Turning Point Brands reported cash from operations of $26.33M and free cash flow of $26.24M for the quarter ended Jun 2026, up 122.7% year over year. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Mar 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 13.44M | 9.77M | 10.77M | 5.21M | 11.30M | -2.69M | 7.54M | 10.05M | 10.52M | 9.67M | 12.18M | 12.92M | 12.36M | 3.05M | 15.79M | 16.96M | 23.76M | 9.18M | 13.94M | 10.30M | ||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.75M | 1.54M | 1.19M | 1.50M | 1.44M | 1.17M | 1.30M | 2.09M | 1.82M | 1.90M | 2.06M | 1.89M | 0.80M | 1.52M | 1.66M | 0.73M | 0.74M | 1.80M | 2.94M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.50M | -3.01M | -0.03M | -0.11M | -0.28M | -6.08M | 0.30M | 0.36M | 0.04M | 6.33M | 0.11M | 0.25M | -0.01M | 0.17M | 1.72M | 1.00M | 1.97M | 4.24M | 0.10M | -0.49M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 3.46M | 1.54M | -0.59M | 1.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.00M | 1.00M | 0.40M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 12.15M | 18.65M | 13.04M | -5.89M | 9.24M | 13.88M | 15.38M | 12.15M | 12.47M | 26.88M | 22.64M | 13.44M | 13.24M | 17.74M | 17.41M | 11.82M | 3.29M | 24.86M | -22.26M | 26.33M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.64M | 0.65M | 0.65M | 0.65M | 0.65M | 0.64M | 0.63M | 0.60M | 0.57M | 0.65M | 0.70M | 0.70M | 0.55M | 0.48M | 0.45M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.24M | -0.64M | 1.33M | 1.33M | 1.31M | 0.78M | 0.78M | 1.53M | 0.85M | 0.87M | 0.94M | 0.97M | 1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.63M | -1.99M | 2.96M | -0.28M | 2.36M | -1.69M | 0.22M | -0.67M | 2.57M | 0.51M | -1.85M | 4.41M | -2.12M | -0.63M | 5.54M | 14.96M | -2.25M | -2.14M | 1.94M | -4.61M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.04M | -10.96M | 18.26M | 9.24M | -1.03M | 0.25M | -6.17M | 11.32M | -8.18M | -10.25M | 7.49M | -2.34M | 3.00M | -3.38M | 8.31M | 0.29M | 7.81M | -4.83M | 21.70M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.06M | -5.86M | 22.10M | -14.86M | -5.17M | -0.57M | 2.05M | 0.45M | 0.36M | -2.77M | 10.80M | -7.65M | 1.41M | -0.88M | 15.43M | -1.25M | -1.48M | -4.11M | 15.64M | -2.07M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -4.17M | -0.15M | -3.17M | 4.52M | -1.75M | 1.71M | -7.03M | 5.05M | -4.38M | 6.95M | -2.93M | -0.10M | -0.63M | 2.66M | 0.51M | 9.33M | 4.67M | -1.21M | -21.74M | 21.67M | ||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.30M | -0.36M | -1.08M | 1.68M | -2.49M | 2.27M | -2.64M | -1.13M | 5.15M | 2.41M | -1.05M | -2.04M | 1.67M | 2.84M | 5.40M | 0.09M | 13.92M | 6.00M | 8.06M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.22M | 1.76M | 2.79M | 2.91M | 0.97M | 1.17M | 2.90M | 1.65M | 0.56M | 0.60M | 0.37M | 2.49M | 0.66M | 1.11M | 2.19M | 3.99M | 4.80M | 2.55M | 5.14M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.05M | 0.00M | 0.06M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 3.31M | 1.21M | 0.90M | 0.50M | 3.96M | 1.00M | 0.90M | 2.35M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -17.85M | -6.59M | -11.25M | -4.46M | -2.06M | -1.20M | -2.43M | -0.56M | -1.41M | -1.50M | -7.99M | 0.01M | -1.09M | -1.45M | -5.23M | -3.40M | -19.76M | -3.29M | -5.07M | -6.53M | ||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.19M | 0.24M | 0.23M | 0.03M | 0.36M | 0.05M | 0.01M | 0.03M | 0.00M | 0.90M | 0.44M | 1.47M | 0.97M | 3.95M | 6.08M | 0.32M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -15.88M | -19.24M | -12.54M | -9.97M | -8.66M | -12.13M | -14.55M | -15.88M | -15.53M | -3.55M | -4.57M | -2.17M | -120.78M | -0.76M | 38.52M | 1.79M | 107.94M | 0.02M | -2.69M | 55.45M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.12M | 0.10M | 0.11M | 0.04M | 0.08M | 0.05M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 97.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.05M | 1.04M | 1.02M | 1.16M | 1.08M | 1.15M | 1.05M | 1.16M | 1.15M | 1.36M | 1.26M | 1.28M | 1.28M | 1.27M | 1.39M | 1.38M | 1.47M | 1.44M | 1.67M | 1.63M | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.08M | -0.04M | -0.00M | 0.06M | -0.38M | 0.00M | -0.00M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.06M | -0.02M | 0.05M | -0.15M | -0.05M | 0.07M | -0.20M | -0.02M | -0.30M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -21.59M | -7.18M | -10.75M | -20.31M | -1.48M | 0.73M | -1.60M | -4.29M | -4.47M | 21.82M | 10.08M | 11.28M | -108.63M | 15.54M | 50.70M | 10.22M | 91.47M | 21.60M | -30.02M | 75.25M | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 9.93M | 16.89M | 10.25M | -8.80M | 8.27M | 12.71M | 12.49M | 10.50M | 11.91M | 26.28M | 22.27M | 10.95M | 12.59M | 16.63M | 15.22M | 7.83M | -1.52M | 22.31M | -27.40M | 26.24M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -21.59M | -7.18M | -10.75M | -20.31M | -1.48M | 0.55M | -1.60M | -4.29M | -4.47M | 21.82M | 10.08M | 11.28M | -108.63M | 15.54M | 50.70M | 10.22M | 91.47M | 21.60M | -30.02M | 75.25M |