Teradyne reported cash from operations of $313.61M and free cash flow of $216.42M for the quarter ended Sep 2026, up 539.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jul 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2009 | Oct2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 224.04M | 161.93M | 197.79M | 183.49M | 172.30M | 83.53M | 120.05M | 128.12M | 117.05M | 64.20M | 186.27M | 145.65M | 146.25M | 98.90M | 78.37M | 119.56M | 257.22M | 398.91M | 374.89M | 347.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 23.23M | 22.50M | 21.96M | 23.44M | 22.90M | 22.68M | 22.55M | 23.63M | 23.26M | 23.35M | 25.57M | 25.55M | 26.52M | 25.52M | 27.31M | 26.65M | 31.96M | 30.24M | 28.64M | 31.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 6.79M | 5.23M | 4.86M | 4.92M | 4.90M | 4.93M | 4.65M | 4.50M | 4.69M | 4.77M | 4.63M | 4.74M | 4.63M | 4.78M | 4.08M | 3.87M | 3.81M | 2.42M | 5.01M | 5.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 23.23M | 22.50M | 21.96M | 23.44M | 22.90M | 22.68M | 22.55M | 23.63M | 23.26M | 28.12M | 30.20M | 30.29M | 31.13M | 30.30M | 31.39M | 30.52M | 35.77M | 32.66M | 33.65M | 36.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.99M | 12.89M | 12.23M | 12.30M | 10.81M | 18.89M | 13.56M | 12.79M | 12.45M | 15.76M | 14.94M | 14.57M | 14.86M | 15.20M | 16.83M | 15.53M | 16.44M | 21.90M | 20.06M | 21.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.57M | 11.29M | -34.89M | -4.78M | -10.32M | -7.63M | -5.94M | -10.46M | -13.62M | -9.67M | -7.16M | -9.43M | -20.10M | -7.81M | -7.19M | -14.10M | -22.97M | -7.78M | -10.45M | -22.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -1.10M | -6.11M | -5.60M | -5.93M | -5.20M | -3.21M | -4.61M | -1.95M | 3.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 57.49M | -0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.66M | -2.00M | -6.97M | -2.46M | 1.45M | 2.24M | 2.51M | -1.59M | 11.76M | -10.47M | -2.62M | 2.95M | 0.08M | -3.37M | 4.45M | 3.64M | 0.70M | -3.32M | 8.24M | 2.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.70M | 1.59M | 5.11M | 12.23M | 12.52M | 5.61M | 5.73M | 11.73M | 5.29M | 6.18M | 3.26M | 6.08M | 3.41M | 4.95M | 7.40M | 6.83M | 6.61M | 4.68M | 3.60M | 10.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.03M | 0.18M | 0.35M | 0.22M | 1.61M | 0.11M | -0.20M | 0.08M | -0.94M | 0.79M | 0.45M | -6.28M | 2.75M | 3.48M | -0.32M | 0.18M | 8.66M | 2.29M | 0.47M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -45.52M | -0.21M | 146.59M | -150.63M | -46.38M | -37.20M | 39.90M | -32.88M | -40.79M | 8.06M | 46.16M | 11.06M | -12.61M | -13.05M | -36.44M | 161.28M | 193.81M | 322.02M | -19.84M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 15.45M | 9.48M | 37.20M | 22.14M | 11.99M | 23.70M | -9.85M | -20.24M | 1.07M | 6.93M | -24.03M | 5.98M | 2.42M | 31.05M | -7.34M | 10.91M | -6.19M | -20.83M | 28.68M | 170.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 64.44M | -124.38M | 80.77M | -28.07M | 11.18M | -83.21M | 58.69M | 28.51M | 42.78M | -105.55M | 52.54M | -10.66M | 9.28M | -9.95M | 27.09M | 104.31M | 87.40M | -15.03M | 136.83M | 225.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 11.80M | -7.61M | 18.43M | -42.19M | 1.54M | 12.49M | -26.10M | -29.07M | 15.76M | 3.75M | -1.13M | -21.52M | 15.30M | 13.04M | -32.67M | -0.04M | 34.78M | 66.28M | -8.28M | 23.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 37.28M | 74.31M | 20.45M | -0.42M | 46.38M | 15.38M | 14.20M | 34.40M | -20.88M | -11.09M | -11.10M | -39.25M | -58.02M | -13.65M | -17.23M | 53.48M | -16.01M | -4.05M | 63.67M | 165.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.11M | 5.42M | 6.13M | -21.34M | -1.56M | -33.94M | -3.48M | -15.80M | -9.49M | -2.87M | 2.83M | -0.51M | 6.91M | 8.92M | -1.44M | 11.19M | 25.48M | 50.43M | -2.67M | 11.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -37.39M | -68.89M | -14.32M | -20.92M | -47.94M | -49.32M | -17.69M | -50.19M | 11.39M | 8.22M | 13.93M | 38.74M | 64.92M | 22.57M | 15.79M | -42.29M | 41.49M | 54.48M | -66.34M | -153.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 331.28M | 7.46M | 115.46M | 271.60M | 183.40M | 19.34M | 142.77M | 174.35M | 248.78M | 7.28M | 216.07M | 166.27M | 282.56M | 161.64M | 182.09M | 49.05M | 281.64M | 265.12M | 469.14M | 313.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 29.31M | 44.00M | 45.74M | 38.93M | 34.58M | 41.44M | 39.26M | 34.60M | 44.34M | 44.02M | 569.50M | 54.25M | 62.39M | 67.03M | 52.77M | 66.84M | 62.89M | 64.73M | 100.74M | 97.