Twin Disc reported total assets of $405.19M and total liabilities of $184.85M for the quarter ended Sep 2026, up 11.5% year over year. This balance sheet covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 11.12M | 12.83M | 12.52M | 13.21M | 13.53M | 14.02M | 13.26M | 20.43M | 21.02M | 23.84M | 20.07M | 16.71M | 15.91M | 16.25M | 16.11M | 14.24M | 14.89M | 16.11M | 16.03M | 26.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 11.12M | 12.83M | 12.52M | 13.21M | 13.53M | 14.02M | 13.26M | 20.43M | 21.02M | 23.84M | 20.07M | 16.71M | 15.91M | 16.25M | 16.11M | 14.24M | 14.89M | 16.11M | 16.03M | 26.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 34.02M | 38.98M | 45.45M | 40.01M | 39.39M | 44.44M | 54.76M | 39.76M | 41.43M | 40.95M | 52.21M | 51.51M | 53.67M | 57.32M | 58.94M | 63.95M | 53.62M | 64.08M | 66.76M | 54.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 45.45M | 54.76M | 57.42M | 65.93M | 71.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 34.02M | 38.98M | 90.90M | 40.01M | 39.39M | 44.44M | 109.52M | 39.76M | 41.43M | 40.95M | 109.63M | 51.51M | 53.67M | 57.32M | 124.87M | 63.95M | 53.62M | 64.08M | 138.14M | 54.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 42.45M | 43.33M | 41.52M | 41.18M | 40.62M | 41.23M | 41.60M | 41.14M | 44.44M | 40.96M | 47.22M | 50.55M | 44.38M | 48.88M | 57.69M | 61.81M | 55.11M | 51.38M | 59.90M | 59.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 19.92M | 19.58M | 19.80M | 22.22M | 25.67M | 26.32M | 23.37M | 22.01M | 22.24M | 24.70M | 23.10M | 28.00M | 24.50M | 24.59M | 27.23M | 28.99M | 30.64M | 36.58M | 38.83M | 39.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 61.55M | 68.17M | 65.79M | 64.71M | 70.52M | 68.60M | 66.96M | 63.09M | 65.09M | 64.19M | 60.17M | 65.32M | 59.40M | 64.49M | 99.17M | 67.47M | 77.43M | 72.37M | 79.30M | 79.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 123.93M | 131.08M | 127.11M | 128.10M | 136.81M | 136.15M | 131.93M | 126.24M | 131.77M | 129.85M | 130.48M | 174.80M | 159.22M | 168.89M | 184.09M | 190.41M | 195.31M | 192.47M | 178.03M | 178.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | 4.25M | 3.96M | 3.80M | 3.42M | 3.51M | 3.39M | 5.34M | 5.75M | 4.71M | 4.77M | 5.57M | -7.46M | -7.46M | -7.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 5.88M | 6.98M | 7.76M | 8.21M | 10.87M | 10.03M | 8.46M | 9.47M | 10.16M | 10.47M | 8.66M | 18.16M | 18.71M | 20.45M | 32.13M | 18.08M | 20.19M | 19.90M | 17.40M | 19.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 186.47M | 201.40M | 204.45M | 201.82M | 210.80M | 215.95M | 219.71M | 209.21M | 216.58M | 218.53M | 219.63M | 230.25M | 216.57M | 231.97M | 279.05M | 254.55M | 251.88M | 260.42M | 278.22M | 279.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildings | 31.94M | 26.35M | 44.83M | 47.44M | 47.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | -15.16M | -13.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | 2.16M | 2.15M | 3.06M | 3.38M | 3.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 43.16M | 42.75M | 41.62M | 38.99M | 39.68M | 40.70M | 38.65M | 40.07M | 40.33M | 40.61M | 58.07M | 58.96M | 58.51M | 63.66M | 69.58M | 70.15M | 71.41M | 70.02M | 68.09M | 70.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | -0.69M | 2.49M | 2.35M | 0.55M | 2.21M | 2.61M | 2.11M | 2.89M | 2.82M | 2.88M | 2.83M | 2.77M | 2.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 15.21M | 13.94M | 13.01M | 11.56M | 11.80M | 11.24M | 12.64M | 11.52M | 11.15M | 10.16M | 12.69M | 12.29M | 10.86M | 12.93M | 13.36M | 12.57M | 12.19M | 12.66M | 14.12M | 13.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 15.21M | 13.94M | 13.01M | 10.87M | 14.29M | 13.59M | 12.64M | 12.06M | 13.35M | 12.76M | 12.69M | 12.29M | 10.86M | 15.04M | 16.25M | 15.39M | 15.07M | 15.49M | 16.89M | 16.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 2.63M | 2.26M | 2.18M | 2.85M | 2.40M | 2.54M | 2.24M | 2.20M | 2.37M | 2.21M | 2.34M | 2.67M | 2.28M | 2.50M | 2.81M | 2.79M | 20.09M | 19.79M | 21.09M | 22.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 3.30M | 3.68M | 2.58M | 2.85M | 2.77M | 2.67M | 2.81M | 2.89M | 2.75M | 2.76M | 2.71M | 2.68M | 2.72M | 2.71M | 2.76M | 2.79M | 2.23M | 2.23M | 2.22M | 2.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 78.09M | 76.33M | 72.07M | 67.73M | 69.46M | 69.56M | 69.48M | 68.77M | 68.61M | 70.23M | 92.43M | 93.30M | 90.79M | 100.91M | 108.65M | 108.99M | 132.14M | 130.60M | 123.03M | 125.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 264.56M | 277.72M | 276.52M | 269.55M | 280.25M | 285.51M | 289.18M | 277.98M | 285.19M | 288.75M | 312.06M | 323.55M | 307.36M | 332.88M | 387.70M | 363.54M | 384.02M | 391.02M | 401.25M | 405.