Tg Therapeutics reported cash from operations of $39.26M and free cash flow of $38.97M for the quarter ended Jun 2026, up 428.0% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Dec 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2010 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -85.64M | -93.34M | -69.01M | -40.51M | -35.82M | -78.47M | -39.23M | -47.61M | 113.93M | -14.42M | -10.71M | 6.88M | 3.88M | 23.33M | 5.06M | 28.19M | 390.90M | 23.04M | 19.78M | 7.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.03M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.30M | 0.39M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.46M | 0.64M | 0.64M | 0.66M | 0.64M | 0.64M | 0.41M | 0.31M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.03M | 0.07M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 14.00M | 14.38M | 2.12M | -0.98M | 7.00M | 36.53M | 7.12M | 13.58M | 9.97M | 12.27M | 10.30M | 10.45M | 12.66M | 15.73M | 15.97M | 17.40M | 18.13M | 19.19M | 14.56M | 13.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -366.63M | 18.63M | 3.86M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.20M | -0.37M | -0.08M | -0.50M | -0.10M | -0.18M | 0.42M | -0.43M | 1.53M | 1.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.23M | 2.26M | 0.20M | 0.06M | -0.19M | 2.43M | 0.13M | 0.11M | 0.60M | -1.23M | -1.23M | -1.36M | 4.60M | -2.79M | -1.10M | -0.37M | 0.19M | 9.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.45M | 0.01M | -0.49M | -0.81M | -0.09M | 8.62M | 8.86M | 21.84M | 11.77M | 13.89M | 18.63M | 32.12M | 13.46M | 60.94M | 41.40M | 33.87M | 40.24M | 86.42M | 9.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 26.92M | 1.97M | 2.54M | 5.51M | 36.93M | 2.56M | 2.54M | 24.82M | 46.31M | -3.60M | -8.70M | -0.56M | 13.28M | 66.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 8.82M | 3.90M | -10.17M | -11.19M | -6.08M | 16.43M | 9.86M | 9.28M | -21.51M | 2.56M | 40.22M | 8.96M | 11.67M | -38.01M | 65.18M | 8.24M | -19.55M | 2.01M | 34.02M | 65.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.41M | -2.68M | -6.72M | -6.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.83M | 1.25M | -6.76M | -1.30M | 0.21M | -0.34M | 2.62M | 6.69M | 1.05M | -7.53M | -1.49M | -1.05M | 25.59M | -16.73M | 4.63M | 5.26M | 30.63M | 1.91M | -10.66M | -13.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.47M | -12.90M | 0.50M | 1.16M | -2.12M | 0.25M | -0.01M | 0.07M | 6.82M | -0.87M | 3.04M | 0.51M | 16.75M | -1.18M | -2.26M | 0.75M | 8.37M | -4.96M | -8.03M | 6.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -4.30M | -14.16M | 7.26M | 2.46M | -2.33M | 0.58M | -2.64M | -6.62M | 5.77M | 6.66M | 4.53M | 1.56M | -8.84M | 15.55M | -6.89M | -4.51M | -22.26M | -6.87M | 2.63M | 20.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -67.20M | -86.91M | -68.69M | -49.12M | -34.50M | -23.87M | -59.90M | -42.01M | 83.70M | -13.21M | -8.21M | 5.54M | -12.21M | -25.64M | -28.72M | 7.44M | -23.15M | 19.66M | -17.89M | 39.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.08M | 0.08M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.08M | 0.07M | 0.05M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.08M | -0.08M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.04M | -0.08M | -0.07M | -0.05M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 11.80M | 12.23M | 56.89M | 14.92M | 31.47M | -99.28M | 22.17M | 56.28M | 68.43M | 82.66M | 69.73M | 101.61M | 57.89M | 93.31M | 53.30M | 31.31M | 45.57M | 21.06M | 16.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 11.25M | 15.60M | 13.23M | 25.30M | 28.48M | 20.27M | 16.00M | 30.50M | 26.05M | 23.68M | 73.40M | 71.50M | 92.30M | 73.70M | 80.40M | 49.35M | 77.75M | 30.00M | 11.25M | 17.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.63M | 3.29M | -43.67M | 10.38M | -2.99M | 16.27M | -6.17M | 30.50M | -30.23M | -44.76M | -9.26M | 1.77M | -9.33M | 15.79M | -12.93M | -3.99M | 46.36M | -15.64M | -9.86M | 1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 25.00M | 244.82M | 747.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 25.00M | 244.82M | 747.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 25.00M | 244.82M | 747.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.05M | 2.22M | 0.13M | 0.14M | 0.28M | 0.05M | 0.36M | 47.05M | 0.42M | 0.00M | 0.01M | 0.14M | 0.20M | 0.57M | 0.02M | 0.43M | 1.06M | 0.76M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.15M | 6.61M | 6.12M | 6.88M | 78.24M | 99.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.05M | 2.22M | 0.13M | 0.14M | 0.28M | 0.05M | 0.36M | 47.05M | 0.42M | 0.00M | 0.01M | 0.14M | -1.95M | -6.04M | -6.10M | -6.44M | -78.24M | 1.06M | -99.23M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.05M | 2.22M | 0.13M | 0.14M | 0.28M | 0.05M | 0.36M | 47.05M | 0.42M | 0.00M | 0.01M | 0.14M | -1.95M | -6.04M | -6.10M | -6.44M | -78.24M | 1.06M | -99.23M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.02M | -0.81M | -0.13M | -0.86M | -0.03M | -2.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -7.36M | 56.00M | -0.85M | 0.14M | 0.28M | 0.05M | 25.24M | 47.05M | 0.42M | 0.00M | 0.01M | 0.14M | 134.45M | -6.07M | -6.10M | -6.44M | -78.24M | 1.06M | 390.83M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -75.19M | -27.62M | -113.21M | -38.60M | -37.21M | -7.55M | -40.83M | 35.54M | 53.90M | -57.97M | -17.45M | 7.44M | 112.92M | -15.93M | -47.75M | -3.00M | -55.03M | 5.08M | 363.07M | 40.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 300.15M | 111.13M | 103.58M | 62.75M | 98.29M | 152.18M | 94.22M | 76.77M | 84.20M | 197.12M | 181.19M | 133.44M | 130.44M | 75.41M | 80.49M | 443.56M | 483.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -67.28M | -86.99M | -68.70M | -49.12M | -34.50M | -23.87M | -59.90M | -42.01M | 83.70M | -13.21M | -8.21M | 5.54M | -12.23M | -25.66M | -28.74M | 7.39M | -23.23M | 19.59M | -17.95M | 38.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -75.19M | -27.62M | -113.21M | -38.60M | -37.21M | -7.55M | -40.83M | 35.54M | 53.90M | -57.97M | -17.45M | 7.44M | 112.92M | -15.93M | -47.75M | -3.00M | -55.03M | 5.08M | 363.07M | 40.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.54M | 1.75M | 2.18M | 4.84M | 2.45M | 2.49M | 7.11M | 6.42M | 6.14M | 6.10M | 6.10M | 5.91M | 2.39M | 18.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.50M | 5.08M | 1.96M | 0.85M | 3.44M | 7.88M |
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