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -29.31M | -44.00M | -45.74M | -38.93M | -34.58M | -41.44M | -39.26M | -34.60M | -44.34M | -44.02M | -569.50M | -54.25M | -62.39M | -67.03M | -52.77M | -66.84M | -62.89M | -64.73M | -100.74M | -97.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 17.00M | 127.38M | 165.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 3.18M | -17.00M | -127.38M | -165.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 145.90M | 127.26M | 156.03M | 158.00M | 49.71M | 15.40M | 42.18M | 50.84M | 38.03M | 35.17M | 12.98M | 8.62M | 5.63M | 33.01M | 8.08M | 9.70M | 7.50M | 38.24M | 2.45M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.46M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -35.72M | -82.71M | 28.38M | 99.78M | -1.69M | -94.86M | -26.82M | -27.54M | -30.42M | -24.02M | -481.07M | -49.80M | -67.46M | -61.77M | -178.46M | -67.46M | -60.93M | -67.29M | -271.34M | -97.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 40.99M | 20.69M | 21.60M | 9.71M | 14.75M | 15.16M | 2.30M | 9.28M | 23.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -40.99M | -20.69M | -21.60M | -9.71M | -14.75M | -15.16M | -2.30M | -9.28M | -23.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 200.00M | 50.00M | 50.00M | 300.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 50.00M | 250.00M | 300.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 200.00M | -200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -40.99M | -20.69M | -21.60M | -9.71M | -14.75M | -15.16M | -2.30M | -9.28M | -23.53M | 200.00M | -200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.10M | 16.48M | 0.06M | 12.20M | 16.00M | 0.60M | 17.49M | 0.18M | 16.93M | 4.90M | 15.43M | 0.07M | 14.79M | 15.28M | 1.78M | 15.10M | 18.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 193.82M | 201.47M | 331.33M | 217.20M | 2.08M | 93.31M | 134.54M | 118.65M | 50.75M | 22.12M | 8.19M | 24.75M | 143.52M | 157.48M | 117.40M | 243.79M | 183.44M | 5.52M | 68.72M | 99.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -193.72M | -184.99M | -331.27M | -205.00M | -2.08M | -77.31M | -133.94M | -101.16M | -50.57M | -5.18M | -3.29M | -9.32M | -143.46M | -142.68M | -117.40M | -228.50M | -181.65M | 9.58M | -68.72M | -80.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -193.72M | -184.99M | -331.27M | -205.00M | -2.08M | -77.31M | -133.94M | -101.16M | -50.57M | -5.18M | -3.29M | -9.32M | -143.46M | -142.68M | -117.40M | -228.50M | -181.65M | 9.58M | -68.72M | -80.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 16.27M | 17.90M | 17.50M | 17.10M | 17.11M | 17.20M | 17.00M | 16.90M | 16.80M | 18.40M | 19.00M | 19.54M | 19.49M | 19.41M | 19.20M | 18.99M | 18.74M | 20.36M | 20.35M | 20.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.37M | -31.05M | -1.73M | 12.05M | -0.37M | -23.74M | 0.17M | 17.21M | -0.23M | -9.30M | 4.63M | 14.98M | -0.47M | -14.66M | -0.23M | 14.98M | -31.43M | -63.85M | -1.68M | 17.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -251.24M | -254.63M | -372.15M | -232.06M | -34.15M | -129.50M | -153.70M | -127.61M | -91.10M | -36.67M | -22.61M | -29.28M | -163.21M | -176.82M | -136.80M | -47.79M | -200.84M | -250.22M | -90.74M | -104.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.58M | 2.28M | 5.73M | -0.60M | -3.53M | -0.54M | 1.75M | 4.56M | -6.65M | 3.24M | 2.11M | 0.94M | -8.57M | -0.77M | -3.20M | -0.36M | 1.18M | 0.58M | 0.54M | -0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 42.75M | -327.60M | -222.58M | 138.72M | 144.03M | -205.57M | -36.00M | 23.75M | 120.61M | -50.17M | -285.50M | 88.13M | 43.32M | -77.72M | -136.38M | -66.55M | 21.05M | -51.81M | 107.59M | 111.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,122.20M | 794.60M | 572.02M | 710.75M | 854.77M | 649.21M | 613.21M | 636.96M | 757.57M | 707.40M | 421.90M | 510.04M | 553.35M | 475.63M | 339.25M | 272.70M | 293.75M | 241.94M | 349.54M | 460.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 301.97M | -36.54M | 69.71M | 232.68M | 148.83M | -22.11M | 103.51M | 139.74M | 204.44M | -36.74M | -353.43M | 112.02M | 220.17M | 94.61M | 129.32M | -17.79M | 218.75M | 200.39M | 368.40M | 216.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 44.32M | -329.88M | -228.31M | 139.32M | 147.56M | -205.03M | -37.75M | 19.20M | 127.26M | -53.41M | -287.60M | 87.19M | 51.89M | -76.95M | -133.18M | -66.20M | 19.87M | -52.38M | 107.06M | 111.76M |
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