Thermo Fisher Scientific reported cash from operations of $2.55B for the quarter ended Sep 2026, up 13.9% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1,659.00M | 2,220.00M | 1,668.00M | 1,498.00M | 1,574.00M | 1,292.00M | 1,362.00M | 1,695.00M | 1,646.00M | 1,331.00M | 1,553.00M | 1,630.00M | 1,824.00M | 1,511.00M | 1,618.00M | 1,621.00M | 1,970.00M | 1,656.00M | 1,741.00M | 1,727.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 217.00M | 250.00M | 236.00M | 244.00M | 256.00M | 253.00M | 270.00M | 269.00M | 276.00M | 285.00M | 276.00M | 291.00M | 304.00M | 276.00M | 256.00M | 227.00M | 292.00M | 306.00M | 331.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 466.00M | 609.00M | 600.00M | 594.00M | 592.00M | 606.00M | 585.00M | 584.00M | 563.00M | 551.00M | 514.00M | 449.00M | 438.00M | 429.00M | 430.00M | 435.00M | 436.00M | 430.00M | 485.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 217.00M | 250.00M | 236.00M | 244.00M | 256.00M | 253.00M | 270.00M | 269.00M | 276.00M | 285.00M | 276.00M | 291.00M | 304.00M | 276.00M | 256.00M | 227.00M | 292.00M | 306.00M | 331.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 77.00M | 78.00M | 77.00M | 77.00M | 75.00M | 76.00M | 74.00M | 67.00M | 61.00M | 70.00M | 84.00M | 68.00M | 79.00M | 75.00M | 81.00M | 70.00M | 84.00M | 83.00M | 82.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -192.00M | -339.00M | -262.00M | -261.00M | -133.00M | -146.00M | -182.00M | -303.00M | -669.00M | -253.00M | -354.00M | -400.00M | -202.00M | -279.00M | -322.00M | -127.00M | 89.00M | -258.00M | -208.00M | -210.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 568.00M | 26.00M | 291.00M | 26.00M | 81.00M | 181.00M | 149.00M | 111.00M | 163.00M | 53.00M | 104.00M | 97.00M | 254.00M | 135.00M | 63.00M | 117.00M | 140.00M | 88.00M | 117.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2,457.00M | 2,202.00M | 1,528.00M | 1,937.00M | 3,487.00M | 729.00M | 1,540.00M | 2,414.00M | 3,723.00M | 1,251.00M | 1,960.00M | 2,166.00M | 3,290.00M | 723.00M | 1,399.00M | 2,239.00M | 3,457.00M | 1,192.00M | 2,125.00M | 2,551.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 831.00M | 640.00M | 506.00M | 547.00M | 550.00M | 458.00M | 284.00M | 332.00M | 405.00M | 347.00M | 301.00M | 272.00M | 480.00M | 362.00M | 294.00M | 404.00M | 465.00M | 376.00M | 450.00M | 437.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 11.00M | 2.00M | 12.00M | 4.00M | 6.00M | 6.00M | 4.00M | 66.00M | 11.00M | 4.00M | 16.00M | 20.00M | 17.00M | 12.00M | 1.00M | 4.00M | 27.00M | 9.00M | 4.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -820.00M | -638.00M | -494.00M | -543.00M | -544.00M | -452.00M | -280.00M | -266.00M | -394.00M | -343.00M | -285.00M | -252.00M | -463.00M | -350.00M | -293.00M | -400.00M | -438.00M | -367.00M | -446.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 17,876.00M | 40.00M | -1.00M | 2,704.00M | 47.00M | 909.00M | 3,132.00M | 4,037.00M | 8,872.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -17,876.00M | -40.00M | 1.00M | -2,704.00M | -47.00M | -909.00M | -3,132.00M | -4,037.00M | -8,872.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2.00M | 186.00M | 12.00M | 8.00M | 1,758.00M | 20.00M | 287.00M | 1,331.00M | 264.00M | 47.00M | 40.00M | 32.00M | 14.00M | 21.00M | 633.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1,761.00M | 2.00M | 4.00M | 248.00M | 1,311.00M | 250.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -4.00M | 8.00M | 75.00M | -3.00M | -60.00M | 14.00M | 37.00M | 5.00M | -23.00M | 7.00M | 5.00M | -7.00M | 3.00M | -1.00M | 1.00M | 20.00M | 1.00M | -55.00M | 56.00M | -27.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -18,692.00M | -670.00M | -419.00M | -545.00M | -525.00M | -3,142.00M | -443.00M | -1,181.00M | -376.00M | -2,030.00M | -253.00M | -3,578.00M | 20.00M | -527.00M | -288.00M | -4,123.00M | 891.00M | -8,961.00M | 164.00M | -77.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 15,015.00M | 3,193.00M | 3,466.00M | 2,476.00M | 1,205.00M | -1.00M | 2,840.00M | 4,919.00M | 5,238.