Take Two Interactive Software reported cash from operations of -$168.80M and free cash flow of -$193.80M for the quarter ended Jun 2026, down 277.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jul 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2009 | Oct2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.20M | 144.60M | 110.90M | -104.00M | -257.00M | -153.40M | -610.30M | -206.00M | -543.60M | -91.60M | -2,903.00M | -262.00M | -365.50M | -125.20M | -3,726.20M | -11.90M | -133.90M | -92.90M | -59.50M | -34.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 15.90M | 16.30M | 16.50M | 17.50M | 21.40M | 24.00M | 27.40M | 31.50M | 36.40M | 33.70M | 33.90M | 35.90M | 38.10M | 40.20M | 39.70M | 42.10M | 40.80M | 41.20M | 42.30M | 40.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 47.10M | 46.30M | 40.50M | 43.90M | 107.90M | 86.70M | 79.30M | 78.70M | 90.40M | 85.90M | 80.60M | 75.30M | 86.20M | 82.90M | 79.60M | 40.70M | 95.90M | 90.30M | 78.40M | 86.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 3.66M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 55.28M | 0.69M | -65.69M | 19.90M | 165.40M | 2,176.70M | 3,545.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 10.20M | 5.60M | 128.10M | 47.50M | 34.20M | 65.90M | 120.70M | 69.00M | -0.70M | 44.00M | 140.60M | 85.90M | 53.70M | 41.60M | 152.60M | 46.10M | 145.60M | 91.20M | 129.90M | 107.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 135.50M | -264.50M | 238.80M | 100.80M | 54.60M | -119.60M | -34.70M | 5.00M | 64.80M | -77.00M | -8.90M | -191.00M | -128.40M | -4.80M | 279.00M | -44.70M | 128.40M | 305.20M | 235.40M | -168.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 18.50M | 15.80M | 15.30M | 117.60M | 320.60M | 301.90M | 766.60M | 249.60M | 427.20M | 248.10M | 494.00M | 182.00M | 192.10M | 189.30M | 359.20M | 174.80M | 174.70M | 175.80M | 200.40M | 168.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 6.50M | 8.60M | 1.90M | 1.80M | 1.80M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | 0.10M | 0.20M | 0.10M | 0.30M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 15.90M | 16.30M | 16.50M | 17.50M | 21.40M | 24.00M | 27.40M | 31.50M | 36.40M | 33.70M | 33.90M | 35.90M | 38.10M | 40.20M | 39.70M | 42.10M | 40.80M | 41.20M | 42.30M | 40.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 317.50M | -157.00M | -67.90M | -214.90M | 199.70M | -142.80M | 51.20M | -141.30M | 193.50M | -150.20M | 14.30M | -91.60M | 261.20M | -172.50M | 107.90M | -114.80M | 507.90M | -341.30M | -86.80M | -130.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.18M | -0.77M | 1.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 343.40M | -440.70M | 93.70M | 18.80M | 18.70M | -487.50M | 44.90M | -191.80M | 29.40M | -396.90M | 358.40M | -191.20M | 143.10M | -310.20M | -107.60M | -239.80M | 179.50M | -218.40M | -86.60M | -265.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 177.30M | 113.30M | 10.50M | 83.60M | 145.30M | 134.00M | 129.90M | 125.20M | 175.50M | 156.60M | 146.10M | 197.90M | 164.90M | 206.10M | 122.70M | 164.60M | 180.40M | 173.50M | 170.40M | 173.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 127.40M | -22.10M | -41.50M | -159.50M | 102.10M | -30.70M | -53.80M | -87.40M | 152.70M | -38.10M | -39.00M | -118.30M | 113.70M | 29.90M | -18.50M | -72.30M | 228.50M | 44.80M | -122.50M | -174.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -49.90M | -135.40M | -52.00M | -243.10M | -43.20M | -164.70M | -183.70M | -212.60M | -22.80M | -194.70M | -185.10M | -316.20M | -51.20M | -176.20M | -141.20M | -236.90M | 48.10M | -128.70M | -292.90M | -347.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 24.80M | 22.20M | 25.20M | 42.50M | 56.90M | 38.30M | 66.50M | 31.50M | 28.40M | 35.60M | 46.20M | 35.10M | 36.80M | 43.40M | 54.10M | 25.10M | 31.90M | 69.00M | 36.80M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -24.80M | -22.20M | -25.20M | -42.50M | -56.90M | -38.30M | -66.50M | -31.50M | -28.40M | -35.60M | -46.20M | -35.10M | -36.80M | -43.40M | -54.10M | -25.10M | -31.90M | -69.00M | -36.80M | -25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 33.70M | 25.70M | 4.00M | 3,128.10M | 28.80M | 84.90M | 69.10M | 1.60M | 11.40M | 4.50M | 9.90M | -9.60M | 0.20M | 25.50M | 4.20M | 4.40M | 7.00M | 8.50M | 7.50M | 15.