Take Two Interactive Software reported cash from operations of -$168.80M and free cash flow of -$193.80M for the quarter ended Jun 2026, down 277.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jul 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2009 | Oct2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.20M | 144.60M | 110.90M | -104.00M | -257.00M | -153.40M | -610.30M | -206.00M | -543.60M | -91.60M | -2903.00M | -262.00M | -365.50M | -125.20M | -3726.20M | -11.90M | -133.90M | -92.90M | -59.50M | -34.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 47.10M | 46.30M | 40.50M | 53.90M | 97.90M | 86.70M | 79.30M | 78.70M | 90.40M | 85.90M | 80.60M | 75.30M | 86.20M | 82.90M | 79.60M | 40.70M | 95.90M | 90.30M | 78.40M | 86.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 55.28M | 0.69M | 4.92M | 19.90M | 3.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 135.50M | -264.50M | 238.80M | 100.80M | 54.60M | -119.60M | -34.70M | 5.00M | 64.80M | -77.00M | -8.90M | -191.00M | -128.40M | -4.80M | 279.00M | -44.70M | 128.40M | 305.20M | 235.40M | -168.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 10.20M | 5.60M | 9.30M | 11.40M | 0.10M | 0.10M | 46.50M | 15.00M | 0.10M | 0.10M | 14.70M | 16.10M | 0.20M | 0.10M | 14.40M | 13.10M | 0.30M | 0.10M | 13.90M | 14.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 6.50M | 8.60M | 1.40M | 1.40M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 317.50M | -157.00M | -67.90M | -214.90M | 199.70M | -142.80M | 51.20M | -141.30M | 193.50M | -150.20M | 14.30M | -91.60M | 261.20M | -172.50M | 107.90M | -114.80M | 507.90M | -341.30M | -86.80M | -130.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.18M | -0.77M | 1.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 343.40M | -440.70M | 93.70M | 18.80M | 18.70M | -487.50M | 44.90M | -191.80M | 29.40M | -396.90M | 358.40M | -191.20M | 143.10M | -310.20M | -107.60M | -239.80M | 179.50M | -218.40M | -86.60M | -265.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 127.40M | -22.10M | -41.50M | -159.50M | 102.10M | -30.70M | -53.80M | -87.40M | 152.70M | -38.10M | -39.00M | -118.30M | 113.70M | 29.90M | -18.50M | -72.30M | 228.50M | 44.80M | -122.50M | -174.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 24.80M | 22.20M | 25.20M | 42.50M | 56.90M | 38.30M | 66.50M | 31.50M | 28.40M | 35.60M | 46.20M | 35.10M | 36.80M | 43.40M | 54.10M | 25.10M | 31.90M | 69.00M | 36.80M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 33.70M | 25.70M | 4.00M | 3,128.10M | 28.80M | 84.90M | 69.10M | 1.60M | 11.40M | 4.50M | -10.20M | -9.60M | 0.20M | 2.90M | 2.00M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 41.50M | 141.50M | 285.00M | 242.80M | 111.50M | 81.80M | 105.90M | 78.00M | 53.00M | 13.00M | 2.90M | 6.60M | 11.90M | 0.20M | -6.10M | -0.70M | -236.30M | 47.30M | -244.70M | -17.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -370.30M | -95.70M | 619.00M | -2807.30M | 16.70M | -24.20M | -61.50M | 38.10M | 22.20M | -33.80M | -54.70M | -34.70M | -33.30M | -20.70M | -62.80M | -36.80M | -277.20M | -44.80M | -290.40M | -52.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -205.30M | 4.70M | -17.10M | 2,017.00M | 116.50M | -228.90M | 25.70M | -20.80M | -50.30M | -0.90M | -19.40M | 596.50M | 0.50M | 31.20M | 22.30M | 618.30M | -0.30M | 26.60M | -550.00M | 30.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 10.40M | 0.10M | 11.40M | 10.90M | 43.10M | 18.80M | 19.30M | 1.30M | 23.30M | 0.50M | 31.20M | 22.30M | 1,219.60M | 27.40M | 0.50M | 31.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.50M | -2.00M | -2.50M | -14.70M | -21.50M | 17.60M | 2.70M | 3.80M | -11.20M | 15.30M | -4.80M | -0.90M | 8.90M | -16.40M | 11.80M | 20.20M | -6.10M | 3.80M | -8.70M | -1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -442.60M | -357.50M | 838.20M | -704.20M | 166.30M | -355.10M | -67.80M | 26.10M | 25.50M | -96.40M | -87.80M | 369.90M | -152.30M | -10.70M | 250.30M | 557.00M | -155.20M | 290.80M | -613.70M | -192.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 110.70M | -286.70M | 213.60M | 58.30M | -2.30M | -157.90M | -101.20M | -26.50M | 36.40M | -112.60M | -55.10M | -226.10M | -165.20M | -48.20M | 224.90M | -69.80M | 96.50M | 236.20M | 198.60M | -193.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -440.10M | -355.50M | 840.70M | -689.50M | 187.80M | -372.70M | -70.50M | 22.30M | 36.70M | -111.70M | -83.00M | 370.80M | -161.20M | 5.70M | 238.50M | 536.80M | -149.10M | 287.00M | -605.00M | -190.70M |