Travel & Leisure reported total assets of $6.90B and total liabilities of $7.92B for the quarter ended Jun 2026, up 1.3% year over year. This balance sheet covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 346.00M | 369.00M | 381.00M | 241.00M | 169.00M | 550.00M | 196.00M | 214.00M | 238.00M | 282.00M | 479.00M | 166.00M | 194.00M | 167.00M | 253.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 346.00M | 369.00M | 381.00M | 241.00M | 169.00M | 550.00M | 196.00M | 214.00M | 238.00M | 282.00M | 479.00M | 166.00M | 194.00M | 167.00M | 253.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 125.00M | 131.00M | 146.00M | 142.00M | 167.00M | 160.00M | 157.00M | 160.00M | 184.00M | 179.00M | 187.00M | 176.00M | 152.00M | 155.00M | 171.00M | 175.00M | 173.00M | 165.00M | 152.00M | 152.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 21.00M | 21.00M | 21.00M | 21.00M | 2.00M | 21.00M | 21.00M | 19.00M | 19.00M | 19.00M | 19.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 146.00M | 152.00M | 167.00M | 163.00M | 169.00M | 181.00M | 178.00M | 179.00M | 203.00M | 198.00M | 206.00M | 183.00M | 159.00M | 162.00M | 178.00M | 182.00M | 180.00M | 172.00M | 159.00M | 159.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 1,270.00M | 1,216.00M | 1,129.00M | 1,192.00M | 1,146.00M | 1,193.00M | 1,158.00M | 1,148.00M | 1,149.00M | 1,135.00M | 1,187.00M | 1,206.00M | 1,208.00M | 1,227.00M | 1,221.00M | 1,252.00M | 1,269.00M | 1,128.00M | 1,183.00M | 1,179.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 196.00M | 227.00M | 228.00M | 211.00M | 206.00M | 202.00M | 253.00M | 247.00M | 247.00M | 229.00M | 269.00M | 252.00M | 233.00M | 214.00M | 253.00M | 244.00M | 230.00M | 214.00M | 265.00M | 264.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 1.00M | 4.00M | 5.00M | 5.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 678.00M | 689.00M | 743.00M | 730.00M | 736.00M | 658.00M | 670.00M | 665.00M | 655.00M | 655.00M | 614.00M | 596.00M | 594.00M | 591.00M | 587.00M | 592.00M | 597.00M | 531.00M | 523.00M | 524.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 962.00M | 961.00M | 961.00M | 955.00M | 950.00M | 955.00M | 961.00M | 961.00M | 959.00M | 962.00M | 993.00M | 968.00M | 971.00M | 966.00M | 968.00M | 972.00M | 971.00M | 972.00M | 971.00M | 972.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 222.00M | 219.00M | 216.00M | 213.00M | 211.00M | 207.00M | 207.00M | 204.00M | 201.00M | 199.00M | 197.00M | 216.00M | 215.00M | 209.00M | 209.00M | 208.00M | 204.00M | 201.00M | 200.00M | 197.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 1,184.00M | 1,180.00M | 1,177.00M | 1,168.00M | 1,161.00M | 1,162.00M | 1,168.00M | 1,165.00M | 1,160.00M | 1,161.00M | 1,190.00M | 1,184.00M | 1,186.00M | 1,175.00M | 1,177.00M | 1,180.00M | 1,175.00M | 1,173.00M | 1,171.00M | 1,169.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 128.00M | 128.00M | 166.00M | 137.00M | 136.00M | 138.00M | 138.00M | 164.00M | 154.00M | 176.00M | 168.00M | 166.00M | 155.00M | 587.00M | 179.00M | 175.00M | 616.00M | 658.00M | 683.00M | 737.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 6,601.00M | 6,588.00M | 6,600.00M | 6,477.00M | 6,380.00M | 6,757.00M | 6,477.00M | 6,602.00M | 6,655.00M | 6,738.00M | 7,023.00M | 6,693.00M | 6,698.00M | 6,735.00M | 6,764.00M | 6,809.00M | 6,892.00M | 6,760.00M | 6,840.00M | 6,896.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 60.00M | 62.00M | 67.00M | 70.00M | 66.00M | 65.00M | 61.00M | 70.00M | 71.00M | 73.00M | 65.00M | 50.00M | 55.00M | 67.00M | 67.00M | 69.00M | 66.00M | 62.00M | 63.00M | 59.