Thermo Fisher Scientific reported cash from operations of $2.12B and free cash flow of $1.68B for the quarter ended Jun 2026, up 51.9% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.90B | 1.66B | 2.22B | 1.67B | 1.50B | 1.57B | 1.29B | 1.36B | 1.70B | 1.65B | 1.33B | 1.55B | 1.63B | 1.82B | 1.51B | 1.62B | 1.62B | 1.97B | 1.66B | 1.74B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.20B | 0.22B | 0.25B | 0.24B | 0.24B | 0.26B | 0.25B | 0.27B | 0.27B | 0.28B | 0.28B | 0.28B | 0.29B | 0.30B | 0.28B | 0.26B | 0.23B | 0.29B | 0.31B | 0.33B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.05B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.07B | 0.08B | 0.07B | 0.07B | 0.06B | 0.07B | 0.08B | 0.07B | 0.08B | 0.07B | 0.08B | 0.07B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.15B | -0.19B | -0.34B | -0.26B | -0.26B | -0.13B | -0.15B | -0.18B | -0.30B | -0.67B | -0.25B | -0.35B | -0.40B | -0.20B | -0.28B | -0.32B | -0.13B | 0.09B | -0.26B | -0.21B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.02B | 0.57B | 0.03B | 0.27B | 0.03B | 0.11B | 0.18B | 0.15B | 0.11B | 0.16B | 0.05B | 0.10B | 0.10B | 0.25B | 0.14B | 0.06B | 0.12B | 0.14B | 0.09B | 0.12B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.65B | 2.46B | 2.20B | 1.53B | 1.94B | 3.49B | 0.73B | 1.54B | 2.41B | 3.72B | 1.25B | 1.96B | 2.17B | 3.29B | 0.72B | 1.40B | 2.24B | 3.46B | 1.19B | 2.12B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.42B | 0.47B | 0.61B | 0.60B | 0.59B | 0.59B | 0.61B | 0.58B | 0.58B | 0.56B | 0.55B | 0.51B | 0.45B | 0.44B | 0.43B | 0.43B | 0.43B | 0.44B | 0.43B | 0.48B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.20B | 0.22B | 0.25B | 0.24B | 0.24B | 0.26B | 0.25B | 0.27B | 0.27B | 0.28B | 0.28B | 0.28B | 0.29B | 0.30B | 0.28B | 0.26B | 0.23B | 0.29B | 0.31B | 0.33B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.52B | 0.83B | 0.64B | 0.51B | 0.55B | 0.55B | 0.46B | 0.28B | 0.33B | 0.41B | 0.35B | 0.30B | 0.27B | 0.48B | 0.36B | 0.29B | 0.40B | 0.47B | 0.38B | 0.45B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.07B | 0.01B | 0.00B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.03B | 0.01B | 0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.52B | -0.82B | -0.64B | -0.49B | -0.54B | -0.54B | -0.45B | -0.28B | -0.27B | -0.39B | -0.34B | -0.28B | -0.25B | -0.46B | -0.35B | -0.29B | -0.40B | -0.44B | -0.37B | -0.45B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.09B | 17.88B | 0.04B | -0.00B | 2.70B | 0.05B | 0.91B | 3.13B | 4.04B | 8.87B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.09B | -17.88B | -0.04B | 0.00B | -2.70B | -0.05B | -0.91B | -3.13B | -4.04B | -8.87B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.00B | 0.19B | 0.01B | 0.01B | 1.76B | 0.02B | 0.29B | 1.33B | 0.26B | 0.05B | 0.04B | 0.03B | 0.01B | 0.02B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.76B | 0.00B | 0.00B | 0.25B | 1.31B | 0.25B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.00B | -0.00B | 0.01B | 0.07B | -0.00B | -0.06B | 0.01B | 0.04B | 0.01B | -0.02B | 0.01B | 0.01B | -0.01B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.02B | 0.00B | -0.06B | 0.06B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.62B | -18.69B | -0.67B | -0.42B | -0.55B | -0.53B | -3.14B | -0.44B | -1.18B | -0.38B | -2.03B | -0.25B | -3.58B | 0.02B | -0.53B | -0.29B | -4.12B | 0.89B | -8.96B | 0.16B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01B | 0.08B | -0.03B | 