Toyota Motor reported cash from operations of $3.37B and free cash flow of $6.49B for the quarter ended Jun 2026, down 74.0% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5,800.27M | 7,203.56M | 4,222.54M | 5,863.10M | 3,340.08M | 5,270.28M | 3,998.05M | 9,682.21M | 9,144.61M | 9,363.78M | 7,016.36M | 8,761.06M | 3,364.32M | 14,561.16M | 4,656.48M | 6,027.82M | 6,603.12M | 8,441.80M | 5,365.66M | 9,735.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2,255.65M | 2,416.30M | 2,256.74M | 2,037.45M | 2,543.05M | 2,055.78M | 2,045.82M | 2,872.53M | 3,326.09M | 3,054.08M | 3,834.27M | 3,266.14M | 2,399.97M | 3,185.83M | 1,796.51M | 2,625.94M | 1,717.28M | 2,671.92M | 784.59M | 2,585.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -904.39M | -1,359.02M | -1,246.17M | -1,322.77M | -967.00M | -1,203.97M | -1,272.70M | -1,410.90M | -1,282.22M | -1,472.46M | -1,126.59M | -1,059.54M | -666.24M | -1,252.66M | -894.48M | -974.77M | -893.00M | -1,074.03M | -732.22M | -1,321.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 311.85M | 306.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -1,343.70M | -4,805.85M | 1,307.16M | -2,213.20M | -811.29M | -7,321.54M | -528.05M | -5,854.78M | -7,596.76M | -9,749.67M | -4,286.44M | -6,583.84M | 90.12M | -9,729.19M | -2,130.20M | 953.95M | -2,513.05M | -6,688.37M | 1,817.38M | -8,983.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 1,782.17M | 1,944.71M | 1,891.35M | 2,393.31M | 2,666.06M | 2,862.49M | 3,283.07M | 3,567.22M | 3,805.53M | 3,939.13M | 4,530.81M | 4,288.87M | 4,405.54M | 4,502.66M | 4,348.45M | 4,543.91M | 4,629.28M | 4,576.03M | 4,571.31M | 4,645.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 8,301.15M | 6,762.70M | 9,302.77M | 5,908.21M | 6,478.18M | 1,182.97M | 8,536.36M | 9,910.81M | 6,369.51M | 3,437.16M | 9,583.46M | 4,391.77M | 7,599.25M | 6,620.85M | 5,723.55M | 12,968.56M | 7,249.13M | 5,361.61M | 10,860.42M | 3,366.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3,920.89M | 4,144.64M | 4,124.71M | 3,892.22M | 3,712.64M | 3,671.07M | 3,818.88M | 3,690.85M | 3,560.21M | 3,487.02M | 3,722.59M | 3,695.53M | 3,705.28M | 3,668.98M | 3,706.53M | 3,813.71M | 3,933.54M | 3,990.20M | 4,125.82M | 4,028.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -2,167.10M | -2,484.20M | -2,936.24M | -2,892.55M | -2,603.64M | -2,561.63M | -2,680.94M | -3,347.14M | -2,692.16M | -2,670.29M | -4,077.31M | -2,605.65M | -2,966.27M | -3,276.69M | -3,674.48M | -3,481.86M | -3,080.41M | -3,624.05M | -4,034.92M | -3,120.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 3,479.54M | 3,024.55M | 3,402.34M | 3,307.55M | 3,252.28M | 2,722.99M | 3,005.37M | 3,357.21M | 3,274.59M | 3,464.98M | 3,802.19M | 4,046.48M | 3,615.88M | 3,398.39M | 144.14M | 2,433.97M | 2,270.35M | 2,052.23M | 2,251.35M | 2,582.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and Equipment | 5,646.64M | 5,508.75M | 6,338.59M | 6,200.10M | 5,855.92M | 5,284.62M | 5,686.30M | 6,704.35M | 5,966.75M | 6,135.27M | 7,879.50M | 6,652.13M | 6,582.15M | 6,675.07M | 3,818.62M | 5,915.83M | 5,350.76M | 5,676.27M | 6,286.26M | 5,703.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -942.65M | -677.09M | -867.65M | -555.66M | -643.76M | -656.93M | -715.92M | -583.97M | -470.47M | -587.05M | -671.67M | -410.24M | -510.57M | -537.46M | -868.28M | -479.48M | -557.31M | -553.06M | -906.71M | -446.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 114.62M | 798.90M | 17.83M | 2,617.54M | 123.64M | 734.36M | 7.64M | 3,253.97M | 122.51M | 797.09M | 39.18M | 3,001.83M | 170.29M | 843.09M | 15.94M | 1,903.67M | 138.65M | 829.91M | 45.75M | 1,777.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -7,660.84M | 3,435.10M | 14,833.94M | -3,486.62M | -2,400.80M | -5,174.98M | 13,013.89M | -8,151.06M | -10,625.79M | -10,679.18M | 19,147.35M | -15,414.81M | -4,600.04M | -2,877.78M | 19,851.96M | -12,453.83M | -11,642.86M | -5,421.37M | 35,142.17M | 8,955.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -220.56M | -67.65M | -2.23M | -194.76M | -320.89M | -106.65M | -3.12M | -258.73M | -272.51M | -98.00M | -6.82M | -279.88M | -342.70M | -181.97M | -31.99M | -230.25M | -419.10M | -163.12M | -33.44M | -158.