Tecogen reported cash from operations of -$2.35M and free cash flow of -$2.43M for the quarter ended Jun 2026, up 9.6% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Mar 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.49M | 0.07M | 0.10M | -0.84M | -0.23M | -1.43M | -1.47M | -0.78M | -0.45M | -1.83M | -1.09M | -1.51M | -0.90M | -1.18M | -0.66M | -1.47M | -2.12M | -4.00M | -2.12M | -2.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.06M | 0.05M | 0.10M | 0.09M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.03M | 0.07M | 0.08M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.13M | 0.14M | 0.13M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | 699.00 | 0.03M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | -0.00M | 0.00M | 0.00M | 280.00 | -0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.01M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.28M | 0.29M | 1.89M | -2.47M | 0.15M | -0.92M | -0.28M | 0.44M | -1.17M | 0.20M | 0.25M | -0.16M | -0.21M | 4.18M | -1.17M | -2.60M | -3.56M | -2.58M | -3.11M | -2.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.12M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | 0.19M | 0.17M | 0.11M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.19M | 0.21M | 0.23M | 0.26M | 0.27M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | 0.83M | -0.85M | 1.30M | -0.51M | -2.33M | 0.04M | -0.80M | 2.08M | -1.24M | -0.23M | -1.16M | 0.09M | 0.69M | -0.25M | 0.79M | -0.40M | -1.83M | 0.80M | -0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.11M | -0.16M | -0.01M | 0.45M | 0.51M | 1.88M | 1.38M | -0.25M | -0.97M | -0.08M | -0.53M | 0.09M | -0.22M | -0.19M | 0.25M | -0.21M | -0.12M | 1.50M | 0.49M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.95M | -0.04M | 0.89M | -1.14M | 0.06M | -0.06M | 0.91M | -0.07M | 0.30M | 0.02M | -0.50M | 0.39M | 0.43M | -0.70M | 0.20M | 0.60M | -1.53M | -0.04M | 0.23M | -0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.09M | -0.00M | 0.13M | -0.21M | -0.01M | -0.03M | -0.14M | 0.32M | 0.08M | -0.13M | 0.17M | -0.13M | 0.09M | 0.25M | -0.06M | 0.15M | 0.01M | -0.17M | -0.17M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.15M | 0.32M | -0.50M | -0.08M | 0.03M | 2.02M | 0.85M | -0.10M | -1.24M | 1.04M | 0.79M | 0.02M | -1.51M | 6.55M | -1.04M | -1.15M | -0.79M | -0.09M | -0.60M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.04M | 0.01M | 0.08M | 0.13M | 0.08M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.10M | 0.45M | 0.28M | 0.13M | 0.13M | 0.15M | 0.08M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 699.00 | 0.06M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 280.00 | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.11M | -0.03M | -0.05M | -0.16M | -0.10M | -0.05M | -0.20M | -0.05M | 0.00M | -0.07M | -0.50M | -0.33M | -0.12M | -0.16M | -0.16M | -0.07M | -0.07M | 0.05M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.50M | -0.02M | -0.01M | 0.97M | 0.06M | -128.00 | 0.33M | 17.25M | -0.18M | -0.04M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.07M | 0.04M | 0.36M | 17.71M | 0.05M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.17M | 0.26M | 1.85M | -2.63M | 0.05M | -0.97M | -0.28M | 0.24M | -1.22M | 0.71M | 0.16M | -0.51M | -0.07M | 4.12M | -1.34M | -2.43M | 13.61M | -2.82M | -3.10M | -2.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.24M | 0.29M | 1.81M | -2.60M | 0.07M | -0.95M | -0.28M | 0.42M | -1.19M | 0.19M | 0.14M | -0.61M | -0.49M | 4.05M | -1.31M | -2.75M | -3.64M | -2.62M | -3.15M | -2.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.17M | 0.26M | 1.85M | -2.63M | 0.05M | -0.97M | -0.28M | 0.24M | -1.22M | 0.71M | 0.16M | -0.67M | 0.44M | 4.12M | -1.34M | -2.43M | 13.61M | -2.82M | -3.10M | -2.55M |
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