Tg Therapeutics reported total assets of $1592.25M and total liabilities of $1020.12M for the quarter ended Sep 2026, up 55.3% year over year. This balance sheet covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 298.89M | 185.68M | 147.07M | 109.86M | 102.30M | 61.47M | 97.01M | 150.90M | 92.93M | 75.48M | 82.91M | 195.82M | 179.89M | 132.14M | 129.13M | 74.08M | 79.15M | 442.21M | 482.58M | 429.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 15.88M | 47.53M | 48.64M | 66.08M | 59.37M | 78.24M | 47.90M | 78.26M | 124.58M | 134.31M | 134.34M | 145.22M | 131.11M | 144.10M | 122.74M | 57.50M | 62.82M | 72.22M | 69.67M | 75.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 350.30M | 280.70M | 231.80M | 197.70M | 174.10M | 139.70M | 144.90M | 229.20M | 217.50M | 209.80M | 217.30M | 341.00M | 311.00M | 276.20M | 278.90M | 178.30M | 199.50M | 572.80M | 612.30M | 504.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 1.39M | 0.90M | 0.09M | 8.62M | 17.48M | 39.32M | 51.09M | 64.98M | 83.61M | 115.73M | 129.19M | 190.12M | 231.52M | 265.38M | 305.63M | 392.05M | 401.57M | 416.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 1.39M | 0.90M | 0.09M | 8.62M | 17.48M | 39.32M | 51.09M | 64.98M | 83.61M | 115.73M | 129.19M | 190.12M | 231.52M | 265.38M | 305.63M | 392.05M | 401.57M | 416.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 0.02M | 0.02M | 1.23M | 6.58M | 1.71M | 1.74M | 1.73M | 28.15M | 4.12M | 4.12M | 4.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 27.15M | 29.55M | 31.71M | 31.24M | 74.10M | 77.89M | 74.97M | 68.37M | 142.92M | 129.24M | 121.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 0.05M | 0.66M | 0.61M | 2.00M | 1.90M | 1.62M | 7.96M | 13.94M | 10.72M | 21.84M | 21.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 27.22M | 30.23M | 33.55M | 39.82M | 77.72M | 81.24M | 84.67M | 110.46M | 157.76M | 155.20M | 146.95M | 125.59M | 129.03M | 147.97M | 194.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | 17.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 11.93M | 4.09M | 3.63M | 4.03M | 4.24M | 4.77M | 4.86M | 5.00M | 4.18M | 32.63M | 15.72M | 20.39M | 25.37M | 55.85M | 57.58M | 51.46M | 43.90M | 55.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 330.97M | 242.22M | 202.56M | 182.92M | 168.27M | 184.78M | 208.57M | 319.11M | 317.94M | 360.58M | 389.15M | 574.07M | 566.36M | 644.51M | 663.96M | 599.77M | 630.76M | 1,086.97M | 1,145.69M | 1,171.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 0.60M | 0.53M | 0.45M | 0.38M | 0.31M | 0.24M | 0.21M | 0.13M | 0.10M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 35.53M | 47.47M | 36.08M | 21.77M | 12.40M | 1.32M | 0.95M | 1.13M | 0.81M | 1.91M | 28.59M | 48.76M | 59.14M | 61.54M | 64.37M | 56.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 366.63M | 348.00M | 344.14M | 343.43M | 333.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 1.26M | 1.27M | 1.27M | 1.27M | 1.27M | 1.28M | 1.28M | 1.28M | 3.59M | 1.29M | 3.45M | 3.41M | 3.37M | 3.34M | 3.34M | 1.33M | 3.39M | 3.37M | 3.58M | 5.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 48.66M | 60.81M | 49.11M | 34.97M | 25.30M | 12.58M | 12.28M | 11.95M | 11.64M | 12.74M | 12.06M | 11.95M | 11.33M | 12.18M | 38.65M | 425.26M | 432.49M | 441.87M | 493.94M | 420.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 379.63M | 303.03M | 251.67M | 217.89M | 193.57M | 197.36M | 220.85M | 331.07M | 329.59M | 373.32M | 401.21M | 586.01M | 577.69M | 656.69M | 702.61M | 1,025.02M | 1,063.25M | 1,528.84M | 1,639.63M | 1,592.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 51.29M | 49.67M | 37.22M | 29.73M | 42.02M | 57.09M | 62.95M | 39.74M | 38.47M | 87.27M | 93.47M | 101.41M | 58.30M | 133.93M | 134.02M | 112.34M | 107.51M | 148.85M | 213.69M | 176.