TTEC Holdings reported cash from operations of $51.34M and free cash flow of $38.70M for the quarter ended Jun 2026, down 44.6% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 18.04M | 32.75M | 37.97M | 28.80M | 25.06M | 25.55M | 20.92M | 3.76M | 1.80M | -8.21M | 0.50M | -296.77M | -18.97M | 4.62M | 3.25M | -6.72M | -11.07M | -170.53M | -5.18M | -13.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.27M | 0.30M | 0.35M | 0.71M | 0.28M | 0.72M | 0.72M | 0.44M | 0.44M | 0.69M | 0.64M | 0.34M | 0.59M | 0.44M | 0.51M | 0.48M | 0.60M | 0.70M | 0.73M | 0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 25.28M | 26.05M | 26.63M | 26.31M | 27.12M | 31.73M | 25.83M | 24.95M | 25.60M | 24.90M | 25.15M | 25.07M | 24.04M | 23.70M | 22.70M | 22.89M | 22.03M | 22.15M | 21.31M | 21.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.60M | 4.43M | 3.74M | 4.14M | 5.36M | 4.33M | 4.15M | 5.65M | 6.61M | 5.66M | 5.81M | 5.10M | 4.33M | 3.44M | 3.25M | 4.05M | 3.08M | 3.06M | 2.83M | 2.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 6.04M | 0.32M | -4.68M | -4.48M | 0.95M | -2.79M | -4.99M | -5.40M | -1.90M | 4.76M | -12.63M | 49.78M | 1.77M | 19.61M | 1.91M | 1.12M | -4.88M | -15.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.14M | -0.60M | -0.36M | -0.76M | -0.47M | -0.33M | -0.61M | -0.25M | -0.32M | -1.04M | -0.51M | -0.74M | -0.53M | 15.06M | -0.32M | -0.28M | -0.31M | -0.27M | -0.10M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.11M | 0.35M | -0.05M | -0.17M | -0.05M | 0.28M | 0.49M | -0.74M | -0.31M | 0.56M | -0.08M | -0.07M | -0.10M | -0.14M | 0.07M | 0.27M | -0.01M | -0.10M | -0.17M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.27M | 7.31M | 1.11M | 9.25M | 2.94M | 0.45M | 4.31M | 2.65M | 4.12M | 0.65M | 0.14M | 236.72M | 4.69M | 2.55M | 0.76M | 0.76M | 0.44M | 205.40M | 0.52M | 1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | -0.30M | 7.00M | 1.10M | 9.20M | 2.90M | 4.30M | 2.70M | 8.20M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.19M | 0.85M | -0.19M | 0.38M | 1.36M | 9.58M | 2.26M | -0.56M | -0.03M | 7.91M | -0.03M | 2.68M | 0.10M | -0.64M | 0.25M | 0.35M | 0.10M | 0.28M | 0.18M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.30M | 8.66M | 41.13M | -2.86M | -0.28M | 36.58M | -11.09M | -3.56M | -20.35M | 12.64M | 11.30M | -19.62M | 45.81M | 28.83M | -14.19M | -28.32M | 9.62M | 31.25M | -24.92M | -32.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 37.47M | -36.62M | 17.52M | 3.52M | -19.56M | -14.18M | -22.35M | 65.78M | -51.88M | 17.97M | -25.85M | 24.85M | -48.13M | 5.90M | -21.76M | 35.04M | 3.18M | 8.61M | -41.60M | 1.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 45.63M | -60.86M | 8.32M | -44.19M | -2.73M | -5.11M | -13.33M | -7.00M | 21.94M | -10.19M | -3.09M | 13.90M | 2.16M | 4.16M | 11.44M | -11.65M | -20.95M | -15.52M | -34.96M | 5.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.19M | -10.98M | -19.49M | -38.86M | -21.41M | -4.09M | -10.05M | -17.02M | -17.44M | -14.15M | -1.08M | -7.05M | -14.90M | -15.35M | -6.59M | -8.07M | -6.68M | -37.58M | -8.68M | -8.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -47.82M | 49.88M | -27.81M | 5.33M | -18.68M | 1.02M | 3.27M | -10.02M | -39.38M | -3.96M | 2.01M | -20.94M | -17.05M | -19.51M | -18.03M | 3.58M | 14.28M | -22.06M | 26.28M | -14.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 42.22M | 76.23M | 13.69M | 77.59M | 27.54M | 18.24M | 49.06M | 95.89M | -31.72M | 31.53M | -15.63M | 49.27M | -91.38M | -1.09M | 21.59M | 92.71M | 4.20M | 2.57M | 27.54M | 51.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 17.19M | 19.58M | 16.69M | 19.10M | 28.77M | 19.45M | 13.67M | 19.29M | 21.77M | 13.12M | 13.47M | 14.21M | 8.78M | 8.71M | 5.41M | 7.18M | 13.79M | 11.73M | 6.40M | 12.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.05M | 0.01M | 0.10M | 0.09M | 0.04M | 0.03M | 0.00M | 0.22M | 0.02M | 0.03M | 0.09M | 0.03M | 45.50M | 0.13M | 0.05M | 4.30M | 0.01M | 1.