0.04B | -0.03B | 0.02B | 0.02B | 0.00B | 0.02B | 0.01B | 0.11B | 0.04B | 0.07B | -0.02B | 0.04B | -0.04B | -0.00B | 0.09B | 0.04B | -0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 3.04B | 8.47B | -3.15B | -1.91B | -0.15B | 2.39B | -2.59B | -1.46B | 1.85B | -1.43B | -1.82B | -0.12B | -1.19B | -3.67B | -0.10B | -0.99B | -0.63B | 3.53B | 1.09B | -1.57B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 3.12B | 15.02B | 3.19B | 3.47B | 2.48B | 1.21B | -0.00B | 2.84B | 4.92B | 5.24B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 8.94B | 0.38B | 1.00B | 1.00B | 3.78B | 1.11B | 2.50B | 0.84B | 0.79B | 0.79B | 1.41B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 3.12B | 6.08B | -0.38B | 3.19B | -1.00B | 2.47B | -1.31B | 1.21B | -0.00B | -1.11B | -2.50B | 2.00B | -0.79B | 4.13B | 3.83B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 2.51B | 0.63B | 0.41B | 0.20B | 0.29B | 1.03B | 0.59B | 1.09B | 0.39B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 1.26B | 2.23B | 0.20B | 0.52B | 0.92B | 0.49B | 0.60B | 0.50B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 2.51B | -0.63B | -1.82B | -0.00B | 0.29B | 0.50B | -0.33B | -0.49B | 0.50B | -0.50B | 0.39B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 3.12B | 8.59B | -1.01B | -1.82B | -0.00B | 3.49B | 0.50B | -1.32B | 1.97B | -1.31B | 1.21B | -0.00B | -1.11B | -2.50B | 2.00B | -0.79B | 0.50B | 3.63B | 4.21B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.03B | 0.06B | 0.00B | 0.05B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.00B | 1.00B | 3.00B | 3.00B | 1.00B | 2.00B | 0.96B | 0.04B | 3.00B | 1.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.03B | 0.06B | -2.00B | 0.05B | 0.01B | -1.00B | -3.00B | -3.00B | -1.00B | -2.00B | -0.96B | -0.04B | -3.00B | -1.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.03B | 0.06B | -2.00B | 0.05B | 0.01B | -1.00B | -3.00B | -3.00B | -1.00B | -2.00B | -0.96B | -0.04B | -3.00B | -1.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.10B | 0.10B | 0.10B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.16B | 0.16B | 0.16B | 0.16B | 0.17B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.10B | 0.10B | 0.10B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.14B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.15B | 0.16B | 0.16B | 0.16B | 0.16B | 0.17B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.06B | 0.21B | -0.10B | -0.08B | -0.21B | 0.25B | -0.03B | 0.01B | -0.07B | 0.01B | 0.02B | -0.01B | 0.17B | -0.27B | 0.04B | 0.31B | -0.07B | -0.01B | 0.08B | 0.10B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.01B | -7.56B | -1.71B | -0.87B | 1.03B | 5.60B | -5.04B | -0.35B | 3.02B | 1.93B | -2.58B | 1.58B | -2.43B | -0.63B | 0.13B | 0.43B | -2.59B | 7.87B | -6.60B | 0.82B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 12.05B | 4.49B | 2.78B | 1.91B | 2.93B | 8.54B | 3.50B | 3.15B | 6.17B | 8.10B | 5.52B | 7.10B | 4.67B | 4.04B | 4.17B | 4.60B | 2.01B | 9.88B | 3.28B | 4.10B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.13B | 1.63B | 1.56B | 1.02B | 1.39B | 2.94B | 0.27B | 1.26B | 2.08B | 3.32B | 0.90B | 1.66B | 1.89B | 2.81B | 0.36B | 1.10B | 1.83B | 2.99B | 0.82B | 1.68B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.07B | -7.77B | -1.61B | -0.80B | 1.24B | 5.35B | -5.01B | -0.36B | 3.09B | 1.92B | -2.60B | 1.59B | -2.60B | -0.36B | 0.09B | 0.12B | -2.52B | 7.87B | -6.68B | 0.72B |
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