Travel & Leisure reported cash from operations of $220.00M and free cash flow of $195.00M for the quarter ended Jun 2026, down 5.2% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 101.00M | 107.00M | 51.00M | 100.00M | 116.00M | 91.00M | 64.00M | 94.00M | 110.00M | 129.00M | 66.00M | 129.00M | 97.00M | 119.00M | 73.00M | 108.00M | 111.00M | -61.00M | 79.00M | 109.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 8.00M | -56.00M | 33.00M | -9.00M | 10.00M | 11.00M | 19.00M | 12.00M | 4.00M | 3.00M | 9.00M | 11.00M | 9.00M | 13.00M | -20.00M | 46.00M | 12.00M | 19.00M | -27.00M | 55.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -8.00M | -12.00M | 13.00M | 3.00M | -1.00M | -19.00M | 33.00M | 3.00M | -8.00M | -20.00M | 22.00M | 2.00M | -13.00M | 15.00M | 22.00M | 1.00M | 18.00M | -62.00M | 29.00M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -5.00M | 1.00M | -2.00M | 11.00M | -1.00M | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 208.00M | 19.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 145.00M | 133.00M | 141.00M | 89.00M | 37.00M | 175.00M | 7.00M | 103.00M | 88.00M | 152.00M | 47.00M | 174.00M | 145.00M | 98.00M | 121.00M | 232.00M | 163.00M | 124.00M | 38.00M | 220.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 30.00M | 31.00M | 30.00M | 31.00M | 30.00M | 28.00M | 28.00M | 27.00M | 28.00M | 29.00M | 28.00M | 28.00M | 30.00M | 29.00M | 30.00M | 31.00M | 31.00M | 32.00M | 32.00M | 32.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 13.00M | 6.00M | 13.00M | -2.00M | 26.00M | -9.00M | -3.00M | 2.00M | 24.00M | -5.00M | 3.00M | -16.00M | -27.00M | 5.00M | 14.00M | -9.00M | -8.00M | -18.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -26.00M | -8.00M | -26.00M | 34.00M | 2.00M | -41.00M | 6.00M | -17.00M | -6.00M | -8.00M | 2.00M | -2.00M | 16.00M | -6.00M | 22.00M | 25.00M | 27.00M | 78.00M | -3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -6.00M | 16.00M | -10.00M | -47.00M | -28.00M | 14.00M | -75.00M | 4.00M | -7.00M | 8.00M | -30.00M | 16.00M | 20.00M | -25.00M | -70.00M | 75.00M | 9.00M | 82.00M | -98.00M | 101.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -24.00M | -14.00M | 5.00M | 2.00M | 3.00M | 2.00M | 15.00M | 1.00M | 11.00M | 3.00M | 8.00M | -8.00M | 10.00M | 26.00M | -6.00M | 7.00M | -22.00M | 10.00M | -17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 15.00M | 17.00M | 10.00M | 14.00M | 12.00M | 16.00M | 12.00M | 16.00M | 14.00M | 32.00M | 17.00M | 21.00M | 20.00M | 23.00M | 21.00M | 37.00M | 27.00M | 32.00M | 19.00M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 11.00M | 20.00M | 2.00M | 6.00M | 40.00M | 4.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 15.00M | 3.00M | 3.00M | 9.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -15.00M | -16.00M | -16.00M | -13.00M | -5.00M | -16.00M | -17.00M | -16.00M | -13.00M | -34.00M | -57.00M | -24.00M | -20.00M | -24.00M | -22.00M | -26.00M | -30.00M | -29.00M | -18.00M | -26.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -97.00M | -93.00M | -79.00M | -236.00M | -99.00M | 218.00M | -343.00M | -43.00M | -58.00M | -56.00M | 203.00M | -464.00M | -113.00M | -84.00M | -63.00M | -192.00M | -105.00M | -83.00M | 7.00M | -179.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.00M | 6.00M | 4.00M | 3.00M | 7.00M | 2.00M | 6.00M | 2.00M | 5.00M | 20.00M | 7.00M | 4.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 27.00M | 32.00M | 35.00M | 35.00M | 34.00M | 33.00M | 36.00M | 35.00M | 34.00M | 33.00M | 36.00M | 37.00M | 36.00M | 36.00M | 40.00M | 38.00M | 38.00M | 38.00M | 38.00M | 38.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -5.00M | -1.00M | 4.00M | -9.00M | -6.00M | 6.00M | -1.00M | -3.00M | 4.00M | -4.00M | -1.00M | 5.00M | -11.00M | 2.00M | 6.00M | -1.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 28.00M | 23.00M | 50.00M | -169.00M | -73.00M | 383.00M | -354.00M | 44.00M | 14.00M | 66.00M | 189.00M | -315.00M | 17.00M | -20.00M | 38.00M | 20.00M | 27.00M | 12.00M | 30.00M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 130.00M | 116.00M | 131.00M | 75.00M | 25.00M | 159.00M | -5.00M | 87.00M | 74.00M | 120.00M | 30.00M | 153.00M | 125.00M | 75.00M | 100.00M | 195.00M | 136.00M | 92.00M | 19.00M | 195.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 33.00M | 24.00M | 46.00M | -160.00M | -67.00M | 377.00M | -353.00M | 44.00M | 17.00M | 62.00M | 193.00M | -314.00M | 12.00M | -10.00M | 36.00M | 14.00M | 28.00M | 12.00M | 27.00M | 15.00M |