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 51.29M | 49.67M | 37.22M | 29.73M | 42.02M | 57.09M | 62.95M | 39.74M | 38.47M | 87.27M | 93.47M | 101.41M | 58.30M | 133.93M | 134.02M | 112.34M | 107.51M | 148.85M | 213.69M | 176.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 34.90M | 70.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 1.51M | 1.87M | 1.74M | 0.81M | 1.17M | 1.22M | 1.57M | 1.22M | 1.48M | 4.06M | 4.16M | 3.30M | 4.63M | 2.95M | 2.26M | 1.99M | 2.12M | 0.60M | 0.86M | 1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 1.44M | 1.49M | 1.48M | 1.62M | 1.58M | 1.55M | 1.51M | 1.48M | 1.45M | 1.38M | 1.31M | 1.23M | 1.16M | 1.12M | 1.09M | 1.07M | 1.04M | 1.82M | 1.91M | 1.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 0.15M | 6.90M | 0.15M | 3.37M | 3.37M | 9.09M | 11.41M | 17.08M | 23.91M | 26.40M | 21.23M | 17.19M | 16.83M | 26.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 65.38M | 54.66M | 43.33M | 36.45M | 53.20M | 63.08M | 72.67M | 57.68M | 53.72M | 99.68M | 108.66M | 125.11M | 90.68M | 160.21M | 171.89M | 156.81M | 153.76M | 187.11M | 268.49M | 260.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 66.79M | 67.25M | 68.95M | 71.14M | 71.14M | 96.50M | 97.70M | 98.91M | 100.12M | 101.33M | 102.54M | 244.16M | 244.43M | 244.73M | 245.04M | 245.34M | 245.65M | 745.14M | 745.39M | 745.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Revenue | 0.46M | 0.42M | 0.38M | 0.34M | 0.31M | 0.27M | 0.23M | 0.19M | 6.02M | 3.24M | 3.74M | 16.17M | 12.09M | 6.60M | 1.67M | 8.35M | 8.81M | 6.86M | 14.53M | 7.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 9.85M | 10.32M | 9.98M | 10.58M | 10.34M | 10.08M | 9.81M | 9.52M | 9.23M | 8.96M | 8.70M | 8.42M | 8.13M | 7.86M | 7.59M | 7.31M | 7.02M | 6.60M | 7.14M | 6.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 1.84M | 1.79M | 1.73M | 1.68M | 1.63M | 1.57M | 1.52M | 1.47M | 1.42M | 1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 140.64M | 130.86M | 120.90M | 115.73M | 133.36M | 168.35M | 178.88M | 164.83M | 167.67M | 211.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 142.48M | 132.64M | 122.63M | 117.41M | 134.99M | 169.93M | 180.40M | 166.30M | 169.09M | 213.21M | 223.64M | 393.86M | 355.33M | 419.40M | 426.18M | 417.81M | 415.23M | 945.71M | 1,035.55M | 1,020.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 67.76M | 67.25M | 68.95M | 71.14M | 71.14M | 96.50M | 97.70M | 98.91M | 100.12M | 101.33M | 102.54M | 244.16M | 244.43M | 244.73M | 245.04M | 245.34M | 245.65M | 745.14M | 745.39M | 745.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 237.15M | 170.39M | 129.04M | 100.48M | 58.59M | 27.43M | 40.45M | 164.77M | 160.50M | 160.11M | 177.57M | 192.16M | 222.36M | 237.29M | 276.43M | 607.22M | 648.02M | 583.13M | 604.08M | 572.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 379.63M | 303.03M | 251.67M | 217.89M | 193.57M | 197.36M | 220.85M | 331.07M | 329.59M | 373.32M | 401.21M | 586.01M | 577.69M | 656.69M | 702.61M | 1,025.02M | 1,063.25M | 1,528.84M | 1,639.63M | 1,592.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 2.38M | 9.00M | 15.12M | 21.99M | 100.23M | 100.23M | 200.23M | 200.23M | 300.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -1,328.70M | -1,400.00M | -1,438.22M | -1,500.00M | -1,527.03M | -1,600.00M | -1,613.88M | -1,500.00M | -1,552.58M | -1,525.07M | -1,600.00M | -1,600.00M | -1,529.19M | -1,524.13M | -1,500.00M | -1,105.05M | -1,082.02M | -1,100.00M | -1,100.00M | -1,000.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.13M | 0.37M | 0.57M | 0.76M | 3.54M | 3.54M | 6.87M | 6.87M | 8.89M |
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