Trex reported total assets of $1626.47M and total liabilities of $616.39M for the quarter ended Jun 2026, up 5.8% year over year. This balance sheet covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 54.04M | 141.05M | 115.19M | 16.65M | 5.88M | 12.32M | 3.92M | 4.23M | 4.64M | 1.96M | 3.05M | 1.17M | 12.84M | 1.29M | 4.96M | 5.52M | 11.36M | 3.81M | 4.49M | 6.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 54.04M | 141.05M | 115.19M | 16.65M | 5.88M | 12.32M | 3.92M | 4.23M | 4.64M | 1.96M | 3.05M | 1.17M | 12.84M | 1.29M | 4.96M | 5.52M | 11.36M | 3.81M | 4.49M | 6.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 265.56M | 151.10M | 200.92M | 178.08M | 88.75M | 98.06M | 302.07M | 266.81M | 200.91M | 41.14M | 373.47M | 270.04M | 140.06M | 88.36M | 391.06M | 291.23M | 164.00M | 48.09M | 326.93M | 262.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 10.09M | 9.11M | 8.90M | 7.91M | 4.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 275.65M | 160.21M | 209.82M | 185.99M | 93.06M | 98.06M | 302.07M | 266.81M | 200.91M | 41.14M | 373.47M | 270.04M | 140.06M | 88.36M | 391.06M | 291.23M | 164.00M | 48.09M | 326.93M | 262.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 73.64M | 83.75M | 98.18M | 100.87M | 132.12M | 141.35M | 127.78M | 74.01M | 60.38M | 107.09M | 123.89M | 148.86M | 187.94M | 256.95M | 176.42M | 141.84M | 149.55M | 238.66M | 229.58M | 189.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 19.78M | 25.15M | 22.88M | 23.64M | 18.65M | 35.10M | 25.71M | 24.40M | 7.13M | 22.07M | 12.96M | 13.75M | 11.88M | 19.84M | 19.74M | 14.87M | 12.88M | 19.84M | 19.03M | 18.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 413.02M | 401.05M | 437.16M | 319.25M | 245.40M | 286.84M | 459.48M | 369.44M | 273.07M | 172.25M | 513.37M | 433.81M | 352.72M | 368.58M | 592.19M | 453.46M | 337.79M | 310.41M | 580.03M | 477.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 424.97M | 460.37M | 472.52M | 505.39M | 536.36M | 589.89M | 617.50M | 645.66M | 671.03M | 709.40M | 729.99M | 774.01M | 852.91M | 922.87M | 967.28M | 1,000.85M | 1,029.12M | 1,049.73M | 1,054.82M | 1,054.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 14.20M | 14.22M | 14.20M | 14.20M | 14.20M | 14.20M | 14.20M | 14.20M | 14.20M | 14.20M | 14.20M | 14.20M | 14.20M | 14.20M | 14.20M | 14.20M | 14.20M | 14.20M | 14.20M | 15.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 6.30M | 6.30M | 7.90M | 10.60M | 12.20M | 16.10M | 19.40M | 20.70M | 22.50M | 24.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 73.35M | 19.00M | 18.90M | 18.79M | 18.69M | 18.58M | 18.48M | 18.37M | 18.27M | 18.16M | 18.06M | 17.95M | 19.39M | 22.05M | 23.53M | 27.26M | 30.39M | 31.53M | 32.91M | 35.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 24.64M | 35.24M | 37.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 5.97M | 5.33M | 6.33M | 7.61M | 6.52M | 7.40M | 7.00M | 7.24M | 7.16M | 6.83M | 6.53M | 6.15M | 6.09M | 8.28M | 8.23M | 8.33M | 9.31M | 9.14M | 10.65M | 10.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 540.43M | 519.27M | 535.23M | 568.04M | 596.50M | 646.86M | 673.64M | 700.37M | 723.75M | 760.63M | 779.59M | 836.12M | 914.50M | 1,005.39M | 1,049.01M | 1,084.39M | 1,114.69M | 1,143.04M | 1,149.78M | 1,148.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 953.45M | 920.32M | 972.40M | 887.29M | 841.90M | 933.71M | 1,133.12M | 1,069.82M | 996.81M | 932.88M | 1,292.96M | 1,269.93M | 1,267.22M | 1,373.97M | 1,641.20M | 1,537.86M | 1,452.48M | 1,453.44M | 1,729.81M | 1,626.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 45.41M | 24.86M | 61.71M | 57.83M | 21.88M | 19.93M | 23.14M | 32.23M | 31.80M | 23.96M | 49.35M | 59.27M | 61.48M | 61.27M | 45.58M | 66.92M | 47.46M | 34.76M | 65.94M | 60.