Triumph Financial reported cash from operations of $25.57M and free cash flow of $21.26M for the quarter ended Sep 2026, up 4.8% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Dec 2012 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 26.64M | 24.33M | 44.19M | 16.23M | 17.56M | 11.01M | 7.65M | 12.79M | 9.63M | 4.16M | 2.75M | 5.35M | 3.84M | 0.02M | 4.42M | 1.71M | 19.21M | 6.36M | 11.37M | 13.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 3.05M | 2.95M | 3.09M | 3.94M | 3.32M | 3.08M | 3.48M | 3.65M | 3.59M | 3.61M | 3.99M | 3.94M | 3.97M | 3.94M | 3.96M | 3.70M | 3.27M | 2.88M | 2.76M | 3.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 3.20M | 3.11M | 3.06M | 2.91M | 2.84M | 2.85M | 3.00M | 2.85M | 2.75M | 2.72M | 2.87M | 3.60M | 2.80M | 2.40M | 3.40M | 2.96M | 2.83M | 3.30M | 2.49M | 2.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.20M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.05M | 2.95M | 3.09M | 3.94M | 3.32M | 3.08M | 3.48M | 3.65M | 3.59M | 3.61M | 3.99M | 3.94M | 3.97M | 3.94M | 3.96M | 3.70M | 3.27M | 2.88M | 2.76M | 3.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 2.01M | 0.50M | 2.90M | 2.65M | 0.88M | 2.61M | 2.64M | 0.81M | 6.14M | 5.90M | 4.16M | 4.26M | 4.45M | 1.33M | -0.70M | 4.28M | -1.76M | -0.61M | 2.74M | 5.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 11.13M | 4.95M | 7.88M | 4.30M | 4.05M | 2.88M | 3.32M | 3.71M | 3.31M | 3.63M | 3.44M | 4.03M | 3.43M | 2.83M | 3.43M | 4.01M | 3.74M | 3.42M | 4.11M | 3.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -11.26M | -0.13M | 1.07M | -0.42M | -2.30M | 4.54M | 4.19M | -2.41M | 0.23M | 0.86M | 1.39M | -4.52M | -2.51M | 1.81M | 2.35M | 3.48M | -1.36M | 4.92M | 2.73M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | 0.53M | 0.24M | 0.16M | 0.21M | 0.27M | 0.20M | 0.23M | 0.23M | 0.18M | 0.34M | 0.25M | 0.07M | 0.10M | 0.13M | 0.09M | 0.13M | 0.11M | 0.07M | -0.03M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.14M | -0.07M | 17.27M | 1.11M | -0.08M | -0.08M | 0.09M | 0.20M | -0.09M | -0.19M | 0.12M | 0.25M | -0.01M | 0.13M | 0.19M | 0.12M | 0.07M | 0.09M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.57M | 0.08M | -17.28M | -1.11M | 0.08M | 0.08M | -0.09M | -0.20M | 0.09M | 0.19M | -0.12M | -0.25M | 0.01M | -0.13M | -0.19M | -0.12M | -0.07M | -0.09M | -0.10M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.03M | -0.13M | 0.02M | -0.02M | 0.05M | -52.70M | 52.68M | -0.05M | 0.85M | -0.22M | 0.00M | 14.27M | 0.61M | -1.78M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -1.67M | -1.54M | -3.56M | -1.54M | -2.01M | -1.81M | -0.99M | -1.40M | -1.04M | -0.47M | -1.13M | -0.89M | -0.27M | -0.25M | -0.53M | -1.29M | -0.82M | -0.10M | -0.02M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 4.90M | 4.30M | 2.61M | 3.49M | 3.67M | 1.10M | 0.29M | 2.19M | 1.69M | 0.17M | 3.33M | 2.35M | 2.53M | 4.61M | 4.02M | 5.12M | 2.61M | 5.54M | 5.52M | 3.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 9.11M | 3.87M | 10.27M | 3.53M | 8.87M | 1.11M | 0.21M | 2.12M | 0.70M | 0.12M | 1.25M | 3.89M | 2.38M | 5.73M | 2.38M | -1.15M | 10.41M | 3.27M | 7.03M | 2.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -10.59M | -9.12M | 47.59M | -1.16M | -3.39M | 10.40M | 32.65M | -0.17M | -8.42M | 2.76M | 8.80M | -4.60M | 5.62M | 4.81M | 30.60M | -21.65M | -7.42M | 3.98M | 0.52M | 5.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.01M | 7.55M | -19.67M | 21.23M | -15.36M | -14.89M | 16.36M | -12.14M | 7.03M | -28.87M | 13.86M | 3.73M | 9.47M | -12.77M | 22.92M | -12.42M | 6.28M | -10.73M | 13.61M | 1.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -2.98M | 0.15M | -36.97M | -1.30M | -0.69M | 0.72M | 0.71M | 0.64M | 2.72M | -52.11M | 52.85M | 0.85M | 1.21M | 1.43M | 2.44M | 2.42M | 4.01M | 2.39M | 3.85M | 3.