First Financial reported cash from operations of $18.07M and free cash flow of $16.77M for the quarter ended Jun 2026, up 42.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 16.10M | 7.40M | 20.92M | 15.61M | 18.05M | 16.52M | 15.98M | 15.99M | 16.29M | 12.42M | 10.92M | 11.37M | 8.74M | 16.24M | 18.41M | 18.59M | 20.76M | 21.45M | 19.80M | 22.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.22M | 0.76M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.83M | 0.22M | 0.23M | 0.22M | 0.85M | 0.24M | 0.24M | 0.15M | 1.03M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.96M | 0.20M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.03M | -0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.06M | -0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.00M | 0.07M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 15.39M | 12.16M | 20.55M | 12.07M | 19.68M | 26.49M | 23.78M | 13.95M | 28.47M | 19.90M | 12.44M | 8.78M | 23.30M | 15.85M | 21.06M | 12.72M | 26.85M | 29.78M | 22.62M | 18.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.53M | 1.48M | 1.53M | 1.57M | 1.51M | 1.50M | 1.58M | 1.67M | 1.65M | 1.63M | 1.66M | 1.65M | 3.31M | 3.33M | 3.26M | 3.21M | 2.64M | 3.12M | 2.83M | 3.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -1.65M | -12.85M | 3.20M | -7.19M | -2.28M | 5.93M | 3.09M | -6.71M | 8.15M | 4.47M | -3.20M | -8.31M | 1.13M | -11.08M | -3.61M | -11.82M | 0.91M | -3.81M | -2.55M | -10.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -92.57M | 104.06M | -11.19M | 86.28M | 93.47M | 102.94M | 14.02M | 55.64M | -15.34M | 51.72M | 25.57M | 16.43M | 43.68M | 124.46M | 16.80M | 42.13M | 70.89M | 87.79M | 79.79M | 46.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.43M | -0.71M | 1.64M | 0.27M | 0.29M | -0.78M | 3.27M | 0.32M | 1.69M | 1.26M | 0.96M | 0.34M | 3.77M | 1.04M | 0.57M | 1.13M | 1.09M | 1.20M | 0.69M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.17M | 0.69M | 0.07M | 0.12M | 0.03M | 0.06M | 0.04M | 0.18M | 0.05M | 0.02M | 0.07M | 0.20M | 0.05M | 0.07M | 0.00M | 0.01M | 0.43M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 11.78M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -5.67M | 16.34M | -0.43M | -10.40M | 2.91M | -1.15M | -3.56M | 12.57M | -0.33M | 0.41M | 0.28M | -24.00M | 22.64M | 0.54M | 0.39M | -0.43M | 0.70M | -0.32M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 29.42M | -156.60M | -78.27M | -150.45M | -124.40M | -80.57M | -13.83M | -23.54M | 40.70M | -25.43M | -1.00M | -24.20M | 55.34M | -96.25M | 10.03M | -28.14M | -63.78M | -44.26M | -70.28M | -45.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 39.95M | 95.08M | -14.05M | -11.57M | 24.47M | -38.40M | -203.26M | -102.05M | -22.02M | 49.13M | 15.07M | 27.24M | -37.36M | 1.61M | -78.86M | 22.88M | -47.59M | -64.20M | -22.25M | -8.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 25.00M | 655.00M | 750.00M | 650.00M | 750.00M | 400.00M | 375.00M | 350.00M | 425.00M | 1,075.00M | 1,000.00M | 1,200.00M | 1,658.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.00M | 0.02M | 0.02M | 6.36M | 800.00M | 626.00M | 800.00M | 350.00M | 454.88M | 2.38M | 253.26M | 427.26M | 1,027.27M | 982.28M | 1,208.42M | 1,576.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 2.53M | -7.68M | 3.30M | -12.44M | 5.09M | -18.45M | 37.71M | 20.27M | 3.88M | -65.51M | 21.65M | -50.66M | 46.15M | 102.69M | -49.45M | 11.90M | 33.01M | 109.95M | 51.83M | -39.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 7.95M | 6.51M | 8.91M | 6.47M | 5.30M | 5.32M | 5.31M | 5.31M | 6.03M | 6.04M | 6.04M | 6.04M | 6.65M | 6.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 35.45M | 74.35M | -28.39M | -48.16M | 22.79M | -56.84M | -149.84M | 9.06M | -76.59M | 7.62M | -18.96M | 21.26M | -76.40M | 96.62M | -38.40M | 26.47M | 27.11M | 57.42M | 14.18M | 27.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 80.26M | -70.09M | -86.12M | -186.54M | -81.93M | -110.92M | -139.90M | -0.53M | -7.43M | 2.09M | -7.53M | 5.84M | 2.24M | 16.21M | -7.32M | 11.05M | -9.83M | 42.93M | -33.48M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 14.96M | 12.87M | 18.90M | 11.80M | 19.38M | 27.27M | 20.50M | 13.63M | 26.78M | 18.64M | 11.47M | 8.44M | 19.53M | 14.81M | 20.49M | 11.59M | 25.76M | 28.58M | 21.93M | 16.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 80.26M | -70.09M | -86.12M | -186.54M | -81.93M | -110.92M | -139.90M | -0.53M | -7.43M | 2.09M | -7.53M | 5.84M | 2.24M | 16.21M | -7.32M | 11.05M | -9.83M | 42.93M | -33.48M | -0.25M |
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