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 19,440.48M | 16,664.18M | 16,863.43M | 17,306.00M | 16,913.79M | 14,276.94M | 20,304.69M | 15,919.65M | 21,325.64M | 21,303.33M | 24,608.88M | 19,504.21M | 23,617.85M | 21,238.41M | 23,555.27M | 21,290.01M | 20,233.26M | 19,305.50M | 24,532.84M | 22,273.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -16,818.08M | -15,500.40M | -16,432.87M | -15,002.34M | -18,135.88M | -12,152.17M | -16,565.79M | -13,639.26M | -17,028.66M | -12,069.58M | -17,813.37M | -17,819.92M | -16,483.17M | -18,932.59M | -18,099.48M | -22,098.88M | -14,974.40M | -18,403.30M | -23,722.97M | -21,371.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 36,258.56M | 32,164.58M | 33,296.30M | 32,308.34M | 35,049.67M | 26,429.11M | 36,870.48M | 29,558.91M | 38,354.30M | 33,372.91M | 42,422.25M | 37,324.13M | 40,101.01M | 40,171.00M | 41,654.76M | 43,388.89M | 35,207.66M | 37,708.80M | 48,255.81M | 43,645.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -1,491.47M | -1,393.63M | -1,511.74M | 1,242.18M | -285.03M | 717.38M | 128.97M | 1,014.10M | 964.79M | 1,405.37M | -568.86M | 513.50M | -718.85M | 917.70M | -239.58M | 278.88M | -1,969.86M | 1,039.42M | -4.81M | 13.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 34,767.08M | 30,770.95M | 31,784.56M | 33,550.52M | 34,764.64M | 27,146.49M | 36,999.45M | 30,573.01M | 39,319.09M | 34,778.28M | 41,853.39M | 37,837.63M | 39,382.16M | 41,088.70M | 41,415.18M | 43,667.77M | 33,237.80M | 38,748.22M | 48,251.00M | 43,659.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -276.12M | -22,942.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 276.12M | 22,942.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -2,073.88M | -585.10M | -760.59M | -938.02M | -537.49M | -998.27M | -714.58M | -250.85M | -568.70M | -507.91M | -266.44M | -121.87M | -5,929.76M | -936.02M | -873.59M | -276.12M | -0.04M | -0.05M | -0.05M | 22,942.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -1,163.51M | -3,806.97M | -1,844.00M | -570.04M | -2,365.51M | -684.88M | 3,333.95M | -677.58M | 4,479.36M | 7,309.33M | 5,824.02M | -2,047.87M | 194.67M | -1,199.38M | 4,387.17M | -5,551.58M | 2,994.45M | -2,033.99M | 882.70M | -27,223.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -98.65M | 1,794.86M | 1,964.98M | 7,099.43M | 2,356.83M | -5,057.51M | 75.75M | 5,546.99M | 1,273.63M | -2,304.00M | 2,120.16M | 1,411.75M | -2,963.51M | 1,756.21M | -1,171.98M | -295.40M | 734.63M | 1,428.26M | 585.95M | 367.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -532.26M | 7,173.20M | 2,955.17M | 4,417.95M | 2,137.10M | -6,781.60M | 11,301.22M | 2,842.01M | 135.83M | -2,319.86M | 12,341.12M | -11,659.16M | 230.37M | 4,299.88M | 4,570.19M | -5,332.25M | -664.65M | -665.48M | 30,384.56M | -14,533.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 45,009.65M | 50,762.15M | 52,607.13M | 51,691.08M | 50,540.19M | 42,626.26M | 56,828.01M | 57,692.72M | 54,883.43M | 51,301.80M | 63,510.83M | 48,802.97M | 51,162.33M | 54,497.89M | 58,876.17M | 56,746.10M | 55,060.45M | 51,456.27M | 80,724.71M | 64,891.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 10,468.25M | 9,246.90M | 12,239.02M | 8,800.77M | 9,081.82M | 3,744.60M | 11,217.30M | 13,257.95M | 9,061.67M | 6,107.45M | 13,660.77M | 6,997.42M | 10,565.51M | 9,897.53M | 9,398.03M | 16,450.42M | 10,329.54M | 8,985.66M | 14,895.33M | 6,487.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -523.20M | 6,390.83M | 22,292.71M | 1,851.55M | 1,711.87M | -4,676.89M | 24,884.20M | 1,082.18M | 223.08M | 67.31M | 34,554.83M | -13,070.91M | 3,193.88M | 2,543.68M | 29,962.68M | -5,036.85M | -1,399.29M | -2,093.75M | 46,885.29M | -14,901.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -938.89M | -854.13M | -1,098.97M | -625.58M | -1,073.78M | -1,216.33M | -1,452.81M | -1,489.82M | -1,923.89M | -1,986.62M | -2,515.10M | -2,085.15M | -2,833.96M | -2,672.10M | -2,985.89M | -2,469.81M | -3,038.26M | -2,838.64M | -2,825.54M | -2,518.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -1,647.15M | -1,876.71M | -1,370.29M | -5,356.50M | -1,771.66M | -2,403.44M | -153.10M | -3,126.47M | -1,452.18M | -2,662.22M | -625.01M | -7,621.78M | -1,733.33M | -5,293.98M | -1,648.26M | -2,141.53M | -1,955.72M | -3,439.92M | -722.18M | -5,203.79M |
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