Teekay cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Jun2025 | Dec2025 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -45.13M | 61.50M | -57.60M | 9.58M | -17.39M | -53.40M | 18.08M | 80.86M | 143.83M | 169.91M | 148.41M | 84.13M | 114.98M | 147.76M | 110.25M | 62.11M | 81.50M | 52.66M | 109.66M | 220.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | -68.83M | 26.68M | 59.24M | 58.84M | -70.59M | 25.08M | 25.24M | 24.25M | 24.46M | 23.98M | 24.38M | 24.57M | 24.63M | 23.32M | 22.37M | 23.45M | 24.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 33.36M | 62.70M | 58.44M | 65.52M | 26.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -56.95M | 0.36M | 28.11M | 38.37M | -117.74M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 22.31M | 44.90M | -86.69M | -0.70M | -4.27M | -21.13M | 43.73M | -11.60M | 49.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 31.94M | -1.12M | 35.27M | 0.46M | -2.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -6.90M | 0.72M | 62.94M | 0.91M | 22.06M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -41.00M | -7.07M | 49.63M | 6.18M | -48.22M | 0.09M | 5.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | -18.63M | 1.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 300.42M | -85.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -14.27M | 13.12M | -35.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 26.19M | -46.48M | -38.83M | -1.72M | 23.62M | -50.46M | -38.88M | -15.23M | -27.74M | -44.76M | 13.64M | 35.89M | 1.57M | -26.60M | 28.79M | 45.48M | -39.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -13.28M | -3.05M | -9.56M | -10.71M | -3.66M | -2.14M | -1.65M | -7.42M | -3.22M | -1.47M | -0.77M | -3.98M | -0.72M | -6.45M | -12.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 89.88M | -20.52M | 39.42M | 25.42M | -186.23M | -15.27M | 2.18M | 68.37M | 143.87M | 155.43M | 204.29M | 136.13M | 133.97M | 130.40M | 160.54M | 115.66M | 60.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -2.44M | -0.91M | 21.00M | 20.42M | -19.06M | -4.07M | -3.34M | -4.10M | 26.94M | -0.44M | -2.26M | -3.28M | 16.17M | -0.57M | -3.28M | -0.70M | 79.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 11.99M | 13.42M | 43.60M | 0.92M | 38.10M | 23.43M | 65.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 2.44M | 0.91M | -21.00M | -8.43M | 32.47M | 47.67M | 4.26M | 42.20M | -26.94M | 0.44M | 2.26M | 3.28M | -16.17M | 24.00M | 3.28M | 0.70M | -14.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -4.06M | -30.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 58.09M | 454,789.00M | -454,251.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 58.09M | 454,789.00M | -454,251.59M | 4.06M | 30.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -220.00M | -25.00M | 245.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.75M | 71.94M | 41.10M | 213.48M | 62.21M | 64.29M | -6.17M | 135.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -220.00M | -25.00M | 35.00M | 1.75M | 71.94M | 41.10M | -77.39M | 13.83M | 42.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -9.68M | -7.19M | 19.02M | -42.80M | 175.34M | 112.78M | -0.01M | -288.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.11M | 31.77M | -7.35M | -8.43M | 22.14M | 246.72M | 22.18M | 9.00M | 31.08M | 1.31M | 71.58M | 39.83M | -58.06M | 85.07M | 33.95M | -47.82M | 86.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -534.40M | 200.23M | 115.00M | 248.06M | -423.07M | 175.34M | 112.78M | -0.01M | 3.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -1,002.51M | -15.00M | 369.11M | 146.93M | -330.94M | -494.10M | -75.05M | -23.07M | 1,314.45M | -21.18M | 20.18M | 57.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 10.00M | 215.23M | -254.11M | 669.45M | 187.83M | -1,314.45M | 21.18M | -20.18M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 10.00M | 15.00M | 10.00M | 15.00M | 23.00M | 51.00M | 60.00M | 25.00M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 10.00M | 10.00M | -20.00M | -64.00M | -75.00M | 318.00M | -25.00M | -25.00M | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -10.00M | 10.00M | 15.00M | 10.00M | 5.00M | 43.00M | 115.00M | 135.00M | -318.00M | 50.00M | 50.00M | -100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 225.23M | -239.11M | 10.00M | 5.00M | 712.45M | 302.83M | 135.00M | -1,632.45M | 71.18M | 29.82M | 2.00M | -100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.52M | 2.98M | 2.79M | 2.29M | 0.12M | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -15.64M | 20.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 15.64M | -20.67M | 0.52M | 2.98M | 2.79M | 2.29M | 0.12M | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 15.64M | -20.67M | 0.52M | 2.98M | 2.79M | 2.29M | 0.12M | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -597.70M | -61.24M | -38.81M | -150.79M | -181.11M | -0.99M | -0.33M | 0.53M | 18.32M | -164.25M | -142.77M | -57.18M | -51.50M | -136.96M | -128.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -123.96M | -13.95M | -124.98M | -39.66M | -47.07M | -380.03M | 7.96M | -37.95M | -46.92M | -214.09M | -219.64M | -74.83M | -11.86M | -144.87M | -56.01M | -65.38M | -150.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -36.66M | -71.12M | -24.52M | -22.63M | -22.10M | -148.58M | 32.31M | 39.42M | 128.03M | -57.35M | 56.24M | 101.12M | 64.06M | 70.60M | 138.49M | 2.47M | -3.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 405.89M | 405.89M | 310.25M | 287.62M | 265.52M | 265.52M | 265.52M | 265.52M | 316.71M | 316.71M | 316.71M | 416.72M | 480.77M | 551.37M | 689.86M | 692.32M | 689.00M | 851.52M | 941.43M | 941.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 92.32M | -19.60M | 18.41M | 5.00M | -167.17M | -11.20M | 5.52M | 72.47M | 116.93M | 155.88M | 206.55M | 139.40M | 117.80M | 130.97M | 163.83M | 116.35M | -19.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -35.18M | -2.69M | -92.91M | -22.66M | -211.15M | -148.58M | 32.31M | 39.42M | 128.03M | -57.35M | 56.24M | 101.12M | 64.06M | 70.60M | 138.49M | 2.47M | -3.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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