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 47.69M | 51.13M | -37.00M | 49.35M | 17.27M | 1.03M | 7.94M | 8.99M | 42.06M | -10.73M | 21.85M | 26.60M | 20.82M | -3.62M | 9.80M | 24.40M | 36.48M | 5.06M | 46.16M | 25.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 4.46M | 2.58M | 3.03M | 2.91M | 2.39M | 15.38M | 2.52M | 2.03M | 3.94M | 52.70M | 1.04M | 0.82M | 8.25M | 4.25M | 3.05M | 1.97M | 7.19M | 1.75M | 3.50M | 4.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 19.01M | 0.04M | 11.45M | 0.00M | 0.00M | 75.30M | 1.05M | 0.17M | 3.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 40.54M | 29.13M | 49.99M | 38.32M | 23.33M | 64.51M | 4.98M | 0.00M | 2.56M | 33.11M | 50.15M | 82.19M | 39.34M | 85.00M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 40.54M | 29.13M | 49.99M | 38.32M | 23.33M | 64.51M | 4.98M | 0.00M | 2.56M | 33.11M | 50.15M | 82.19M | 39.34M | 85.00M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 40.16M | 4.00M | 10.01M | 1.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 22.29M | 17.42M | 3.38M | 2.76M | 2.78M | 3.82M | 15.09M | 2.14M | 7.73M | 12.74M | 30.46M | 25.77M | 54.31M | 54.32M | 40.71M | 15.23M | 14.10M | 23.61M | 71.42M | 73.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | 0.24M | 0.21M | 0.21M | 0.15M | 0.10M | 0.11M | 0.24M | 0.10M | 0.08M | 0.07M | 0.24M | 0.49M | 0.18M | 0.05M | 0.09M | 0.06M | 0.03M | 0.04M | 0.16M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 0.24M | 0.21M | 0.21M | 0.15M | 0.10M | 0.11M | 0.24M | 0.10M | 0.08M | 0.07M | 0.24M | 0.49M | 0.18M | 0.05M | 0.09M | 0.06M | 0.03M | 0.04M | 0.16M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | -5.25M | -2.05M | 6.03M | -0.04M | -0.04M | -18.25M | 4.41M | 10.00M | -4.18M | 9.51M | -9.28M | 6.93M | -6.94M | 1.07M | -0.35M | -0.75M | -0.16M | 9.89M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 17.53M | 15.79M | 50.00M | 3.03M | 2.94M | -13.43M | 23.98M | 22.34M | 5.70M | 22.39M | 21.66M | 33.67M | 48.43M | 55.48M | 40.54M | 14.59M | 14.00M | 33.59M | 72.93M | 73.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 73.70M | 58.73M | -274.41M | -70.18M | -295.75M | 214.01M | 20.15M | 54.60M | -196.65M | 38.97M | 102.67M | 49.24M | 189.34M | 126.13M | 280.22M | 42.90M | 1.35M | 195.78M | 290.34M | 145.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 24.79M | 7.44M | 199.96M | 0.00M | 25.44M | 34.69M | 9.26M | 1.99M | 13.26M | 3.90M | 14.12M | 6.56M | -1.00M | 2.99M | 10.81M | 4.46M | 5.64M | 0.54M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 10.00M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 6.27M | 3.04M | 13.82M | 5.24M | 5.50M | 5.38M | 5.32M | 4.89M | 5.01M | 4.79M | 4.52M | 5.25M | 5.03M | 4.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -14.27M | -38.32M | 36.19M | -64.77M | -14.24M | -9.32M | -9.87M | -0.10M | -3.12M | -3.98M | -1.68M | -5.83M | -49.01M | -4.61M | -154.91M | 1.41M | -11.53M | -3.22M | 9.42M | -64.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -90.66M | -105.52M | 507.54M | -13.79M | 277.89M | -285.00M | -4.28M | -32.40M | 192.17M | -107.72M | -125.26M | -103.22M | -253.80M | -154.95M | -411.84M | -29.18M | 70.50M | -171.37M | -215.81M | -141.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -175.90M | 62.81M | 82.53M | -339.83M | -270.02M | -132.34M | 254.47M | 193.59M | -509.57M | 473.49M | -58.95M | 314.68M | 114.13M | 155.93M | 209.35M | -230.85M | -5.03M | 749.72M | 517.45M | 250.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -9.89M | 0.77M | 8.88M | 1.72M | -13.12M | 2.87M | -3.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 70.41M | 27.