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 31.23M | 34.20M | 28.54M | 30.71M | 28.91M | 29.73M | 36.50M | 29.58M | 32.61M | 33.23M | 32.59M | 31.11M | 28.56M | 31.57M | 38.75M | 37.07M | 36.66M | 36.53M | 30.81M | 30.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 31.23M | 34.20M | 28.54M | 30.71M | 28.91M | 29.73M | 36.50M | 29.58M | 32.61M | 33.23M | 32.59M | 31.11M | 28.56M | 31.57M | 38.75M | 37.07M | 36.66M | 36.53M | 30.81M | 30.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 47.30M | 48.78M | 50.54M | 49.16M | 55.94M | 56.89M | 61.59M | 60.63M | 62.93M | 63.41M | 62.41M | 70.26M | 69.28M | 72.13M | 80.66M | 78.79M | 75.43M | 81.13M | 82.74M | 78.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 8.20M | 8.45M | 15.03M | 6.52M | 7.23M | 8.34M | 20.26M | 8.76M | 9.24M | 10.45M | 10.56M | 14.44M | 9.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.01M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 1.50M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 125.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 2.03M | 29.66M | 33.89M | 30.29M | 32.95M | 36.21M | 30.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax LiabilityCurrent Deferred Tax | 5.34M | 5.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 80.54M | 84.97M | 81.08M | 81.86M | 86.85M | 88.61M | 100.10M | 92.22M | 97.54M | 98.64M | 99.52M | 103.37M | 102.66M | 109.86M | 125.79M | 122.20M | 118.54M | 124.33M | 118.58M | 113.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 23.26M | 32.07M | 34.54M | 35.11M | 29.93M | 29.28M | 16.62M | 19.66M | 15.70M | 15.04M | 23.81M | 27.79M | 22.87M | 37.77M | 28.45M | 40.72M | 41.52M | 42.07M | 28.31M | 38.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | 10.50M | 10.07M | 9.97M | 9.86M | 10.59M | 10.32M | 7.61M | 7.14M | 6.98M | 6.71M | 7.85M | 7.87M | 9.61M | 9.61M | 11.83M | 11.69M | 11.65M | 11.60M | 10.43M | 9.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 0.65M | 0.69M | 0.41M | 0.55M | 0.62M | 0.69M | 0.42M | 0.57M | 0.61M | 0.65M | 0.35M | 0.49M | 0.61M | 0.69M | 0.38M | 0.57M | 0.65M | 0.86M | 0.28M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 4.25M | 3.96M | 3.80M | 3.42M | 3.51M | 3.39M | 3.28M | 3.15M | 3.16M | 2.97M | 5.34M | 5.75M | 4.71M | 4.77M | 4.32M | 5.57M | 5.63M | 5.43M | 4.48M | 4.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 11.91M | 11.54M | 10.58M | 9.48M | 10.28M | 9.90M | 10.81M | 9.90M | 9.99M | 12.64M | 14.38M | 14.51M | 13.66M | 14.35M | 14.36M | 13.47M | 12.92M | 12.44M | 11.69M | 11.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 6.18M | 5.66M | 5.36M | 5.04M | 5.35M | 5.40M | 5.25M | 5.75M | 5.92M | 5.82M | 6.11M | 6.24M | 6.21M | 6.34M | 6.42M | 9.00M | 8.58M | 8.63M | 7.82M | 7.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 130.45M | 142.61M | 34.54M | 35.11M | 29.93M | 29.28M | 138.41M | 132.06M | 133.36M | 135.99M | 119.96M | 159.16M | 153.51M | 176.36M | 184.75M | 161.51M | 190.26M | 195.87M | 173.49M | 176.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 136.63M | 148.27M | 145.34M | 144.78M | 146.49M | 146.89M | 143.66M | 137.81M | 139.28M | 141.81M | 126.07M | 165.40M | 159.73M | 182.69M | 191.17M | 170.51M | 198.84M | 204.49M | 181.31M | 184.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 25.26M | 34.07M | 36.54M | 37.11M | 31.93M | 31.28M | 18.63M | 21.66M | 17.70M | 17.04M | 25.81M | 29.79M | 24.87M | 40.77M | 31.45M | 43.72M | 44.52M | 45.07M | 29.81M | 39.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 127.93M | 129.46M | 131.19M | 124.77M | 133.77M | 138.62M | 145.52M | 140.18M | 145.91M | 146.94M | 185.99M | 158.15M | 147.63M | 150.19M | 196.53M | 193.02M | 185.18M | 186.53M | 219.94M | 220.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 264.56M | 277.72M | 276.52M | 269.55M | 280.25M | 285.51M | 289.18M | 277.98M | 285.19M | 288.75M | 312.06M | 323.55M | 307.36M | 332.88M | 387.70M | 363.54M | 384.02M | 391.02M | 401.25M | 405.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 14.97M | 14.81M | 14.72M | 12.96M | 12.56M | 12.53M | 12.49M | 10.34M | 9.80M | 9.80M | 9.78M | 8.11M | 7.48M | 7.45M | 7.40M | 3.77M | 3.25M | 3.24M | 3.23M | 1.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 125.02M | 127.25M | 109.92M | 108.50M | 110.24M | 113.52M | 120.30M | 119.13M | 119.50M | 122.76M | 160.53M | 157.19M | 157.55M | 155.51M | 157.55M | 156.46M | 170.80M | 173.55M | 182.34M | 185.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 0.97M | 0.97M | 0.96M | 0.85M | 0.82M | 0.82M | 0.81M | 0.67M | 0.64M | 0.64M | 0.64M | 0.53M | 0.49M | 0.49M | 0.48M | 0.24M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.09M |
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