Bloomia Holdings reported cash from operations of -$9.93M and free cash flow of -$9.97M for the quarter ended Sep 2025, down 382.7% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.89M | -0.96M | -0.74M | -0.89M | -0.92M | -0.98M | 0.08M | -1.08M | 11.80M | -0.73M | 1.65M | -0.04M | -1.84M | 0.17M | -1.41M | -1.22M | -1.39M | -4.73M | -4.10M | -3.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.04M | 0.03M | 0.06M | 0.09M | 0.06M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.07M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.51M | -0.66M | -0.38M | -1.92M | -1.99M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.97M | 1.69M | 0.09M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.05M | -0.02M | 0.05M | -0.01M | 0.04M | -0.08M | -0.20M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.11M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.09M | 0.07M | -0.30M | -0.85M | -2.17M | 0.32M | -3.38M | 1.91M | 11.86M | 0.28M | -3.85M | 0.84M | 0.68M | -0.58M | 1.47M | 3.51M | -7.55M | -9.03M | -7.30M | -9.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.06M | 0.08M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.12M | 0.09M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | -0.03M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.30M | 0.81M | 0.82M | 1.53M | 2.37M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.27M | -0.13M | -0.76M | -0.21M | 2.59M | -1.10M | 2.21M | -3.30M | 1.10M | -3.77M | 1.73M | 2.24M | 1.64M | -1.51M | -1.22M | 0.01M | 2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.07M | 0.06M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.07M | 0.01M | -0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.01M | -0.00M | -0.00M | -3.32M | 9.39M | -3.06M | -2.13M | -1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.08M | 0.88M | -0.57M | -0.08M | -1.01M | 1.08M | -0.65M | -0.55M | 1.29M | -0.03M | -0.44M | -0.90M | 1.38M | -0.15M | 0.26M | -0.18M | 1.50M | -0.33M | 1.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.18M | 0.28M | 0.59M | -0.23M | -0.33M | 0.64M | -0.77M | -0.40M | 1.06M | -0.07M | -0.14M | -0.10M | 0.87M | -0.27M | 2.43M | -1.53M | -1.00M | -1.88M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.68M | -0.01M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 7.20M | 5.56M | 5.73M | 7.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.00M | 0.05M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | -0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.23M | 0.27M | 0.05M | 0.67M | 0.74M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.20M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 34.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.10M | -0.00M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.19M | -0.01M | -0.01M | -0.00M | -0.05M | -0.03M | -0.02M | -0.01M | 0.00M | -0.00M | -0.01M | -0.01M | 1.58M | -0.03M | -34.37M | -0.27M | 0.12M | -0.51M | -0.57M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.00M | 0.03M | -0.02M | -0.01M | -0.18M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | -0.44M | -0.04M | 21.84M | -6.57M | 7.05M | 9.61M | 7.48M | 10.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.03M | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | 0.03M | 0.00M | -0.04M | -0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.91M | 0.06M | -0.29M | -0.87M | -2.23M | 0.12M | -3.37M | 1.91M | 11.87M | 0.27M | -3.84M | 0.82M | 3.54M | 1.04M | -11.06M | -3.29M | -0.39M | 0.04M | -0.45M | 0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.11M | 0.06M | -0.33M | -0.85M | -2.22M | 0.30M | -3.40M | 1.90M | 11.89M | 0.28M | -3.85M | 0.82M | 0.68M | -0.59M | 1.24M | 3.24M | -7.60M | -9.70M | -8.03M | -9.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.91M | 0.06M | -0.29M | -0.87M | -2.23M | 0.12M | -3.37M | 1.91M | 11.87M | 0.27M | -3.84M | 0.82M | 1.82M | -0.65M | -11.07M | -3.33M | -0.39M | 0.07M | -0.39M | 0.91M |