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 150.00M | 50.00M | -200.00M | 500.00M | -250.00M | -250.00M | 225.00M | -225.00M | 250.00M | -250.00M | 175.00M | -25.00M | 100.00M | -250.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -9.89M | 0.77M | 8.88M | 1.72M | -13.12M | 2.87M | -3.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -9.89M | 0.77M | 8.88M | 1.72M | -13.12M | 2.87M | -3.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 140.11M | 50.77M | -191.12M | 1.72M | -13.12M | 502.87M | -253.21M | -250.00M | 225.00M | -225.00M | 250.00M | -250.00M | 175.00M | -25.00M | 100.00M | -250.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.38M | 0.69M | 0.86M | -0.07M | 0.96M | -0.02M | 0.83M | 0.20M | 1.24M | 1.37M | -0.01M | 1.39M | 1.31M | 0.10M | 0.95M | 1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.32M | 50.61M | 0.01M | 24.77M | 77.19M | 4.44M | 0.08M | 3.21M | 0.00M | 0.13M | 2.10M | 0.09M | 2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.38M | -0.63M | -50.61M | 0.85M | -24.85M | -76.22M | -4.46M | 0.83M | 0.20M | 1.16M | -3.21M | 1.37M | -0.01M | 1.27M | -2.10M | 1.31M | 0.10M | 0.86M | -2.13M | 1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.38M | -0.63M | -50.61M | 0.85M | -24.85M | -76.22M | -4.46M | 0.83M | 0.20M | 1.16M | -3.21M | 1.37M | -0.01M | 1.27M | -2.10M | 1.31M | 0.10M | 0.86M | -2.13M | 1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 5.61M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 5.61M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 14.70M | -1.64M | -9.68M | -2.52M | 12.40M | -3.67M | 2.41M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -40.30M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -0.80M | -30.80M | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -106.61M | 84.92M | -160.01M | -338.07M | -308.71M | 293.50M | -4.00M | -56.38M | -285.18M | 248.85M | 187.04M | 65.24M | 73.81M | 331.39M | 181.45M | -130.34M | -5.73M | 499.78M | 484.52M | 251.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -149.59M | 30.53M | 310.53M | -302.51M | -13.55M | 9.53M | -0.34M | -79.79M | -50.95M | 130.40M | 83.63M | -11.38M | -159.16M | 172.83M | -220.60M | -135.12M | 101.25M | 333.47M | 314.87M | 135.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 64.53M | 92.34M | 92.34M | 44.03M | 13.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 383.18M | 413.70M | 724.24M | 421.73M | 408.18M | 417.72M | 417.38M | 337.58M | 286.64M | 417.03M | 500.66M | 489.28M | 330.12M | 502.94M | 282.35M | 147.22M | 248.47M | 581.94M | 896.81M | 1,032.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -149.59M | 30.53M | 310.53M | -302.51M | -13.55M | 9.53M | -0.34M | -79.79M | -50.95M | 130.40M | 83.63M | -11.38M | -159.16M | 172.83M | -220.60M | -135.12M | 101.25M | 333.47M | 314.87M | 135.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 43.22M | 48.55M | -40.03M | 46.44M | 14.88M | -14.36M | 5.42M | 6.96M | 38.13M | -63.43M | 20.82M | 25.78M | 12.57M | -7.87M | 6.75M | 22.44M | 29.30M | 3.31M | 42.66M | 21.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.40M | 3.41M | 3.89M | 4.12M | 4.91M | 5.75M | 13.18M | 11.97M | 17.39M | 16.19M | 17.63M | 19.20M | 15.60M | 17.13M | 20.34M | 18.94M | 17.48M | 19.72M | 28.84M | 31.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 3.65M | 0.07M | 44.97M | 2.18M | 1.91M | 12.07M | 0.04M | 0.12M | 0.13M | 0.51M | 0.17M | -0.81M | -0.05M | 1.69M | 0.19M | -1.88M | 0.14M | 0.51M | 3.93M |
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url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "TFIN", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=TFIN&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();