Twin Disc reported cash from operations of $11.53M and free cash flow of $5.75M for the quarter ended Sep 2026, up 253.3% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.75M | 2.31M | 10.24M | -1.32M | 1.76M | 3.36M | 6.88M | -1.08M | 0.94M | 3.90M | 7.49M | -2.77M | 1.10M | -1.42M | 2.69M | -0.41M | 15.02M | 3.56M | 9.41M | 3.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.46M | 2.31M | 2.23M | 2.14M | 2.13M | 2.67M | 2.42M | 2.49M | 2.54M | 2.47M | 2.48M | 3.24M | 3.30M | 3.66M | 4.71M | 3.46M | 3.34M | 3.43M | 3.52M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.91M | 0.79M | -0.21M | 0.86M | 0.70M | 0.79M | 0.64M | 1.14M | 0.27M | 0.83M | 1.21M | 1.03M | 0.60M | 1.50M | 0.98M | 0.86M | 0.92M | 0.90M | 1.17M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.16M | -1.38M | 0.53M | -1.62M | -1.11M | 2.54M | 0.83M | 0.10M | 0.18M | -0.04M | -0.80M | -0.36M | 1.55M | 1.14M | -0.79M | -0.40M | 27.55M | 27.25M | 5.06M | -2.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 193.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 157.19M | 157.55M | 155.51M | 157.55M | 156.46M | 170.80M | 173.55M | 182.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 2.94M | -2.94M | 0.19M | 0.04M | 4.16M | -4.10M | 0.02M | 0.03M | 0.05M | 0.00M | 0.01M | -0.04M | -0.07M | 0.03M | -0.20M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.10M | -2.10M | 1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | -0.11M | -0.49M | -0.84M | -0.07M | 0.00M | 0.21M | 0.19M | -0.06M | -0.21M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 3.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -1.93M | -12.91M | -0.64M | -0.93M | -0.53M | 4.13M | 2.29M | -1.02M | -5.47M | -3.35M | -3.41M | 15.87M | -11.04M | -12.91M | -12.88M | 5.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 44.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 136.15M | 174.80M | 159.22M | 168.89M | 184.09M | 190.41M | 195.31M | 192.47M | 178.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -4.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.05M | -7.22M | -1.09M | -0.70M | 0.73M | 6.83M | 16.04M | 9.80M | 6.25M | 6.23M | 11.44M | -4.34M | 8.66M | 3.22M | 16.45M | -7.52M | -2.97M | 5.31M | 20.56M | 11.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -1.75M | -2.37M | 2.36M | 2.24M | -4.73M | 40.70M | 1.14M | 3.69M | -5.42M | -7.60M | 1.11M | 2.36M | -5.14M | -7.45M | 7.71M | 3.43M | -6.75M | -10.31M | 3.41M | 5.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 9.14M | -9.13M | 0.30M | 0.00M | 7.15M | -7.13M | 0.01M | 0.03M | 0.06M | 0.05M | 0.23M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 10.89M | -6.75M | -2.06M | -2.24M | 4.73M | -33.55M | -8.26M | -3.69M | 5.42M | 7.60M | -1.11M | -2.35M | 5.17M | 7.52M | -7.66M | -3.43M | 6.75M | 10.53M | -3.40M | -5.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 11.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 23.18M | 0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -23.18M | -0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.22M | 0.33M | 0.21M | 0.53M | -0.15M | -0.19M | 0.13M | 0.05M | -0.30M | 0.09M | -0.02M | -0.37M | 0.29M | -0.20M | -0.38M | -0.01M | -0.06M | -0.02M | -0.59M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.67M | -0.30M | -1.85M | -1.70M | 4.50M | -2.21M | -1.00M | -3.65M | -5.67M | -7.77M | -24.30M | -2.72M | -5.18M | -23.97M | -8.93M | -3.44M | -6.82M | -10.16M | -3.99M | -5.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 30.82M | 26.73M | 26.33M | 20.22M | 22.68M | 22.96M | 15.76M | 27.18M | 23.45M | 16.03M | 23.87M | 30.09M | 24.73M | 95.73M | 26.54M | 40.38M | 26.12M | 24.90M | 53.13M | 22.