Travel & Leisure reported cash from operations of $220.00M and free cash flow of $195.00M for the quarter ended Jun 2026, down 5.2% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 101.00M | 107.00M | 51.00M | 100.00M | 116.00M | 91.00M | 64.00M | 94.00M | 110.00M | 129.00M | 66.00M | 129.00M | 97.00M | 119.00M | 73.00M | 108.00M | 111.00M | -61.00M | 79.00M | 109.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 30.00M | 31.00M | 30.00M | 31.00M | 30.00M | 28.00M | 28.00M | 27.00M | 28.00M | 29.00M | 28.00M | 28.00M | 30.00M | 29.00M | 30.00M | 31.00M | 31.00M | 32.00M | 32.00M | 32.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 8.00M | 8.00M | 12.00M | 12.00M | 10.00M | 11.00M | 10.00M | 12.00M | 9.00M | 7.00M | 9.00M | 11.00M | 9.00M | 12.00M | 14.00M | 12.00M | 12.00M | 19.00M | 13.00M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -8.00M | -12.00M | 13.00M | 3.00M | -1.00M | -19.00M | 33.00M | 3.00M | -8.00M | -20.00M | 22.00M | 2.00M | -13.00M | 15.00M | 22.00M | 1.00M | 18.00M | -62.00M | 29.00M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -3.00M | 1.00M | -2.00M | 5.00M | 32.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -5.00M | 1.00M | -2.00M | 11.00M | -1.00M | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 208.00M | 19.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 10.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 8.00M | 9.00M | 9.00M | 7.00M | 11.00M | 11.00M | 11.00M | 7.00M | 10.00M | 9.00M | 10.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 13.00M | 6.00M | 13.00M | -2.00M | 26.00M | -9.00M | -3.00M | 2.00M | 24.00M | -5.00M | 3.00M | -16.00M | -27.00M | 5.00M | 14.00M | -9.00M | -8.00M | -18.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -26.00M | -8.00M | -26.00M | 34.00M | 2.00M | -41.00M | 6.00M | -17.00M | -6.00M | -8.00M | 2.00M | -2.00M | 16.00M | -6.00M | 22.00M | 25.00M | 27.00M | 78.00M | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -6.00M | 16.00M | -10.00M | -47.00M | -28.00M | 14.00M | -75.00M | 4.00M | -7.00M | 8.00M | -30.00M | 16.00M | 20.00M | -25.00M | -70.00M | 75.00M | 9.00M | 82.00M | -98.00M | 101.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 30.00M | 17.00M | 31.00M | 81.00M | 155.00M | 106.00M | 152.00M | 140.00M | 143.00M | 116.00M | 141.00M | 114.00M | 150.00M | 172.00M | 69.00M | 101.00M | 170.00M | 185.00M | 90.00M | 173.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -24.00M | -14.00M | 5.00M | 2.00M | 3.00M | 2.00M | 15.00M | 1.00M | 11.00M | 3.00M | 8.00M | -8.00M | 10.00M | 26.00M | -6.00M | 7.00M | -22.00M | 10.00M | -17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.00M | -31.00M | -26.00M | -79.00M | -152.00M | -104.00M | -137.00M | -139.00M | -132.00M | -113.00M | -133.00M | -114.00M | -158.00M | -162.00M | -43.00M | -107.00M | -163.00M | -207.00M | -80.00M | -190.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 2.00M | -4.00M | 17.00M | -8.00M | -1.00M | 6.00M | -2.00M | -4.00M | -3.00M | 1.00M | -2.00M | -6.00M | 6.00M | 2.00M | -4.00M | -6.00M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 145.00M | 133.00M | 141.00M | 89.00M | 37.00M | 175.00M | 7.00M | 103.00M | 88.00M | 152.00M | 47.00M | 174.00M | 145.00M | 98.00M | 121.00M | 232.00M | 163.00M | 124.00M | 38.00M | 220.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 15.00M | 17.00M | 10.00M | 14.00M | 12.00M | 16.00M | 12.00M | 16.00M | 14.00M | 32.00M | 17.00M | 21.00M | 20.00M | 23.00M | 21.00M | 37.00M | 27.00M | 32.00M | 19.00M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -15.00M | -17.00M | -10.00M | -14.00M | -12.00M | -16.00M | -12.00M | -16.00M | -14.00M | -32.00M | -17.00M | -21.00M | -20.00M | -23.00M | -21.00M | -37.00M | -27.00M | -22.00M | -19.00M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.00M | 6.00M | 40.00M | 4.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -2.00M | -6.00M | -40.00M | -4.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 7.00M | -1.00M | 4.00M | 6.00M | 9.00M | 8.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 15.00M | 3.00M | 3.00M | 9.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 1.00M | 1.00M | -5.00M | 1.00M | 1.00M | -2.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -15.00M | -16.00M | -16.00M | -13.00M | -5.00M | -16.00M | -17.00M | -16.00M | -13.00M | -34.00M | -57.00M | -24.00M | -20.00M | -24.00M | -22.00M | -26.00M | -30.00M | -29.00M | -18.00M | -26.