International Tower Hill Mines reported cash from operations of -$2.07M and free cash flow of -$2.07M for the quarter ended Jun 2026, down 36.6% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Mar 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.06M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | 0.02M | 0.24M | 0.06M | 0.11M | 0.05M | 0.14M | 0.02M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -1.10M | -1.50M | -0.95M | -1.09M | -0.17M | -0.69M | -0.62M | -1.30M | -0.53M | -0.74M | -0.45M | -1.20M | -0.55M | -0.69M | -0.66M | -1.51M | -0.52M | -0.94M | 1.81M | -2.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | -2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | 0.02M | 0.01M | 202.00 | -0.01M | 0.03M | -0.02M | -0.02M | 584.00 | -0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.53M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.44M | -0.54M | -0.25M | -0.17M | 0.03M | 0.11M | -0.12M | -0.01M | -369.00 | 0.07M | -0.01M | -0.05M | 0.01M | -0.00M | -0.04M | 0.04M | 0.11M | 0.20M | -0.01M | 1.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1.00M | -50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.29M | 2.53M | 3.93M | 118.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.29M | -0.05M | 0.05M | 2.38M | -0.07M | 3.91M | -0.10M | -0.00M | 114.23M | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.25M | 0.02M | 0.13M | -0.20M | -0.33M | 0.06M | 598.00 | 0.06M | -0.05M | 0.02M | -0.02M | -0.04M | 0.02M | -0.06M | 0.02M | 0.19M | -0.04M | 0.01M | -2.70M | -2.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.35M | -1.49M | -0.53M | -1.29M | -0.49M | -0.63M | -0.62M | -1.24M | -0.64M | -0.67M | 0.90M | -0.32M | -0.52M | -0.75M | 3.27M | -1.42M | -0.57M | -0.92M | 63.34M | -4.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1.10M | -1.50M | -0.95M | -1.09M | -0.17M | -0.69M | -0.62M | -1.30M | -0.53M | -0.74M | -0.45M | -1.20M | -0.55M | -0.69M | -0.66M | -1.51M | -0.52M | -0.94M | 1.81M | -2.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -1.10M | -1.50M | -0.66M | -1.09M | -0.17M | -0.69M | -0.62M | -1.30M | -0.59M | -0.69M | 0.92M | -1.28M | -0.55M | -0.69M | 3.25M | -1.61M | -0.53M | -0.94M | 66.04M | -2.07M |
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