Turning Point Brands reported cash from operations of $5.38M and free cash flow of $3.50M for the quarter ended Sep 2026, up 63.8% year over year. This cash flow statement covers 48 quarters of results from Dec 2014 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 11.26M | 10.77M | 5.21M | 11.30M | -16.12M | 7.34M | 9.71M | 10.87M | 9.87M | 12.18M | 12.92M | 12.36M | 3.05M | 15.79M | 16.96M | 23.76M | 11.64M | 13.94M | 10.30M | 6.85M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.79M | 0.87M | 0.88M | 0.86M | 0.78M | 0.78M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.48M | 0.46M | 0.46M | 0.45M | -0.85M | 0.77M | 0.77M | 0.77M | -1.12M | 0.31M | 0.31M | 0.30M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.32M | 0.31M | 0.32M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.65M | 0.65M | 0.65M | 0.65M | 0.64M | 0.63M | 0.60M | 0.57M | 0.65M | 0.70M | 0.70M | 0.55M | 0.48M | 0.45M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | -0.64M | 1.33M | 1.34M | 1.32M | 0.78M | 0.78M | 1.53M | 0.85M | 0.87M | 0.94M | 0.97M | 1.48M | 1.05M | 1.31M | 1.58M | 1.60M | 1.69M | 1.75M | 2.06M | 2.22M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.54M | 1.16M | 1.50M | 1.44M | 1.17M | 0.74M | 2.09M | 1.82M | 1.90M | 2.06M | 1.89M | 1.77M | 1.52M | 1.66M | 1.63M | 1.88M | 1.80M | 2.94M | 2.70M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.01M | -0.03M | -0.11M | -0.29M | -6.08M | 0.30M | 0.36M | 0.04M | 6.33M | 0.11M | 0.25M | -0.01M | 0.17M | 1.72M | 1.00M | 1.97M | 4.24M | 0.10M | -0.49M | 2.77M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 3.46M | 0.04M | 0.17M | 3.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.06M | -0.14M | 0.15M | -0.06M | 2.12M | -3.49M | 2.98M | 2.67M | 2.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.05M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | -0.05M | 0.01M | -0.03M | 0.00M | -0.01M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -0.01M | 0.00M | -0.06M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -7.24M | 0.01M | -6.27M | 0.01M | -7.33M | -4.90M | -4.09M | -2.17M | 1.30M | -0.01M | -2.72M | -0.08M | 0.02M | 0.47M | 0.02M | -1.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -7.60M | -0.01M | -0.80M | -0.79M | -0.60M | -0.48M | 0.17M | -0.04M | -0.31M | 0.86M | -0.59M | -0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.99M | 2.96M | -0.29M | 2.36M | -1.69M | 0.22M | -0.67M | 2.57M | 0.51M | -1.85M | 4.41M | -2.12M | -0.63M | 5.54M | 14.97M | -2.25M | -2.14M | 1.94M | -4.61M | 1.47M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -10.96M | 18.26M | 9.24M | -1.03M | 0.25M | -6.17M | 11.32M | -8.18M | -10.25M | 7.49M | -2.34M | 3.00M | -3.38M | 8.31M | 0.29M | 7.81M | -4.83M | 21.70M | 4.00M | 5.91M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -5.86M | 22.10M | -14.86M | -5.17M | -0.57M | 2.05M | 0.45M | 0.37M | -2.77M | 10.80M | -7.65M | 1.41M | -0.88M | 15.43M | -1.25M | -1.48M | -4.11M | 15.64M | -2.07M | -7.99M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.15M | -3.17M | 4.52M | -1.75M | 1.71M | -7.03M | 5.05M | -4.38M | 6.95M | -2.93M | -0.10M | -0.63M | 2.66M | 0.51M | 9.33M | 4.68M | -1.21M | -21.74M | 21.67M | 3.77M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.67M | -1.46M | 1.44M | -3.08M | 3.06M | 0.26M | 0.52M | 5.72M | 2.17M | -0.78M | -2.03M | 2.20M | 3.80M | 6.67M | 2.91M | 20.81M | -0.14M | 8.17M | 6.94M | -6.86M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.67M | 1.46M | -1.44M | 3.08M | -3.06M | -0.26M | -0.52M | -5.72M | -2.17M | 0.78M | 2.03M | -2.20M | -3.80M | -6.67M | -2.91M | -20.81M | 0.14M | -8.17M | -6.94M | 6.86M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 18.65M | 13.04M | -5.89M | 9.24M | 13.88M | 15.38M | 12.15M | 12.47M | 26.88M | 22.64M | 13.44M | 13.24M | 17.74M | 17.41M | 11.82M | 3.29M | 24.86M | -22.26M | 26.33M | 5.38M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.77M | 2.79M | 2.91M | 0.97M | 1.17M | 2.44M | 0.56M | 1.21M | 1.50M | 0.37M | 2.49M | 0.66M | 1.11M | 2.19M | 3.99M | 4.01M | 3.35M | 5.14M | 0.09M | 1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.05M | 0.00M | 0.06M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.71M | -2.79M | -2.85M | -0.97M | -1.20M | -2.43M | -0.56M | -1.21M | -1.50M | -0.37M | -2.49M | -0.66M | -1.11M | -2.19M | -3.99M | -4.01M | -3.35M | -5.14M | -0.09M | -1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.00M | 0.20M | 7.62M | 0.82M | 1.68M | 1.24M | 3.50M | 3.37M | 8.80M | 0.88M | 2.28M | 3.00M | 6.