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 60.00M | 62.00M | 67.00M | 70.00M | 66.00M | 65.00M | 61.00M | 70.00M | 71.00M | 73.00M | 65.00M | 50.00M | 55.00M | 67.00M | 67.00M | 69.00M | 66.00M | 62.00M | 63.00M | 59.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 953.00M | 939.00M | 927.00M | 941.00M | 852.00M | 876.00M | 808.00M | 826.00M | 818.00M | 807.00M | 798.00M | 788.00M | 779.00M | 778.00M | 712.00M | 778.00M | 817.00M | 910.00M | 836.00M | 957.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax LiabilityCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 1,957.00M | 1,934.00M | 1,949.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 8.00M | 7.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 9.00M | 9.00M | 10.00M | 11.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 700.00M | 686.00M | 698.00M | 700.00M | 699.00M | 679.00M | 712.00M | 715.00M | 706.00M | 687.00M | 709.00M | 709.00M | 698.00M | 722.00M | 744.00M | 745.00M | 763.00M | 704.00M | 732.00M | 728.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 7.00M | 2.00M | 2.00M | 3.00M | 3.00M | 5.00M | 4.00M | 1.00M | 3.00M | 4.00M | 3.00M | 3.00M | 4.00M | 3.00M | 3.00M | 2.00M | 3.00M | 1.00M | 2.00M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 7,443.00M | 7,380.00M | 7,409.00M | 7,320.00M | 7,280.00M | 7,656.00M | 7,448.00M | 7,605.00M | 7,649.00M | 7,651.00M | 7,945.00M | 7,574.00M | 7,555.00M | 7,612.00M | 7,664.00M | 7,660.00M | 7,710.00M | 7,741.00M | 7,861.00M | 7,913.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 7,450.00M | 7,382.00M | 7,411.00M | 7,323.00M | 7,283.00M | 7,661.00M | 7,452.00M | 7,606.00M | 7,652.00M | 7,655.00M | 7,948.00M | 7,577.00M | 7,559.00M | 7,615.00M | 7,667.00M | 7,662.00M | 7,713.00M | 7,742.00M | 7,863.00M | 7,916.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 3,386.00M | 3,379.00M | 3,379.00M | 3,379.00M | 3,391.00M | 3,669.00M | 3,483.00M | 3,671.00M | 3,729.00M | 3,575.00M | 3,867.00M | 3,577.00M | 3,548.00M | 3,468.00M | 3,484.00M | 3,628.00M | 3,554.00M | 3,474.00M | 3,648.00M | 3,700.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | -849.00M | -794.00M | -811.00M | -846.00M | -903.00M | -904.00M | -975.00M | -1,004.00M | -997.00M | -917.00M | -925.00M | -884.00M | -861.00M | -880.00M | -903.00M | -853.00M | -821.00M | -982.00M | -1,023.00M | -1,020.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 6,601.00M | 6,588.00M | 6,600.00M | 6,477.00M | 6,380.00M | 6,757.00M | 6,477.00M | 6,602.00M | 6,655.00M | 6,738.00M | 7,023.00M | 6,693.00M | 6,698.00M | 6,735.00M | 6,764.00M | 6,809.00M | 6,892.00M | 6,760.00M | 6,840.00M | 6,896.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 6,508.00M | 6,534.00M | 6,579.00M | 6,663.00M | 6,778.00M | 6,886.00M | 6,988.00M | 7,090.00M | 7,155.00M | 7,196.00M | 7,221.00M | 7,292.00M | 7,362.00M | 7,433.00M | 7,504.00M | 7,574.00M | 7,645.00M | 7,735.00M | 7,823.00M | 7,912.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 1,511.00M | 1,587.00M | 1,603.00M | 1,668.00M | 1,750.00M | 1,808.00M | 1,836.00M | 1,895.00M | 1,971.00M | 2,067.00M | 2,097.00M | 2,189.00M | 2,250.00M | 2,334.00M | 2,367.00M | 2,437.00M | 2,510.00M | 2,412.00M | 2,453.00M | 2,524.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 135.82M | 136.32M | 137.12M | 138.85M | 141.60M | 144.50M | 147.03M | 149.63M | 151.22M | 152.34M | 152.96M | 154.52M | 156.10M | 157.48M | 158.82M | 160.31M | 161.48M | 162.88M | 164.09M | 165.35M |
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