Gentherm reported cash from operations of $7.32M and free cash flow of -$1.24M for the quarter ended Jun 2026, down 83.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 15.69M | 24.45M | 11.75M | 7.07M | 9.83M | 22.68M | 7.96M | -1.55M | 15.84M | 42.24M | 14.79M | 18.88M | 15.96M | 69.39M | -0.13M | 0.48M | 14.95M | 84.71M | 4.22M | 4.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.52M | 4.22M | -0.96M | 3.26M | -1.53M | 1.04M | -0.31M | 3.10M | 3.29M | 6.96M | 2.59M | 5.16M | 4.04M | 8.74M | 1.40M | 3.87M | 3.90M | -4.54M | 0.85M | 4.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.64M | -4.02M | -0.78M | -0.22M | -0.21M | -6.12M | -1.79M | -1.03M | -0.20M | -10.05M | -0.18M | 4.55M | -2.80M | 9.01M | -2.77M | -9.43M | -0.63M | -9.50M | -5.11M | -3.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.42M | -0.17M | 17.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 32.74M | 25.97M | -0.68M | -3.00M | 16.64M | 1.99M | 25.11M | 33.50M | 21.43M | 39.22M | -10.32M | 37.15M | 46.27M | 36.56M | -13.34M | 45.05M | 56.12M | 28.97M | -5.04M | 7.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 9.86M | 9.35M | 9.58M | 9.06M | 11.84M | 13.92M | 13.58M | 12.54M | 12.45M | 12.42M | 13.82M | 12.91M | 13.35M | 12.89M | 12.93M | 13.16M | 13.39M | 13.90M | 14.22M | 14.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -37.81M | 1.06M | 25.79M | 5.97M | 24.02M | -11.56M | 8.24M | 3.39M | 8.19M | -15.62M | 14.86M | -0.55M | 1.87M | -4.10M | 22.60M | 1.09M | -3.15M | -11.24M | 26.28M | 31.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 16.81M | 8.35M | 18.86M | 16.58M | 17.78M | -12.90M | 1.14M | -10.55M | 5.68M | -3.17M | 16.65M | -4.31M | 15.49M | 6.37M | 6.14M | 7.29M | 6.71M | 1.49M | 10.32M | -5.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 9.52M | -1.06M | 34.10M | -6.33M | 33.22M | -32.67M | 24.29M | 0.23M | 7.64M | -1.13M | 12.34M | -3.90M | 30.07M | -22.28M | 14.34M | 6.19M | 12.99M | -5.95M | 18.73M | -2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.16M | -4.62M | -3.35M | 4.79M | 3.32M | -13.49M | -6.85M | -1.35M | -1.90M | 1.94M | 6.34M | 3.53M | 5.37M | 24.04M | 10.87M | 2.67M | 12.39M | 5.81M | -2.78M | 14.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.92M | 8.88M | 5.66M | 9.79M | 208.65M | -18.61M | 6.29M | 7.37M | 12.86M | 11.08M | 11.32M | 19.38M | 19.65M | 22.96M | 14.87M | 8.86M | 9.65M | 22.30M | 5.65M | 8.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.01M | 0.05M | 0.03M | 0.09M | 0.07M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.32M | 0.02M | 0.06M | 7.46M | 0.33M | 3.74M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -18.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -14.10M | -8.87M | -5.96M | -9.76M | -232.12M | 7.94M | -2.55M | -4.23M | -10.17M | -7.18M | -8.83M | -15.85M | -8.46M | -20.39M | -10.53M | -9.29M | -9.95M | -22.62M | -5.65M | -8.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.18M | 0.81M | 0.57M | 0.99M | 0.11M | 0.26M | 0.81M | 1.95M | 1.89M | 1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -8.96M | -20.55M | -3.75M | -1.40M | 196.73M | -1.66M | -12.96M | -26.39M | -21.39M | -45.30M | -1.53M | -20.24M | -18.83M | -11.10M | 40.74M | -63.07M | -20.10M | -0.05M | 28.11M | 37.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.46M | -1.02M | -2.30M | -6.50M | 0.66M | 6.45M | 3.14M | -0.84M | -4.18M | 8.57M | -3.88M | -2.69M | 8.14M | -21.51M | 12.15M | -7.53M | -0.11M | 0.28M | -0.85M | -0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 8.22M | -4.48M | -12.69M | -20.66M | -18.09M | 14.73M | 12.74M | 2.04M | -14.32M | -4.68M | -24.57M | -1.64M | 27.11M | -16.45M | 29.01M | -34.84M | 25.95M | 6.58M | 16.57M | 35.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 23.83M | 17.09M | -6.34M | -12.79M | -192.01M | 20.60M | 18.82M | 26.13M | 8.57M | 28.15M | -21.64M | 17.76M | 26.61M | 13.60M | -28.21M | 36.19M | 46.47M | 6.68M | -10.69M | -1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 9.68M | -3.46M | -10.39M | -14.16M | -18.75M | 8.28M | 9.60M | 2.88M | -10.13M | -13.26M | -20.69M | 1.05M | 18.98M | 5.07M | 16.86M | -27.32M | 26.07M | 6.30M | 17.42M | 36.34M |