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 221.00M | 1,132.00M | 476.00M | 179.00M | 520.00M | 1,006.00M | 751.00M | 998.00M | 862.00M | 1,346.00M | 937.00M | 669.00M | 1,148.00M | 961.00M | 1,134.00M | 763.00M | 1,483.00M | 1,000.00M | 1,348.00M | 1,697.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 281.00M | 1,163.00M | 465.00M | 283.00M | 460.00M | -959.00M | 945.00M | 888.00M | -468.00M | 781.00M | 218.00M | 736.00M | 589.00M | 488.00M | 618.00M | 481.00M | 1,044.00M | 533.00M | 640.00M | 1,436.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -60.00M | -31.00M | 11.00M | -104.00M | 60.00M | 1,965.00M | -194.00M | 110.00M | 1,330.00M | 565.00M | 719.00M | -67.00M | 559.00M | 473.00M | 516.00M | 282.00M | 439.00M | 467.00M | 708.00M | 261.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 541.00M | 439.00M | 289.00M | 566.00M | 449.00M | 450.00M | 366.00M | 447.00M | 452.00M | 555.00M | 312.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -541.00M | -439.00M | -289.00M | -566.00M | -449.00M | -450.00M | -366.00M | -447.00M | -452.00M | -555.00M | -312.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -60.00M | -31.00M | 11.00M | -104.00M | 60.00M | 1,965.00M | -194.00M | 110.00M | 1,330.00M | 24.00M | 280.00M | -356.00M | -7.00M | 24.00M | 66.00M | -84.00M | -8.00M | 15.00M | 153.00M | -51.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 4.00M | 6.00M | 4.00M | 3.00M | 7.00M | 2.00M | 6.00M | 2.00M | 5.00M | 20.00M | 7.00M | 4.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 25.00M | 45.00M | 82.00M | 113.00M | 111.00M | 101.00M | 101.00M | 67.00M | 40.00M | 25.00M | 69.00M | 68.00M | 72.00M | 70.00M | 70.00M | 71.00M | 90.00M | 87.00M | 88.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -21.00M | -45.00M | -76.00M | -113.00M | -107.00M | -101.00M | -101.00M | -67.00M | -37.00M | -25.00M | -62.00M | -66.00M | -66.00M | -68.00M | -65.00M | -51.00M | -83.00M | -83.00M | -81.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -21.00M | -45.00M | -76.00M | -113.00M | -107.00M | -101.00M | -101.00M | -67.00M | -37.00M | -25.00M | -62.00M | -66.00M | -66.00M | -68.00M | -65.00M | -51.00M | -83.00M | -83.00M | -81.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 26.00M | 30.00M | 35.00M | 35.00M | 33.00M | 32.00M | 37.00M | 35.00M | 33.00M | 32.00M | 38.00M | 35.00M | 35.00M | 34.00M | 41.00M | 37.00M | 36.00M | 35.00M | 41.00M | 37.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 26.00M | 30.00M | 35.00M | 35.00M | 33.00M | 32.00M | 37.00M | 35.00M | 33.00M | 32.00M | 38.00M | 35.00M | 35.00M | 34.00M | 41.00M | 37.00M | 36.00M | 35.00M | 41.00M | 37.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -11.00M | -11.00M | -5.00M | -26.00M | -13.00M | -7.00M | -11.00M | -24.00M | -6.00M | -11.00M | -14.00M | -11.00M | -5.00M | -8.00M | -20.00M | 7.00M | -23.00M | 20.00M | -22.00M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -97.00M | -93.00M | -79.00M | -236.00M | -99.00M | 218.00M | -343.00M | -43.00M | -58.00M | -56.00M | 203.00M | -464.00M | -113.00M | -84.00M | -63.00M | -192.00M | -105.00M | -83.00M | 7.00M | -179.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -5.00M | -1.00M | 4.00M | -9.00M | -6.00M | 6.00M | -1.00M | -3.00M | 4.00M | -4.00M | -1.00M | 5.00M | -11.00M | 2.00M | 6.00M | -1.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 28.00M | 23.00M | 50.00M | -169.00M | -73.00M | 383.00M | -354.00M | 44.00M | 14.00M | 66.00M | 189.00M | -315.00M | 17.00M | -20.00M | 38.00M | 20.00M | 27.00M | 12.00M | 30.00M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 474.00M | 497.00M | 547.00M | 378.00M | 305.00M | 688.00M | 334.00M | 378.00M | 392.00M | 458.00M | 647.00M | 332.00M | 349.00M | 329.00M | 367.00M | 387.00M | 414.00M | 426.00M | 456.00M | 471.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 130.00M | 116.00M | 131.00M | 75.00M | 25.00M | 159.00M | -5.00M | 87.00M | 74.00M | 120.00M | 30.00M | 153.00M | 125.00M | 75.00M | 100.00M | 195.00M | 136.00M | 92.00M | 19.00M | 195.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 33.00M | 24.00M | 46.00M | -160.00M | -67.00M | 377.00M | -353.00M | 44.00M | 17.00M | 62.00M | 193.00M | -314.00M | 12.00M | -10.00M | 36.00M | 14.00M | 28.00M | 12.00M | 27.00M | 15.00M |
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