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -1.00M | -0.14M | 2.61M | 1.21M | 0.83M | -1.33M | 3.82M | 0.65M | 0.90M | 2.02M | 1.50M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -4.88M | -8.47M | -1.61M | -0.09M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | -0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.01M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.59M | -11.25M | -4.46M | -2.06M | -1.20M | -2.43M | -0.56M | -1.41M | -1.50M | -7.99M | 0.01M | -1.09M | -1.45M | -5.23M | -3.40M | -19.76M | -3.29M | -5.07M | -6.53M | -10.68M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 300.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.03M | 9.00M | 13.00M | 14.36M | 14.44M | 118.54M | 250.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.03M | -9.00M | -13.00M | -14.36M | -14.44M | -118.54M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.03M | -9.00M | -13.00M | -14.36M | -14.44M | -118.54M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.25M | 0.23M | 0.03M | 0.36M | 0.05M | 0.01M | 0.03M | 0.00M | 0.90M | 0.44M | 1.47M | 0.97M | 3.95M | 98.68M | 1.46M | 0.32M | 59.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 18.20M | 10.62M | 8.80M | 7.61M | 2.19M | 2.08M | 0.97M | 1.12M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -18.20M | -10.38M | -8.57M | -7.59M | -2.19M | 0.36M | 0.05M | 0.01M | 0.03M | -2.08M | -0.08M | -0.68M | 0.59M | 0.97M | 3.95M | 98.68M | 1.46M | 0.32M | 59.55M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -1.14M | -0.09M | 1.23M | -0.89M | -0.11M | 1.00M | -1.21M | -2.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -18.20M | -11.52M | -8.65M | -7.59M | -0.96M | -0.53M | -0.06M | 0.01M | 1.03M | -3.29M | -0.08M | -0.68M | 0.59M | -1.65M | 3.95M | 98.68M | 1.45M | -0.69M | 59.55M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.04M | 1.02M | 1.16M | 1.08M | 1.04M | 1.05M | 1.16M | 1.15M | 1.15M | 1.15M | 1.26M | 1.24M | 1.26M | 1.39M | 1.35M | 1.36M | 1.43M | 1.67M | 1.60M | 1.56M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1.04M | 1.02M | 1.16M | 1.08M | 1.04M | 1.05M | 1.16M | 1.15M | 1.15M | 1.15M | 1.26M | 1.24M | 1.26M | 1.39M | 1.35M | 1.36M | 1.43M | 1.67M | 1.60M | 1.56M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 1.46M | -0.16M | 0.05M | 0.03M | -0.35M | 0.04M | -2.09M | 0.00M | -0.32M | -0.01M | -6.62M | -0.67M | 10.97M | -2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -19.24M | -12.54M | -9.97M | -8.66M | -12.13M | -14.55M | -15.88M | -15.53M | -3.55M | -4.57M | -2.17M | -120.78M | -0.76M | 38.52M | 1.79M | 107.94M | 0.02M | -2.69M | 55.45M | -11.56M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.04M | 0.00M | 0.06M | -0.38M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.06M | -0.02M | 0.05M | -0.15M | -0.05M | 0.07M | -0.20M | -0.02M | -0.30M | 0.60M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.18M | -10.75M | -20.31M | -1.48M | 0.73M | -1.60M | -4.29M | -4.47M | 21.82M | 10.08M | 11.28M | -108.63M | 15.54M | 50.70M | 10.22M | 91.47M | 21.60M | -30.02M | 75.25M | -16.86M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 143.48M | 132.72M | 112.46M | 110.60M | 111.33M | 109.73M | 105.44M | 101.00M | 122.82M | 132.84M | 144.10M | 35.52M | 50.90M | 101.55M | 111.84M | 203.10M | 224.67M | 194.35M | 270.20M | 253.21M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 16.89M | 10.25M | -8.80M | 8.27M | 12.71M | 12.95M | 11.59M | 11.26M | 25.38M | 22.27M | 10.95M | 12.59M | 16.63M | 15.22M | 7.83M | -0.72M | 21.51M | -27.40M | 26.24M | 3.50M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -7.18M | -10.75M | -20.31M | -1.48M | 0.55M | -1.60M | -4.29M | -4.47M | 21.82M | 10.08M | 11.28M | -108.63M | 15.54M | 50.70M | 10.22M | 91.47M | 21.60M | -30.02M | 75.25M | -16.86M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 12.54M | 0.19M | -0.17M | 0.04M | 18.66M | 0.01M | 0.04M | 0.02M | 17.98M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | 17.47M | 0.17M | -0.06M | 20.34M |
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