Ttm Technologies reported cash from operations of $96.43M and free cash flow of $34.07M for the quarter ended Jun 2026, down 1.4% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Apr2013 | Jul2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Dec2018 | Apr2019 | Jul2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 28.26M | 20.96M | 8.39M | 17.25M | 27.79M | 43.53M | -5.81M | 6.82M | -37.07M | -107.28M | 10.47M | 26.35M | 14.31M | 5.17M | 32.18M | 41.53M | 53.05M | 50.69M | 49.99M | 83.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 21.24M | 20.99M | 22.23M | 21.50M | 21.79M | 24.02M | 25.25M | 31.85M | 24.70M | 26.18M | 27.83M | 26.52M | 26.86M | 27.69M | 27.58M | 28.14M | 29.29M | 31.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.35M | 4.94M | 5.21M | 4.23M | 4.43M | 5.47M | 5.24M | 5.12M | 6.37M | 8.76M | 6.79M | 6.58M | 8.33M | 8.08M | 8.79M | 9.19M | 11.61M | 12.08M | 24.36M | 13.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.72M | -2.30M | -6.04M | 3.30M | -2.98M | 6.84M | 1.87M | 4.19M | -1.10M | 1.31M | 0.97M | 0.54M | -0.16M | -1.23M | -0.07M | -1.89M | -1.46M | -7.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.34M | 1.27M | 15.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 44.10M | 44.10M | 32.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 56.91M | 16.21M | 62.37M | 35.99M | 79.32M | 80.01M | 55.08M | -8.03M | 43.90M | 41.85M | 65.09M | 86.05M | -10.65M | 97.80M | 141.80M | 62.93M | 21.74M | 96.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 13.77M | 12.59M | 9.29M | 9.25M | 9.22M | 9.22M | 9.22M | 9.22M | 9.22M | 9.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 21.24M | 20.99M | 22.23M | 21.50M | 21.79M | 24.02M | 25.25M | 31.85M | 24.70M | 26.18M | 27.83M | 26.52M | 26.86M | 27.69M | 27.58M | 28.14M | 29.29M | 31.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 11.99M | 9.47M | -1.89M | 26.09M | 8.70M | 5.82M | -64.59M | -90.54M | -46.02M | 33.18M | 22.17M | 25.73M | 47.60M | -0.86M | 4.79M | 63.59M | 54.34M | 102.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 5.23M | 13.70M | -12.44M | 9.73M | -3.64M | 10.81M | 9.04M | 28.49M | 7.44M | -3.61M | 11.01M | -2.93M | 21.85M | 3.50M | 3.35M | -3.63M | 30.15M | 27.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 34.46M | 14.34M | -18.73M | 24.11M | 15.44M | -15.22M | -34.58M | -58.92M | 7.28M | 16.92M | 10.50M | 15.02M | -0.00M | 47.46M | 54.80M | 36.72M | 54.42M | 137.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 5.56M | -2.66M | 4.34M | -0.45M | 1.04M | 22.15M | -29.28M | -39.19M | -10.01M | 1.00M | 23.07M | -4.47M | -16.55M | 10.32M | 29.18M | 1.09M | -17.11M | 5.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 6.79M | -0.84M | -2.50M | 15.85M | 2.74M | 13.05M | 22.72M | -9.11M | -9.13M | 20.16M | 0.83M | 32.55M | 4.49M | -13.27M | -12.76M | 44.04M | 5.00M | 39.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 22.84M | 17.45M | 20.28M | 23.45M | 26.48M | 26.32M | 31.00M | 84.00M | 49.34M | 39.47M | 40.90M | 56.03M | 63.32M | 60.41M | 99.45M | 69.39M | 106.85M | 62.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.11M | 0.07M | 0.41M | 0.03M | 0.09M | 0.04M | 5.60M | 5.89M | 0.05M | 29.51M | 0.04M | 3.27M | 0.10M | 0.17M | 0.22M | 0.29M | 0.05M | 11.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.87M | -298.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -22.73M | -17.38M | -23.07M | -23.42M | -325.61M | -25.65M | 9.63M | 282.65M | -42.56M | -9.96M | -40.94M | -52.76M | -63.22M | -60.23M | -99.23M | -51.25M | -106.80M | -50.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -11.84M | -0.01M | -0.41M | 5.49M | 1.11M | 0.05M | -0.99M | -0.28M | 5.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -16.05M | -27.25M | -32.02M | -31.12M | -5.19M | 15.00M | -50.00M | -26.36M | -11.08M | -26.02M | -1.11M | 1.40M | -18.82M | -0.95M | 0.55M | -1.70M | -6.20M | 51.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.51M | -0.06M | 0.59M | -0.05M | -1.05M | -0.27M | -0.00M | 1.25M | -0.07M | -0.02M | 0.21M | -0.26M | 0.03M | 0.09M | 0.03M | 0.14M | 0.07M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 18.64M | -28.48M | 7.86M | -18.60M | -252.53M | 69.08M | 14.70M | 249.51M | -9.82M | 5.86M | 23.25M | 34.43M | -92.67M | 36.71M | 43.15M | 10.11M | -91.19M | 97.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 34.07M | -1.24M | 42.09M | 12.55M | 52.84M | 53.69M | 24.08M | -92.03M | -5.45M | 2.39M | 24.19M | 30.02M | -73.97M | 37.40M | 42.35M | -6.46M | -85.11M | 34.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 18.14M | -28.41M | 7.28M | -18.55M | -251.48M | 69.35M | 14.71M | 248.26M | -9.75M | 5.88M | 23.04M | 34.69M | -92.70M | 36.62M | 43.12M | 9.98M | -91.26M | 97.77M |
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