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -17.17M | -19.53M | -16.68M | -19.00M | -28.69M | -19.41M | -13.64M | -19.28M | -21.55M | -13.10M | -13.45M | -14.12M | -8.75M | 36.80M | -5.28M | -7.13M | -9.49M | -11.72M | -4.94M | -12.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 142.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -142.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -17.17M | -19.53M | -16.68M | -161.42M | -28.69M | -19.41M | -13.64M | -19.28M | -21.55M | -13.10M | -13.45M | -14.12M | -8.75M | 36.80M | -5.28M | -7.13M | -9.49M | -11.72M | -4.94M | -12.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.77M | 1.34M | 1.24M | 0.64M | 0.69M | 0.68M | 0.60M | 0.62M | 0.71M | 0.39M | 0.74M | 0.64M | 0.49M | 0.53M | 0.46M | 0.63M | 0.68M | 0.55M | 0.37M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.77M | -1.34M | -1.24M | -0.64M | -0.69M | -0.68M | -0.60M | -0.62M | -0.71M | -0.39M | -0.74M | -0.64M | -0.49M | -0.53M | -0.46M | -0.63M | -0.68M | -0.55M | -0.37M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -29.00M | -14.00M | 12.00M | 127.00M | 25.00M | 5.00M | -30.00M | -15.00M | 49.00M | 31.00M | -42.00M | -23.00M | 95.00M | -50.00M | -11.00M | -81.50M | 22.50M | -16.00M | -34.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -30.77M | -15.34M | 10.76M | 126.37M | 24.31M | 4.32M | -30.60M | -15.62M | 48.29M | 30.61M | -42.74M | -23.64M | 94.51M | -50.53M | -11.46M | -82.13M | -0.68M | 21.95M | -16.37M | -34.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 22.09M | 23.52M | 24.55M | 24.57M | 24.66M | 2.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 22.09M | 23.52M | 24.55M | 24.57M | 24.66M | 2.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -7.16M | -5.47M | -14.61M | -5.28M | -6.26M | -2.51M | -13.04M | -31.15M | -4.83M | -2.66M | -3.75M | -2.73M | -4.01M | -2.56M | -2.27M | -3.07M | -3.29M | -2.35M | -1.98M | -2.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -37.93M | -42.89M | -3.85M | 97.57M | 18.05M | -22.74M | -43.64M | -71.34M | 43.46M | 3.29M | -46.49M | -29.21M | 90.49M | -53.09M | -13.74M | -85.19M | -3.97M | 19.60M | -18.35M | -33.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.34M | -1.02M | -1.63M | -10.72M | -9.88M | 8.73M | 0.88M | 0.40M | 2.61M | -6.00M | 1.85M | -6.46M | 6.90M | 5.44M | -2.43M | -2.96M | 0.21M | -1.06M | 1.60M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -17.22M | 12.80M | -8.48M | 3.01M | 7.03M | -15.18M | -7.35M | 5.66M | -7.20M | 15.72M | -73.72M | -0.52M | -2.74M | -11.94M | 0.14M | -2.58M | -9.05M | 9.39M | 5.85M | 5.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 167.88M | 180.68M | 172.21M | 175.22M | 182.25M | 167.06M | 159.72M | 165.38M | 158.19M | 173.91M | 100.19M | 99.67M | 96.93M | 84.99M | 85.14M | 82.56M | 73.51M | 82.90M | 88.75M | 93.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 25.04M | 56.65M | -3.01M | 58.49M | -1.23M | -1.21M | 35.39M | 76.61M | -53.49M | 18.42M | -29.10M | 35.07M | -100.16M | -9.79M | 16.19M | 85.53M | -9.59M | -9.16M | 21.14M | 38.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -12.87M | 13.82M | -6.85M | 13.73M | 16.91M | -23.91M | -8.22M | 5.27M | -9.81M | 21.72M | -75.57M | 5.94M | -9.64M | -17.38M | 2.58M | 0.39M | -9.26M | 10.45M | 4.24M | 5.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.19M | 3.36M | 3.47M | 5.93M | 10.31M | 15.29M | 17.10M | 18.70M | 20.02M | 21.39M | 19.76M | 20.16M | 21.06M | 21.10M | 19.24M | 17.69M | 15.94M | 16.09M | 16.53M | 14.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 18.28M | 6.39M | 3.31M | 16.58M | 12.82M | 9.86M | 4.79M | 19.08M | 11.67M | 10.59M | 17.56M | 11.14M | 7.45M | 7.45M | 4.90M | 5.79M | 7.25M | 7.35M | 5.75M | 9.25M |
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