Tejon Ranch reported total assets of $647.34M and total liabilities of $150.49M for the quarter ended Sep 2026, up 2.8% year over year. This balance sheet covers 63 quarters of results from Dec 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Dec2010 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
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| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 36.20M | 36.71M | 18.36M | 30.31M | 39.12M | 40.38M | 27.34M | 43.15M | 31.91M | 35.55M | 33.03M | 27.37M | 39.27M | 12.28M | 2.50M | 3.57M | 9.52M | 4.66M | 3.87M | 2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 10.98M | 19.54M | 27.19M | 31.24M | 33.44M | 35.32M | 39.65M | 29.46M | 32.56M | 25.12M | 16.53M | 13.89M | 14.44M | 20.65M | 17.55M | 17.47M | 15.37M | 14.72M | 11.19M | 6.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 47.18M | 56.24M | 45.55M | 61.55M | 72.56M | 75.70M | 66.99M | 72.61M | 64.46M | 60.67M | 49.57M | 41.26M | 53.71M | 32.93M | 20.05M | 21.04M | 24.89M | 19.38M | 15.06M | 8.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 6.47M | 3.28M | 2.75M | 4.67M | 4.45M | 1.97M | 2.41M | 3.98M | 8.35M | 3.69M | 2.36M | 2.78M | 7.92M | 2.98M | 1.76M | 5.08M | 9.39M | 4.81M | 2.64M | 14.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 6.47M | 3.28M | 2.75M | 4.67M | 4.45M | 1.97M | 2.41M | 3.98M | 8.35M | 3.69M | 2.36M | 2.78M | 7.92M | 2.98M | 1.76M | 5.08M | 9.39M | 4.81M | 2.64M | 14.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 319.03M | 321.45M | 326.84M | 325.93M | 321.29M | 324.32M | 327.52M | 330.57M | 337.26M | 342.20M | 357.57M | 374.34M | 377.91M | 394.78M | 384.04M | 370.51M | 356.57M | 359.35M | 360.47M | 366.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 17.30M | 17.21M | 17.12M | 17.03M | 16.94M | 17.14M | 16.89M | 16.78M | 16.61M | 16.56M | 16.43M | 16.34M | 16.25M | 16.17M | 40.76M | 59.68M | 79.18M | 78.61M | 78.25M | 79.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 5.70M | 8.27M | 9.44M | 5.53M | 3.37M | 5.74M | 7.56M | 8.93M | 3.49M | 5.82M | 9.00M | 7.55M | 3.97M | 5.68M | 8.68M | 8.23M | 3.35M | 6.15M | 9.39M | 5.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 3.62M | 4.24M | 4.32M | 3.92M | 2.66M | 3.85M | 4.32M | 3.52M | 3.50M | 4.48M | 3.57M | 4.05M | 3.81M | 4.18M | 2.77M | 2.20M | 1.63M | 3.05M | 4.63M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 62.97M | 72.02M | 62.06M | 75.67M | 83.05M | 87.26M | 81.29M | 89.03M | 79.81M | 74.66M | 64.49M | 55.65M | 69.40M | 45.77M | 33.26M | 36.55M | 39.26M | 33.38M | 31.72M | 30.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 50.70M | 51.43M | 52.79M | 53.47M | 52.98M | 53.79M | 54.52M | 54.94M | 53.99M | 55.17M | 56.07M | 56.76M | 56.39M | 57.85M | 58.79M | 59.37M | 59.31M | 59.70M | 60.37M | 60.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 43.42M | 37.35M | 38.63M | 38.61M | 41.89M | 36.29M | 38.35M | 31.35M | 33.65M | 30.08M | 32.13M | 34.43M | 28.98M | 29.65M | 31.26M | 33.75M | 29.99M | 30.08M | 39.27M | 42.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 1.62M | 1.59M | 1.57M | 3.16M | 3.60M | 2.14M | 3.22M | 5.10M | 4.08M | 4.94M | 6.33M | 4.50M | 3.98M | 5.12M | 4.94M | 5.87M | 3.57M | 3.54M | 2.68M | 2.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 483.06M | 480.01M | 486.25M | 486.22M | 483.75M | 484.87M | 491.66M | 491.24M | 497.71M | 506.97M | 526.34M | 542.39M | 538.60M | 568.78M | 585.28M | 593.04M | 591.21M | 600.78M | 607.82M | 617.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 546.04M | 552.03M | 548.31M | 561.89M | 566.79M | 572.13M | 572.94M | 580.27M | 577.52M | 581.63M | 590.83M | 598.04M | 608.00M | 614.56M | 618.54M | 629.59M | 630.47M | 634.16M | 639.54M | 647.