Timken reported cash from operations of $107.10M and free cash flow of $80.50M for the quarter ended Jun 2026, down 3.8% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 91.60M | 66.70M | 121.90M | 105.60M | 90.40M | 99.10M | 125.70M | 129.50M | 90.90M | 61.90M | 110.60M | 102.00M | 87.60M | 75.10M | 91.40M | 85.70M | 74.30M | 65.90M | 105.90M | 37.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.30M | 7.50M | 8.10M | 6.70M | 8.10M | 13.80M | 3.30M | 5.80M | 7.70M | 8.90M | 2.60M | 5.20M | 9.20M | 9.50M | 4.90M | 6.30M | 7.60M | 9.20M | 5.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.60M | -8.70M | 1.80M | -0.10M | 2.40M | -7.70M | 2.80M | 0.60M | -15.00M | -4.30M | -0.90M | -3.30M | -26.80M | -0.70M | -9.30M | -17.20M | 2.00M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 8.80M | 29.30M | 28.30M | 3.90M | 1.90M | 0.10M | 1.50M | 0.10M | 79.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 105.80M | 102.70M | -1.20M | 78.30M | 145.20M | 241.50M | 78.60M | 144.00M | 194.30M | 128.30M | 49.30M | 124.60M | 123.20M | 178.60M | 58.60M | 111.30M | 201.10M | 183.30M | 39.30M | 107.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 41.30M | 41.30M | 41.40M | 40.70M | 39.90M | 42.00M | 45.60M | 51.20M | 52.20M | 52.30M | 55.30M | 54.20M | 56.10M | 56.20M | 55.10M | 57.20M | 58.60M | 59.20M | 58.90M | 59.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.70M | -71.70M | 118.20M | 31.10M | 7.70M | -83.50M | 50.30M | 37.10M | -100.40M | -58.60M | 106.10M | 25.10M | -42.70M | -74.30M | 70.80M | 21.00M | -27.80M | -67.70M | 112.80M | 11.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 62.80M | 71.60M | 70.20M | 55.90M | 21.00M | -1.50M | -6.10M | -9.20M | -32.30M | -24.40M | 11.10M | 9.50M | -8.10M | -22.10M | -15.30M | -5.20M | 7.30M | 16.30M | 12.50M | 5.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 19.30M | 16.20M | 7.70M | -13.80M | -6.50M | 2.40M | -9.40M | -5.50M | -43.90M | 1.40M | 20.70M | -6.90M | -30.50M | -20.40M | 20.20M | 2.80M | -1.50M | -3.50M | 31.10M | -8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 19.40M | 5.00M | -19.50M | 36.10M | 29.20M | 46.10M | -44.80M | 15.70M | 14.70M | -33.20M | -31.20M | 10.70M | 31.60M | -18.20M | -16.00M | -11.40M | 50.70M | 4.30M | -18.50M | -5.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.30M | 8.80M | 6.30M | 5.80M | -8.90M | 13.10M | -15.00M | -17.30M | -34.30M | -41.80M | 24.80M | 6.90M | -52.20M | -7.70M | 3.50M | -24.80M | 13.20M | -11.00M | 14.00M | -25.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 19.00M | -3.10M | -8.00M | 14.80M | 6.10M | 8.70M | 2.10M | 0.90M | -2.00M | 0.20M | 12.90M | -1.00M | -11.00M | 5.70M | 6.40M | -8.10M | -1.00M | 5.40M | 8.80M | -4.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 43.10M | 44.70M | 34.30M | 40.90M | 47.30M | 55.90M | 41.70M | 49.60M | 43.60M | 52.90M | 44.10M | 37.30M | 35.00M | 53.60M | 35.20M | 33.10M | 37.30M | 42.60M | 38.80M | 26.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.60M | 3.30M | 6.30M | 1.40M | 0.10M | 1.50M | 16.00M | 0.10M | 1.90M | 0.10M | 0.70M | 1.80M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 7.30M | 0.30M | 152.30M | 0.10M | 301.30M | 29.20M | 295.40M | 140.10M | 174.10M | 0.20M | 0.20M | 167.30M | -0.30M | 124.30M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.10M | -2.10M | 32.90M | 5.70M | -1.20M | 9.00M | 0.30M | 16.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -42.00M | -57.90M | -35.00M | -163.70M | -43.30M | -331.30M | -64.50M | -347.50M | -187.10M | -207.40M | -24.50M | -34.90M | -190.60M | -54.60M | -32.50M | -29.10M | -45.50M | -41.20M | -157.00M | -23.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.60M | 6.40M | 0.10M | 2.00M | 12.70M | 4.50M | 4.10M | 0.50M | 2.00M | 3.50M | 0.10M | 0.30M | 0.20M | -15.50M | 2.90M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -103.50M | -46.90M | 204.70M | -27.30M | -88.90M | 118.30M | -17.50M | 226.50M | 26.60M | 111.50M | -15.00M | -37.00M | -2.20M | -140.60M | -30.60M | -54.30M | -121.90M | -230.30M | 102.10M | -27.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 22.80M | 22.70M | 23.50M | 22.90M | 22.80M | 22.50M | 23.60M | 23.80M | 23.40M | 23.20M | 24.50M | 23.90M | 23.80M | 23.90M | 25.10M | 24.40M | 24.40M | 24.40M | 25.30M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.00M | -2.60M | -1.20M | -6.50M | -17.40M | 10.60M | 1.80M | -9.80M | -11.00M | 11.80M | -6.80M | -4.00M | 12.00M | -23.20M | 7.40M | 16.40M | -3.00M | 2.10M | -4.30M | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -43.70M | -4.70M | 167.30M | -119.20M | -4.40M | 39.10M | -1.60M | 13.20M | 22.80M | 44.20M | 3.00M | 48.70M | -57.60M | -39.80M | 2.90M | 44.30M | 30.70M | -86.10M | -19.90M | 55.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 62.70M | 58.00M | -35.50M | 37.40M | 97.90M | 185.60M | 36.90M | 94.40M | 150.70M | 75.40M | 5.20M | 87.30M | 88.20M | 125.00M | 23.40M | 78.20M | 163.80M | 140.70M | 0.50M | 80.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -39.70M | -2.10M | 168.50M | -112.70M | 13.00M | 28.50M | -3.40M | 23.00M | 33.80M | 32.40M | 9.80M | 52.70M | -69.60M | -16.60M | -4.50M | 27.90M | 33.70M | -88.20M | -15.60M | 56.20M |