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 45.41M | 24.86M | 61.71M | 57.83M | 21.88M | 19.93M | 23.14M | 32.23M | 31.80M | 23.96M | 49.35M | 59.27M | 61.48M | 61.27M | 45.58M | 66.92M | 47.46M | 34.76M | 65.94M | 60.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 25.86M | 47.97M | 51.99M | 22.87M | 39.52M | 48.98M | 51.97M | 26.87M | 45.38M | 55.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 4.33M | 5.74M | 6.34M | 5.98M | 7.93M | 5.80M | 4.94M | 7.00M | 6.77M | 10.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 76.00M | 222.00M | 369.50M | 206.00M | 56.50M | 5.50M | 223.00M | 63.00M | 70.00M | 202.60M | 443.95M | 245.45M | 111.30M | 133.50M | 382.50M | 253.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 7.66M | 9.85M | 9.55M | 10.80M | 11.09M | 11.27M | 11.30M | 12.08M | 12.56M | 12.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 9.13M | 3.89M | 0.92M | 20.07M | 7.87M | 19.84M | 3.44M | 23.40M | 26.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curent Deferred Tax LiabilityCurent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 156.01M | 88.70M | 143.02M | 138.82M | 180.68M | 290.60M | 447.76M | 322.80M | 182.31M | 91.06M | 369.19M | 244.40M | 251.22M | 342.48M | 601.56M | 419.36M | 282.18M | 250.71M | 566.40M | 449.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 22.96M | 76.10M | 43.97M | 43.97M | 43.97M | 93.38M | 68.22M | 68.22M | 68.22M | 97.08M | 67.23M | 67.23M | 67.23M | 103.96M | 56.03M | 56.03M | 56.03M | 85.83M | 85.83M | 85.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 36.94M | 35.33M | 38.18M | 36.88M | 35.51M | 31.46M | 31.05M | 29.41M | 27.61M | 18.84M | 25.23M | 28.32M | 26.78M | 41.98M | 39.79M | 37.75M | 35.71M | 41.76M | 40.14M | 37.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 23.96M | 22.80M | 22.11M | 22.23M | 21.25M | 21.00M | 22.08M | 21.79M | 17.87M | 17.31M | 18.23M | 18.53M | 17.53M | 17.11M | 17.18M | 18.90M | 19.52M | 24.32M | 25.12M | 26.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 208.68M | 172.49M | 229.22M | 223.59M | 264.11M | 394.36M | 550.87M | 424.50M | 287.29M | 198.90M | 470.58M | 356.51M | 361.79M | 469.73M | 713.94M | 529.70M | 390.48M | 394.85M | 708.93M | 590.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 232.64M | 195.29M | 251.33M | 245.82M | 285.36M | 415.36M | 572.94M | 446.29M | 305.16M | 216.21M | 488.81M | 375.03M | 379.32M | 486.84M | 731.12M | 548.60M | 410.00M | 419.18M | 734.05M | 616.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 76.00M | 222.00M | 369.50M | 206.00M | 56.50M | 5.50M | 223.00M | 63.00M | 70.00M | 202.60M | 443.95M | 245.45M | 111.30M | 133.50M | 382.50M | 253.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 720.81M | 725.03M | 721.07M | 641.48M | 556.54M | 544.54M | 560.18M | 623.52M | 691.65M | 741.60M | 804.15M | 894.90M | 887.90M | 887.12M | 947.06M | 1,026.24M | 1,042.48M | 1,034.26M | 995.76M | 1,010.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 953.45M | 920.32M | 972.40M | 887.29M | 841.90M | 933.71M | 1,133.12M | 1,069.82M | 996.81M | 932.88M | 1,292.96M | 1,269.93M | 1,267.22M | 1,373.97M | 1,641.20M | 1,537.86M | 1,452.48M | 1,453.44M | 1,729.81M | 1,626.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 25.35M | 25.59M | 26.42M | 29.24M | 30.95M | 32.10M | 32.10M | 32.36M | 32.36M | 32.36M | 32.36M | 32.36M | 33.19M | 33.94M | 33.94M | 33.94M | 33.94M | 35.47M | 37.38M | 39.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 921.02M | 946.05M | 1,017.26M | 1,106.17M | 1,120.60M | 1,130.67M | 1,171.81M | 1,248.84M | 1,314.11M | 1,336.06M | 1,425.13M | 1,512.13M | 1,552.68M | 1,599.43M | 1,622.88M | 1,698.79M | 1,750.56M | 1,789.85M | 1,851.25M | 1,913.13M |