Tejon Ranch reported cash from operations of $2.65M and free cash flow of -$4.56M for the quarter ended Sep 2026, up 211.3% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.36M | 4.31M | -0.67M | 10.18M | 1.99M | 1.78M | 0.27M | -0.35M | 1.57M | -0.91M | 0.96M | -1.84M | 4.48M | -1.47M | -1.71M | 1.67M | 1.58M | 0.15M | 2.64M | 3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.19M | 0.97M | 1.08M | 1.29M | 1.29M | 0.99M | 0.99M | 1.03M | 1.80M | 1.01M | 0.92M | 1.22M | 1.75M | 1.02M | 1.10M | 1.69M | 2.21M | 1.47M | 1.39M | 2.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.11M | 1.22M | 0.87M | 0.00M | 0.79M | 0.62M | 0.88M | 0.86M | 0.88M | 0.51M | 1.84M | 1.73M | 0.10M | 0.67M | 0.62M | -0.13M | 0.55M | 0.18M | 0.53M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.14M | 3.18M | 1.12M | 0.00M | 0.00M | 0.78M | -0.03M | 0.00M | 0.81M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 6.39M | 1.21M | 1.66M | 1.99M | 2.89M | 1.52M | 1.94M | 1.16M | 2.25M | 1.51M | 2.77M | 3.33M | 3.27M | 1.16M | 2.56M | 2.56M | 2.09M | 1.29M | 3.10M | 2.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.36M | 3.59M | 14.78M | -0.06M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 1.30M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.17M | 0.73M | 0.86M | 0.30M | 0.34M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 5.75M | 4.96M | 0.03M | 2.43M | 4.38M | 2.01M | 0.39M | 10.87M | -0.02M | 0.41M | 0.44M | 0.51M | 8.57M | 0.59M | 1.30M | 1.28M | 7.02M | 1.50M | 1.27M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.23M | 2.39M | -3.79M | 2.12M | -2.13M | 0.81M | -0.25M | 4.57M | -5.26M | 0.54M | -0.99M | 1.46M | 1.94M | -2.76M | 0.78M | -0.90M | -2.19M | 0.33M | -0.53M | 4.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.78M | -0.55M | 0.43M | -0.73M | -2.39M | 0.78M | 2.42M | 2.03M | -0.76M | -0.93M | 2.04M | -2.40M | 1.03M | -1.90M | -0.14M | 3.42M | -3.65M | -0.98M | -1.11M | 5.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.78M | 0.55M | -0.43M | 0.73M | 2.39M | -0.78M | -2.42M | -2.03M | 0.76M | 0.93M | -2.04M | 2.40M | -1.03M | 1.90M | 0.14M | -3.42M | 3.65M | 0.98M | 1.11M | -5.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4.73M | 7.98M | -5.33M | -0.79M | 6.66M | 3.41M | -2.24M | 13.58M | -1.10M | 0.78M | -1.80M | 2.07M | 13.27M | -1.35M | -0.38M | -2.38M | 10.24M | 3.31M | 1.30M | 2.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.64M | 4.43M | 7.86M | 5.40M | 4.92M | 5.04M | 5.15M | 3.33M | 7.82M | 8.11M | 13.97M | 18.92M | 16.24M | 17.54M | 19.60M | 12.25M | 13.82M | 3.97M | 8.46M | 7.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 4.35M | 4.44M | 20.51M | 0.08M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.29M | 0.01M | -7.86M | 15.11M | -4.92M | -5.04M | -5.15M | -3.33M | -7.74M | -8.11M | -13.95M | -18.92M | -16.24M | -17.53M | -19.57M | -12.24M | -12.16M | -3.97M | -8.46M | -7.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 4.23M | 17.57M | 20.20M | 12.01M | 15.89M | 33.25M | 31.10M | 32.75M | 45.76M | 43.86M | 21.70M | 5.69M | 11.96M | 30.54M | 5.87M | 6.18M | 0.09M | 9.23M | 2.72M | 0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.58M | 12.32M | 14.87M | 9.94M | 18.35M | 39.16M | 25.89M | 38.75M | 42.59M | 51.74M | 30.94M | 8.87M | 7.39M | 15.42M | 8.54M | 6.32M | 2.14M | 4.34M | 8.81M | 5.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 5.95M | 3.72M | 3.31M | 12.44M | 5.56M | 3.85M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.88M | -5.24M | -13.18M | 13.04M | 3.49M | 0.88M | -10.36M | 2.68M | -7.20M | 3.07M | -4.72M | -15.73M | -8.37M | -32.65M | -16.90M | -6.55M | -6.21M | -8.87M | -2.35M | -2.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.10M | 1.11M | 49.85M | 0.31M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.45M | 49.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.10M | -1.11M | -49.85M | -0.31M | -0.44M | -0.44M | -0.44M | -0.45M | -49.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 47.94M | 4.00M | 8.00M | 7.00M | 7.50M | 7.50M | 10.00M | 2.00M | 1.50M | 0.50M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 47.94M | 4.00M | 8.00M | 7.00M | 7.50M | 7.50M | 10.00M | 2.00M | 1.50M | 0.50M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.10M | -1.11M | -49.85M | -0.31M | -0.44M | -0.44M | -0.44M | -0.45M | -1.09M | 4.00M | 8.00M | 7.00M | 7.50M | 7.50M | 10.00M | 2.00M | 1.50M | 0.50M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.83M | -1.12M | 0.94M | -1.61M | -2.59M | -1.86M | -0.21M | -0.49M | -0.08M | -0.81M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.92M | -2.23M | 0.17M | -0.31M | -2.05M | -3.03M | -0.44M | -0.45M | -2.95M | -0.21M | 4.00M | 8.00M | 7.00M | 7.01M | 7.50M | 10.00M | 1.92M | 0.70M | 0.26M | -1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.07M | 0.51M | -18.34M | 11.94M | 8.11M | 1.26M | -13.04M | 15.81M | -11.24M | 3.65M | -2.52M | -5.66M | 11.90M | -26.99M | -9.78M | 1.07M | 5.95M | -4.86M | -0.79M | -1.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 37.40M | 37.91M | 19.57M | 31.51M | 39.62M | 40.88M | 27.84M | 43.65M | 32.41M | 36.05M | 33.53M | 27.87M | 39.77M | 12.78M | 3.00M | 4.07M | 10.02M | 5.16M | 4.37M | 2.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.91M | 3.55M | -13.18M | -6.19M | 1.75M | -1.62M | -7.40M | 10.26M | -8.91M | -7.34M | -15.77M | -16.85M | -2.97M | -18.89M | -19.98M | -14.63M | -3.58M | -0.66M | -7.16M | -4.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.07M | 0.51M | -18.34M | 11.94M | 8.11M | 1.26M | -13.04M | 15.81M | -11.24M | 3.65M | -2.52M | -5.66M | 11.90M | -26.99M | -9.78M | 1.07M | 5.95M | -4.86M | -0.79M | -1.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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