 0.06M | 2.82M | -1.36M | 0.91M | 2.83M | 1.20M | -0.25M | -0.13M | 0.16M | 3.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -7.63M | 14.06M | 6.28M | -1.97M | -2.36M | 3.47M | 10.42M | 3.95M | -0.18M | 8.90M | 13.95M | -2.65M | -8.13M | 9.98M | 11.10M | -9.78M | -1.49M | 19.12M | 5.76M | 2.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 7.40M | -6.90M | 15.12M | 1.28M | 4.74M | -31.30M | 11.61M | 1.01M | 0.85M | 0.05M | 17.72M | -0.86M | 3.78M | 13.28M | -9.18M | 23.05M | -4.19M | 9.06M | -10.17M | 15.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.51M | -11.05M | 11.45M | -4.84M | 4.28M | -4.93M | 10.38M | -5.16M | -2.78M | -0.93M | 18.11M | -8.89M | -3.30M | 0.21M | 22.85M | -29.47M | -2.05M | -7.97M | 12.71M | 1.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.85M | 10.16M | -6.41M | -11.74M | 5.00M | 13.91M | 5.49M | -0.48M | 1.85M | 21.37M | 4.72M | -3.48M | 3.93M | 17.17M | 3.98M | 12.25M | 1.17M | 19.59M | 1.25M | 9.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -14.83M | 119.84M | -84.47M | -17.98M | -22.43M | 156.05M | -89.81M | -3.53M | -20.72M | 183.08M | -97.25M | -4.77M | -14.81M | 188.70M | -105.30M | -0.83M | -15.79M | 209.56M | -111.55M | -6.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.21M | -0.24M | 1.54M | 1.84M | 0.57M | 1.32M | 1.09M | 2.09M | 1.52M | 1.61M | 0.61M | 2.90M | 1.33M | 3.24M | 3.20M | 1.02M | 2.89M | 2.22M | 1.48M | 3.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 51.86M | 120.12M | 187.77M | 110.93M | 96.35M | 116.67M | 188.98M | 99.25M | 102.51M | 174.25M | 243.44M | 133.91M | 138.74M | 237.54M | 237.74M | 128.24M | 143.62M | 220.47M | 259.08M | 180.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 53.93M | 61.69M | 49.03M | 59.54M | 65.63M | 71.93M | 66.73M | 87.85M | 89.32M | 103.14M | 77.67M | 77.81M | 91.06M | 107.80M | 77.39M | 92.52M | 128.90M | 89.19M | 80.17M | 98.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.19M | 0.07M | 0.01M | 1.80M | 0.31M | 0.20M | -0.01M | 1.24M | 0.13M | 0.01M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -53.93M | -61.69M | -46.84M | -59.54M | -65.55M | -71.92M | -66.73M | -87.85M | -87.52M | -102.83M | -77.47M | -77.81M | -91.06M | -106.56M | -77.26M | -92.52M | -127.83M | -89.19M | -80.17M | -98.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 26.44M | 6.63M | 39.11M | 0.04M | 78.30M | 15.58M | 0.35M | 13.30M | 71.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -26.44M | -6.63M | -39.11M | -0.04M | -78.30M | -15.58M | -0.35M | -13.30M | -71.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 5.26M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.47M | 0.16M | -0.01M | 0.01M | 1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 2.30M | 3.79M | 2.07M | 5.03M | 9.19M | 2.78M | 6.35M | 6.87M | 2.81M | 3.50M | 12.83M | 10.45M | 3.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -51.63M | -61.69M | -73.28M | -65.85M | -56.48M | -68.13M | -103.30M | -82.70M | -87.52M | -93.65M | -74.69M | -71.46M | -91.06M | -99.69M | -155.56M | -103.97M | -124.68M | -98.61M | -146.75M | -95.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 70.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -90.00M | -25.00M | -50.00M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -90.00M | -25.00M | -50.00M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 14.70M | 36.93M | 84.71M | 128.10M | -0.04M | 9.62M | 23.40M | 12.10M | 4.79M | 8.94M | 26.20M | 9.60M | 35.31M | 50.15M | 10.26M | 40.00M | 50.02M | 28.20M | 43.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -14.70M | -36.93M | -84.71M | -128.10M | 0.04M | -9.62M | -23.40M | -12.10M | -4.79M | -8.94M | -26.20M | -9.60M | -35.31M | -50.15M | -10.26M | -40.00M | -50.02M | -28.20M | -43.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -14.70M | -36.93M | -84.71M | -128.10M | 0.04M | -9.62M | -23.40M | -12.10M | -4.79M | -8.94M | -26.20M | -9.60M | -35.31M | -50.15M | -10.26M | -40.00M | -50.02M | -28.20M | -43.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 27.92M | 27.81M | 31.80M | 30.75M | 30.78M | 30.81M | 36.88M | 36.82M | 36.73M | 36.75M | 40.79M | 40.72M | 40.70M | 40.66M | 45.17M | 45.12M | 45.08M | 44.90M | 49.41M | 49.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 27.92M | 27.81M | 31.80M | 30.75M | 30.78M | 30.81M | 36.88M | 36.82M | 36.73M | 36.75M | 40.79M | 40.72M | 40.70M | 40.66M | 45.17M | 45.12M | 45.08M | 44.90M | 49.41M | 49.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.65M | -7.37M | -14.08M | -2.50M | -2.44M | -6.65M | -12.33M | -2.81M | -2.36M | -6.21M | -17.31M | -3.36M | -3.20M | -9.44M | -20.03M | -9.06M | -0.60M | -1.20M | -7.97M | -1.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -47.09M | -159.34M | -124.41M | -190.39M | -34.98M | -60.00M | -103.40M | -65.37M | -52.99M | -45.68M | -59.57M | -78.42M | -55.93M | -81.84M | -106.32M | -68.55M | -87.58M | -95.32M | -32.48M | -97.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -46.86M | -100.92M | -9.92M | -145.31M | 4.90M | -11.45M | -17.72M | -48.82M | -38.00M | 34.92M | 109.18M | -15.97M | -8.25M | 56.02M | -24.14M | -44.28M | -68.63M | 26.54M | 79.85M | -12.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 436.56M | 335.65M | 325.72M | 180.41M | 185.32M | 173.86M | 156.14M | 107.32M | 69.32M | 104.25M | 213.43M | 197.45M | 189.21M | 245.23M | 221.09M | 176.80M | 108.17M | 134.71M | 214.56M | 202.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.07M | 58.43M | 138.74M | 51.40M | 30.73M | 44.74M | 122.25M | 11.41M | 13.19M | 71.11M | 165.77M | 56.10M | 47.68M | 129.74M | 160.35M | 35.72M | 14.73M | 131.28M | 178.92M | 81.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -46.86M | -100.92M | -9.92M | -145.31M | 4.90M | -11.45M | -17.72M | -48.82M | -38.00M | 34.92M | 109.18M | -15.97M | -8.25M | 56.02M | -24.14M | -44.28M | -68.63M | 26.54M | 79.85M | -12.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.55M | 0.55M | 0.38M | -0.24M | 0.95M | 0.46M | 0.41M | 0.23M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.24M | 0.29M | 0.41M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 11.04M | 10.40M | -1.32M | 15.10M | 5.81M | 6.32M | 0.97M | 18.65M | 10.71M | 9.54M | 0.50M | 35.27M | 26.04M | 25.53M | 1.70M | 53.24M | 6.85M | 2.04M | 16.10M |
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