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -33.70M | -25.70M | -4.00M | -3,128.10M | -28.80M | -84.90M | -69.10M | -1.60M | -11.40M | -4.50M | -9.90M | 9.60M | -0.20M | -25.50M | -7.50M | -4.40M | -7.00M | -8.50M | -7.50M | -15.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 190.10M | 139.90M | 123.80M | 5.10M | 2.50M | 2.60M | 5.50M | 5.00M | 1.50M | 11.00M | 1.00M | 11.10M | 3.60M | 6.70M | -0.30M | 6.60M | 14.60M | 0.80M | 4.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 192.20M | 141.50M | 285.00M | 242.80M | 111.50M | 81.80M | 105.90M | 78.00M | 53.00M | 13.00M | 2.90M | 11.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -310.90M | -44.90M | 490.90M | 125.60M | -1.20M | -1.40M | -23.00M | 0.80M | 11.70M | 8.70M | -1.40M | 6.60M | 11.90M | 0.20M | -6.10M | -0.70M | -236.30M | 47.30M | -244.70M | -17.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1.10M | -0.30M | -26.00M | 21.20M | -3.30M | -2.60M | -1.20M | -4.40M | 8.20M | -4.70M | -4.60M | -6.80M | 23.60M | -4.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -370.30M | -95.70M | 619.00M | -2,807.30M | 16.70M | -24.20M | -61.50M | 38.10M | 22.20M | -33.80M | -54.70M | -34.70M | -33.30M | -20.70M | -62.80M | -36.80M | -277.20M | -44.80M | -290.40M | -52.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -5.10M | -5.70M | -5.00M | -53.90M | 194.00M | -41.30M | -15.80M | -19.50M | -17.50M | -12.00M | -1.30M | -0.30M | -0.80M | -0.50M | -1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -205.30M | 4.70M | -17.10M | 2,017.00M | 116.50M | -228.90M | 25.70M | -20.80M | -50.30M | -0.90M | -19.40M | 596.50M | 0.50M | 31.20M | 22.30M | 618.30M | -0.30M | 26.60M | -550.00M | 30.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 3,248.90M | 999.30M | 349.60M | 598.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.20M | 1,166.80M | -1,166.80M | 200.00M | 966.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.20M | 2,082.10M | 1,166.80M | -200.00M | -966.80M | 999.30M | 349.60M | 598.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 200.00M | 989.60M | 350.00M | 600.00M | 550.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -200.00M | -989.60M | -350.00M | -600.00M | -550.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.20M | 2,082.10M | 1,166.80M | -400.00M | -966.80M | 9.70M | -0.40M | 598.90M | -600.00M | -550.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 10.40M | 0.10M | 11.40M | 10.90M | 43.10M | 18.80M | 19.30M | 1.30M | 23.30M | 0.50M | 31.20M | 22.30M | 1,219.60M | 27.40M | 0.50M | 31.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 10.40M | 0.10M | 11.40M | 10.90M | 43.10M | 18.80M | 19.30M | 1.30M | 23.30M | 0.50M | 31.20M | 22.30M | 1,219.60M | 27.40M | 0.50M | 31.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 10.40M | 0.10M | 11.40M | 10.90M | 43.10M | 18.80M | 19.30M | 1.30M | 23.30M | 0.50M | 31.20M | 22.30M | 1,219.60M | 27.40M | 0.50M | 31.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.50M | -2.00M | -2.50M | -14.70M | -21.50M | 17.60M | 2.70M | 3.80M | -11.20M | 15.30M | -4.80M | -0.90M | 8.90M | -16.40M | 11.80M | 20.20M | -6.10M | 3.80M | -8.70M | -1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -442.60M | -357.50M | 838.20M | -704.20M | 166.30M | -355.10M | -67.80M | 26.10M | 25.50M | -96.40M | -87.80M | 369.90M | -152.30M | -10.70M | 250.30M | 557.00M | -155.20M | 290.80M | -613.70M | -192.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,714.70M | 1,357.20M | 2,195.40M | 1,491.10M | 1,657.40M | 1,302.30M | 1,234.60M | 1,260.70M | 1,286.20M | 1,189.80M | 1,102.00M | 1,471.90M | 1,319.60M | 1,308.90M | 1,559.20M | 2,116.20M | 1,961.00M | 2,251.80M | 1,638.10M | 1,446.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 110.70M | -286.70M | 213.60M | 58.30M | -2.30M | -157.90M | -101.20M | -26.50M | 36.40M | -112.60M | -55.10M | -226.10M | -165.20M | -48.20M | 224.90M | -69.80M | 96.50M | 236.20M | 198.60M | -193.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -440.10M | -355.50M | 840.70M | -689.50M | 187.80M | -372.70M | -70.50M | 22.30M | 36.70M | -111.70M | -83.00M | 370.80M | -161.20M | 5.70M | 238.50M | 536.80M | -149.10M | 287.00M | -605.00M | -190.70M |
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