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 8,935.00M | 375.00M | 1,000.00M | 1,000.00M | 3,782.00M | 1,107.00M | 2,500.00M | 838.00M | 787.00M | 787.00M | 1,412.00M | 1,107.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 6,080.00M | -375.00M | 3,193.00M | -1,000.00M | 2,466.00M | -1,306.00M | 1,205.00M | -1.00M | -1,107.00M | -2,500.00M | 2,002.00M | -787.00M | 4,132.00M | 3,826.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 2,512.00M | 626.00M | 406.00M | 199.00M | 295.00M | 1,027.00M | 593.00M | 1,095.00M | 389.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 1,259.00M | 2,231.00M | 200.00M | 523.00M | 918.00M | 494.00M | 597.00M | 498.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 2,512.00M | -633.00M | -1,825.00M | -1.00M | 295.00M | 504.00M | -325.00M | -494.00M | 498.00M | -498.00M | 389.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 8,592.00M | -1,008.00M | -1,825.00M | -1.00M | 3,488.00M | 504.00M | -1,325.00M | 1,972.00M | -1,306.00M | 1,205.00M | -1.00M | -1,107.00M | -2,500.00M | 2,002.00M | -787.00M | 498.00M | 3,634.00M | 4,215.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 55.00M | 2.00M | 49.00M | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2,000.00M | 1,000.00M | 3,000.00M | 3,000.00M | 1,000.00M | 2,000.00M | 963.00M | 37.00M | 3,000.00M | 1,000.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 55.00M | -1,998.00M | 49.00M | 6.00M | -1,000.00M | -3,000.00M | -3,000.00M | -1,000.00M | -2,000.00M | -963.00M | -37.00M | -3,000.00M | -1,000.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 55.00M | -1,998.00M | 49.00M | 6.00M | -1,000.00M | -3,000.00M | -3,000.00M | -1,000.00M | -2,000.00M | -963.00M | -37.00M | -3,000.00M | -1,000.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 103.00M | 103.00M | 117.00M | 118.00M | 117.00M | 117.00M | 135.00M | 135.00M | 136.00M | 135.00M | 149.00M | 150.00M | 149.00M | 149.00M | 162.00M | 163.00M | 162.00M | 162.00M | 175.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 103.00M | 103.00M | 117.00M | 118.00M | 117.00M | 117.00M | 135.00M | 135.00M | 136.00M | 135.00M | 149.00M | 150.00M | 149.00M | 149.00M | 162.00M | 163.00M | 162.00M | 162.00M | 175.00M | 174.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 79.00M | -34.00M | 37.00M | -32.00M | 20.00M | 20.00M | 4.00M | 18.00M | 14.00M | 110.00M | 35.00M | 67.00M | -17.00M | 45.00M | -42.00M | -4.00M | 91.00M | 39.00M | -6.00M | 218.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 8,467.00M | -3,145.00M | -1,905.00M | -151.00M | 2,391.00M | -2,593.00M | -1,456.00M | 1,855.00M | -1,428.00M | -1,821.00M | -115.00M | -1,190.00M | -3,666.00M | -102.00M | -991.00M | -632.00M | 3,526.00M | 1,093.00M | -1,571.00M | -1,063.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 211.00M | -99.00M | -78.00M | -212.00M | 250.00M | -31.00M | 12.00M | -73.00M | 10.00M | 22.00M | -15.00M | 175.00M | -273.00M | 37.00M | 311.00M | -75.00M | -6.00M | 78.00M | 98.00M | -12.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7,557.00M | -1,712.00M | -874.00M | 1,029.00M | 5,603.00M | -5,037.00M | -347.00M | 3,015.00M | 1,929.00M | -2,578.00M | 1,578.00M | -2,427.00M | -630.00M | 132.00M | 431.00M | -2,592.00M | 7,868.00M | -6,599.00M | 817.00M | 1,398.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4,491.00M | 2,779.00M | 1,905.00M | 2,934.00M | 8,537.00M | 3,500.00M | 3,153.00M | 6,168.00M | 8,097.00M | 5,519.00M | 7,097.00M | 4,670.00M | 4,040.00M | 4,172.00M | 4,603.00M | 2,011.00M | 9,879.00M | 3,280.00M | 4,096.00M | 5,494.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,626.00M | 1,562.00M | 1,022.00M | 1,390.00M | 2,937.00M | 271.00M | 1,256.00M | 2,082.00M | 3,318.00M | 904.00M | 1,659.00M | 1,894.00M | 2,810.00M | 361.00M | 1,105.00M | 1,835.00M | 2,992.00M | 816.00M | 1,675.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -7,768.00M | -1,613.00M | -796.00M | 1,241.00M | 5,353.00M | -5,006.00M | -359.00M | 3,088.00M | 1,919.00M | -2,600.00M | 1,592.00M | -2,602.00M | -356.00M | 94.00M | 120.00M | -2,516.00M | 7,874.00M | -6,676.00M | 718.00M |
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