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -2.54M | 0.07M | 1.23M | 0.65M | 0.07M | 0.07M | 0.89M | 1.36M | 0.21M | 0.92M | 0.76M | 0.55M | 0.47M | 0.63M | 0.97M | 0.28M | 0.30M | 0.32M | 12.24M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 33.36M | 26.66M | 25.11M | 19.57M | 22.61M | 22.89M | 14.87M | 25.83M | 23.24M | 15.11M | 23.12M | 29.54M | 24.26M | 95.10M | 25.56M | 40.09M | 25.82M | 24.59M | 40.89M | 22.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 34.96M | 17.64M | 22.51M | 18.69M | 27.94M | 23.20M | 27.95M | 23.42M | 27.21M | 16.03M | 14.45M | 26.79M | 28.03M | 31.61M | 35.83M | 27.97M | 24.68M | 23.20M | 56.09M | 12.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -55.55M | -73.19M | -22.51M | -18.69M | -27.94M | -23.20M | -27.95M | -23.42M | -27.21M | -16.03M | -14.45M | -26.79M | -28.03M | -31.61M | -35.83M | -27.97M | -24.68M | -23.20M | -56.09M | -12.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -22.19M | -46.53M | 2.59M | 0.89M | -5.33M | -0.30M | -13.09M | 2.41M | -3.97M | -0.92M | 8.67M | 2.75M | -3.77M | 63.49M | -10.27M | 12.12M | 1.15M | 1.39M | -15.20M | 9.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.01M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.01M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.01M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.56M | 0.56M | 0.58M | 0.57M | 0.57M | 0.57M | 0.58M | 0.57M | 0.57M | 0.58M | 0.57M | 0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | -0.56M | -1.12M | 0.58M | 0.57M | -1.14M | -1.70M | 0.58M | 0.57M | -1.14M | -1.72M | 0.57M | 0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.49M | -0.49M | -0.21M | -0.17M | -0.46M | -0.46M | -0.24M | -1.76M | -1.77M | -1.79M | -0.25M | -1.25M | -1.26M | -1.26M | -0.31M | -1.68M | -1.68M | -1.68M | -0.46M | -2.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -7.17M | 8.84M | 2.38M | 0.72M | -5.03M | -6.19M | -13.32M | 0.64M | -3.81M | -5.08M | 7.84M | 0.93M | -3.91M | 14.10M | -11.15M | 9.87M | -0.18M | -0.05M | -16.23M | 5.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.04M | -1.71M | 0.25M | 2.37M | 0.83M | -2.96M | -2.48M | 0.37M | 0.83M | -0.04M | 1.25M | 2.77M | -2.16M | 1.82M | 3.50M | -0.77M | -1.13M | -1.81M | -0.43M | -0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.22M | 1.70M | -0.30M | 0.69M | 0.31M | 0.50M | -0.76M | 7.17M | 0.59M | 2.82M | -3.77M | -3.36M | -4.16M | -3.83M | -0.14M | -1.87M | -1.22M | 1.23M | -0.09M | 10.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 12.34M | 12.34M | 12.34M | 12.52M | 12.52M | 12.52M | 12.52M | 13.26M | 13.26M | 13.26M | 13.26M | 20.07M | 20.07M | 20.07M | 20.07M | 16.11M | 16.11M | 16.11M | 16.11M | 16.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 11.12M | 12.83M | 12.52M | 13.21M | 13.53M | 14.02M | 13.26M | 20.43M | 21.02M | 23.84M | 20.07M | 16.71M | 15.91M | 16.25M | 16.11M | 14.24M | 14.89M | 16.11M | 16.03M | 26.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.70M | -4.85M | -3.45M | -2.93M | 5.46M | -33.87M | 14.90M | 6.11M | 11.66M | 13.82M | 10.33M | -6.71M | 13.80M | 10.67M | 8.74M | -10.95M | 3.78M | 15.61M | 17.16M | 5.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -8.89M | 1.33M | -0.55M | -1.68M | 0.20M | -1.57M | 1.72M | 6.80M | -3.24M | -6.62M | -5.02M | -6.13M | -0.43M | -6.66M | -3.64M | -1.10M | -9.96M | -4.91M | 0.35M | 11.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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