Teleflex reported cash from operations of $91.90M and free cash flow of $77.86M for the quarter ended Jun 2026, up 348.2% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 199.08M | 128.26M | 77.07M | 105.50M | 101.90M | 78.70M | 76.58M | 111.31M | 136.98M | 65.65M | 74.35M | 138.99M | 178.52M | -322.18M | 102.39M | 132.75M | -759.34M | -461.06M | -8.15M | 102.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.37M | 5.87M | 5.30M | 7.50M | 7.00M | 7.42M | 7.01M | 7.00M | 8.12M | 5.17M | 7.13M | 8.61M | 7.99M | 2.23M | 6.63M | 5.66M | 10.51M | 2.90M | 6.74M | 5.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.12M | -110.17M | 0.41M | 0.53M | -0.87M | -13.07M | 2.09M | -1.63M | 1.62M | -10.00M | -58.28M | -4.67M | 2.31M | -52.56M | -0.11M | -1.83M | -37.11M | -61.92M | -12.71M | -3.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.15M | -0.20M | -0.12M | -0.16M | -0.20M | -0.18M | -0.28M | -0.17M | -0.12M | 305.08M | -1.86M | -0.38M | -0.12M | 336.21M | 45.37M | 44.76M | -90.63M | 244.50M | 2.36M | 2.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.30M | -4.25M | -0.03M | 0.17M | 0.09M | 2.11M | 2.45M | -9.22M | -17.71M | -2.76M | 0.86M | 4.99M | 1.59M | 2.58M | -1.79M | 15.88M | 2.00M | 0.37M | -2.63M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.50M | 2.11M | 5.72M | 8.12M | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 185.38M | 201.68M | 62.10M | 39.76M | 142.56M | 98.39M | 84.35M | 86.27M | 201.74M | -166.22M | 112.84M | 91.69M | 231.09M | -133.74M | 27.72M | -37.02M | 198.27M | -92.29M | 46.66M | 91.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.05M | 1.05M | 1.05M | 1.05M | 1.05M | 0.90M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.86M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 1.48M | 1.49M | 1.48M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -9.33M | -13.23M | 27.80M | 16.13M | -7.54M | 2.06M | -1.34M | 17.93M | 1.73M | -13.94M | 9.55M | 1.69M | 14.06M | -21.69M | 10.94M | 15.62M | 66.97M | -8.00M | 25.00M | -1.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -2.70M | 0.19M | 19.85M | 28.83M | 36.61M | 25.39M | 30.10M | 15.53M | 5.07M | 5.74M | 11.72M | 12.05M | -13.86M | -16.66M | 3.47M | 10.47M | -19.64M | -78.35M | -16.47M | -27.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 51.55M | 9.84M | -36.98M | -1.74M | 12.00M | 1.94M | -40.86M | -12.91M | 37.09M | -2.25M | -50.61M | 16.45M | 32.53M | 3.97M | -17.49M | -10.15M | 3.75M | 15.61M | 8.20M | -14.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -22.95M | 113.08M | 5.34M | -88.00M | 2.78M | 0.43M | 7.22M | -43.73M | -8.51M | 26.36M | 6.89M | -71.20M | -11.18M | 48.38M | 2.56M | -72.84M | -38.21M | 72.76M | 6.53M | -21.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 15.43M | 19.53M | 13.08M | 19.37M | 20.20M | 26.54M | 21.84M | 17.54M | 24.39M | -17.35M | 38.43M | 34.80M | 21.18M | -3.98M | 24.13M | 27.79M | 42.66M | 0.65M | 18.79M | 14.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 6.31M | 3.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 225.50M | -0.99M | 0.26M | 0.27M | 11.90M | -648.49M | -36.00M | -5.88M | -6.84M | 19.43M | -43.25M | -9.21M | -8.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 9.87M | 10.46M | 10.28M | 52.86M | 13.70M | 4.57M | 8.93M | 7.61M | 13.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 199.48M | -10.99M | -12.82M | -31.76M | -12.64M | -202.20M | -21.90M | -7.33M | -28.47M | 84.96M | -24.81M | -30.23M | -21.23M | 12.91M | -22.91M | -23.65M | -780.22M | 14.13M | -74.78M | -6.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 5.20M | 2.50M | 0.30M | 2.16M | 13.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -259.70M | -215.41M | -20.96M | -153.81M | -25.60M | -17.13M | -93.59M | -92.40M | 462.03M | -237.50M | -71.45M | -56.54M | -174.82M | -119.11M | -59.52M | -23.67M | 756.34M | -61.61M | -44.98M | -82.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 15.92M | 15.93M | 15.95M | 15.95M | 15.95M | 15.95M | 15.97M | 15.97M | 15.98M | 15.98M | 16.00M | 16.02M | 15.79M | 15.73M | 15.19M | 15.03M | 15.02M | 15.03M | 15.05M | 14.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -5.63M | -11.16M | -6.63M | -12.56M | -14.98M | 14.43M | 3.53M | 0.31M | -4.50M | 3.52M | -0.15M | -3.39M | 4.27M | -10.38M | 5.05M | 12.86M | 0.92M | 4.35M | -4.89M | -1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 119.39M | -36.08M | 21.57M | -158.53M | 89.14M | -105.22M | -27.90M | -13.32M | 630.68M | -658.65M | 14.57M | 1.14M | 39.20M | 49.88M | -10.17M | -33.56M | 97.39M | 72.54M | -84.85M | -4.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 169.95M | 182.15M | 49.02M | 20.39M | 122.35M | 71.85M | 62.51M | 68.73M | 177.35M | -148.88M | 74.41M | 56.89M | 209.91M | -129.77M | 3.59M | -64.81M | 155.60M | -92.94M | 27.87M | 77.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 125.17M | -24.72M | 28.33M | -145.81M | 104.32M | -120.94M | -31.14M | -13.46M | 635.30M | -318.76M | 16.59M | 4.91M | 35.04M | -239.95M | -54.72M | -84.33M | 174.39M | -139.77M | -73.11M | 3.31M |