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 4.55M | 4.27M | 4.44M | 4.14M | 5.12M | 5.17M | 5.36M | 6.39M | 6.46M | 9.75M | 13.23M | 11.28M | 9.09M | 11.51M | 10.05M | 6.61M | 5.24M | 6.01M | 5.65M | 7.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 4.55M | 4.27M | 4.44M | 4.14M | 5.12M | 5.17M | 5.36M | 6.39M | 6.46M | 9.75M | 13.23M | 11.28M | 9.09M | 11.51M | 10.05M | 6.61M | 5.24M | 6.01M | 5.65M | 7.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 3.45M | 3.05M | 2.23M | 4.42M | 3.60M | 3.34M | 2.42M | 4.50M | 3.21M | 3.19M | 3.87M | 6.57M | 5.55M | 2.97M | 2.37M | 4.15M | 2.19M | 3.31M | 2.34M | 4.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 4.48M | 4.53M | 1.62M | 1.76M | 1.78M | 1.80M | 1.82M | 1.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 1.22M | 4.59M | 2.18M | 0.84M | 0.48M | 0.87M | 3.09M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 1.91M | 2.54M | 1.66M | 2.07M | 1.53M | 2.31M | 1.88M | 2.33M | 1.89M | 2.42M | 1.68M | 1.72M | 2.16M | 2.57M | 2.40M | 2.97M | 2.06M | 2.77M | 2.88M | 3.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 15.60M | 18.98M | 12.12M | 13.23M | 12.03M | 13.10M | 12.37M | 18.16M | 11.56M | 15.36M | 18.79M | 19.57M | 16.80M | 17.05M | 14.82M | 13.73M | 9.49M | 12.09M | 10.86M | 16.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 48.16M | 47.00M | 49.06M | 48.61M | 48.16M | 47.71M | 47.26M | 46.79M | 47.94M | 47.94M | 51.94M | 59.94M | 66.94M | 74.44M | 81.94M | 91.94M | 93.94M | 95.44M | 95.94M | 94.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Revenue | 8.41M | 7.84M | 7.84M | 8.44M | 11.45M | 11.45M | 11.45M | 11.45M | 11.45M | 11.45M | 11.45M | 11.45M | 11.45M | 11.45M | 10.85M | 10.85M | 10.94M | 10.94M | 13.93M | 13.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 15.36M | 15.37M | 15.37M | 15.36M | 15.36M | 15.37M | 15.37M | 15.36M | 15.36M | 15.36M | 15.36M | 15.36M | 15.36M | 15.36M | 15.36M | 15.36M | 15.36M | 15.36M | 15.36M | 15.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 2.90M | 3.60M | 4.03M | 4.14M | 7.18M | 6.88M | 7.18M | 7.68M | 8.27M | 8.27M | 8.27M | 8.28M | 9.06M | 9.03M | 9.02M | 9.03M | 9.85M | 9.84M | 9.83M | 9.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 14.47M | 11.73M | 10.96M | 11.94M | 10.38M | 15.94M | 15.62M | 15.21M | 15.21M | 15.89M | 15.81M | 15.11M | 14.80M | 14.75M | 15.01M | 15.44M | 15.70M | 15.99M | 16.05M | 15.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 75.06M | 77.42M | 73.04M | 74.41M | 78.82M | 79.14M | 78.25M | 84.07M | 79.22M | 83.02M | 90.44M | 99.24M | 104.24M | 111.96M | 116.64M | 125.56M | 124.22M | 128.30M | 130.57M | 134.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 89.53M | 89.15M | 84.00M | 86.36M | 89.20M | 95.08M | 93.87M | 99.28M | 94.43M | 98.91M | 106.25M | 114.35M | 119.04M | 126.72M | 131.65M | 141.00M | 139.91M | 144.30M | 146.63M | 150.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 52.63M | 51.53M | 50.67M | 50.37M | 49.94M | 49.51M | 49.08M | 48.64M | 47.94M | 47.94M | 51.94M | 59.94M | 66.94M | 74.44M | 81.94M | 91.94M | 93.94M | 95.44M | 95.94M | 94.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 456.51M | 462.88M | 464.31M | 475.53M | 477.59M | 477.05M | 479.08M | 480.99M | 483.10M | 482.72M | 484.58M | 483.68M | 488.96M | 487.84M | 486.89M | 488.59M | 490.56M | 489.86M | 492.91M | 496.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 546.04M | 552.03M | 548.31M | 561.89M | 566.79M | 572.13M | 572.94M | 580.27M | 577.52M | 581.63M | 590.83M | 598.04M | 608.00M | 614.56M | 618.54M | 629.59M | 630.47M | 634.16M | 639.54M | 647.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 89.84M | 94.14M | 93.48M | 103.66M | 105.64M | 107.42M | 107.68M | 107.34M | 108.91M | 107.99M | 108.95M | 107.12M | 111.60M | 110.13M | 108.42M | 110.09M | 111.67M | 111.82M | 114.46M | 117.76M |
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