Trex reported cash from operations of $214.16M and free cash flow of $184.53M for the quarter ended Jun 2026, down 14.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 73.80M | 25.03M | 71.21M | 88.92M | 14.42M | 10.11M | 41.13M | 77.04M | 65.27M | 20.70M | 89.07M | 87.00M | 40.55M | 21.83M | 60.39M | 75.91M | 51.77M | 2.30M | 61.40M | 61.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.89M | 2.24M | 2.23M | 1.06M | 0.25M | 1.80M | 1.97M | 2.59M | 2.82M | 2.78M | 0.40M | 3.84M | 3.83M | 2.97M | 2.31M | 2.93M | 1.21M | 2.65M | 2.63M | 2.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.87M | -5.21M | -7.02M | 17.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 131.30M | 145.00M | 73.88M | 116.11M | 54.40M | -28.17M | -115.47M | 223.25M | 180.44M | 101.19M | -174.04M | 193.69M | 132.76M | -8.47M | -154.01M | 249.75M | 196.89M | 65.49M | -118.42M | 214.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 9.90M | 10.34M | 10.47M | 11.33M | 11.46M | 11.03M | 11.91M | 12.28M | 13.00M | 12.99M | 14.15M | 13.45M | 13.61M | 13.45M | 14.25M | 15.81M | 16.01M | 16.89M | 18.37M | 19.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.70M | -114.46M | 49.83M | -22.84M | -89.33M | 19.83M | 204.01M | -35.26M | -65.90M | -159.77M | 332.33M | -103.43M | -129.98M | -51.70M | 302.71M | -99.84M | -127.23M | -115.91M | 278.84M | -64.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -3.60M | 10.12M | 14.42M | 2.70M | 31.24M | 16.09M | -13.57M | -53.78M | -13.62M | 45.09M | 16.80M | 24.97M | 39.08M | 35.58M | -30.86M | -34.58M | 7.71M | 39.45M | -9.09M | -39.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.31M | -20.69M | 36.60M | -3.66M | -36.71M | -1.83M | 2.98M | 10.84M | -3.14M | -7.98M | 26.24M | 9.53M | -35.09M | -1.50M | 4.19M | 19.19M | -10.23M | -6.27M | 31.30M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 17.71M | -33.76M | -6.15M | 19.32M | -4.33M | -23.23M | 3.36M | 17.32M | 18.35M | -30.16M | 12.04M | 16.65M | 23.44M | -39.96M | 15.28M | 9.52M | 5.71M | -21.74M | 15.96M | 16.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 21.02M | -14.46M | 22.12M | -19.90M | 4.85M | -30.65M | 13.21M | 11.81M | 2.07M | -12.72M | 33.72M | -14.97M | -5.24M | -2.98M | 19.15M | -12.86M | 11.37M | -17.29M | 22.11M | 3.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 29.62M | 34.94M | 22.29M | 44.32M | 41.56M | 68.06M | 39.19M | 43.16M | 30.56M | 53.17M | 37.72M | 35.48M | 78.28M | 80.86M | 79.49M | 46.79M | 53.94M | 43.38M | 23.11M | 29.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.04M | 0.01M | 0.11M | 0.16M | 0.03M | 0.17M | 0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -29.58M | -34.94M | -22.29M | -44.27M | -41.56M | -60.77M | -39.19M | -43.16M | -30.56M | -53.17M | -37.61M | -35.48M | -78.28M | -85.16M | -79.97M | -51.02M | -57.15M | -45.08M | -24.91M | -32.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.46M | 0.48M | 0.52M | 0.43M | 0.43M | 0.36M | 0.32M | 0.32M | 0.29M | 0.30M | 0.40M | 0.34M | 0.27M | 0.28M | 0.30M | 0.33M | 0.27M | 0.28M | 0.29M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -53.15M | -23.05M | -77.46M | -170.38M | -23.61M | 95.38M | 146.25M | -179.78M | -149.46M | -50.71M | 212.75M | -160.08M | -42.82M | 82.09M | 237.65M | -198.17M | -133.91M | -27.95M | 144.02M | -179.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 48.57M | 87.01M | -25.86M | -98.54M | -10.76M | 6.44M | -8.41M | 0.31M | 0.42M | -2.69M | 1.09M | -1.88M | 11.67M | -11.55M | 3.67M | 0.56M | 5.83M | -7.55M | 0.69M | 1.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 101.68M | 110.06M | 51.59M | 71.80M | 12.84M | -96.24M | -154.66M | 180.09M | 149.88M | 48.03M | -211.76M | 158.20M | 54.48M | -89.33M | -233.50M | 202.96M | 142.95M | 22.11M | -141.53M | 184.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 48.57M | 87.01M | -25.86M | -98.54M | -10.76M | 6.44M | -8.41M | 0.31M | 0.42M | -2.69M | 1.09M | -1.88M | 11.67M | -11.55M | 3.67M | 0.56M | 5.83M | -7.55M | 0.69M | 1.98M |