Teradyne reported cash from operations of 469.14M and free cash flow of 378.43M for the quarter ended Jun 2026, up 157.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jul 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2009 | Oct2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter)Net Income (Qtr) | 256.72M | -145.77M | 161.93M | 197.79M | 183.49M | 172.30M | 83.53M | 120.05M | 128.12M | 79.41M | 64.20M | 186.27M | 146.72M | 152.39M | 104.48M | 84.30M | 124.76M | 339.72M | 403.52M | 376.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion (Quarter)Dep. & Depletion (Qtr) | 22.02M | 23.21M | 22.50M | 21.96M | 23.44M | 22.86M | 22.68M | 22.55M | 23.63M | 23.26M | 23.35M | 25.57M | 25.55M | 26.52M | 25.52M | 27.31M | 26.65M | 31.96M | 30.24M | 28.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter)Stock Comp. (Qtr) | 2.85M | -2.35M | 31.05M | -5.93M | 7.87M | 15.24M | 19.87M | 0.44M | 24.93M | 12.45M | 15.76M | -2.32M | 0.40M | 46.29M | 14.73M | 17.30M | 15.53M | -31.86M | 21.90M | 2.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes (Quarter)Deferred Taxes (Qtr) | -9.93M | -6.57M | 11.29M | -34.88M | -4.78M | -10.32M | -7.63M | -5.94M | -10.46M | -13.62M | -9.67M | -7.16M | -9.43M | -20.10M | -7.81M | -7.19M | -14.10M | -22.97M | -7.78M | -10.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations (Quarter)Cash from Discont. Ops (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities (Quarter)Gains Investment (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment (Quarter)Writedown (Qtr) | 8.15M | 3.70M | 1.59M | 5.11M | 12.23M | 12.52M | 5.61M | 5.73M | 11.73M | 5.29M | 6.18M | 3.26M | 6.08M | 3.41M | 4.95M | 7.40M | 6.83M | 6.61M | 4.68M | 3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter)Cash from Ops. (Qtr) | 522.66M | 331.28M | 7.46M | 115.45M | 271.60M | 183.40M | 19.34M | 142.77M | 174.35M | 248.78M | 7.28M | 216.07M | 166.27M | 282.56M | 161.64M | 182.09M | 49.05M | 281.64M | 265.12M | 469.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Goodwill (Quarter)Amort. of Goodwill (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles (Quarter)Amort. of Intangibles (Qtr) | 8.28M | 6.79M | 5.23M | 4.86M | 4.92M | 4.90M | 4.93M | 4.65M | 4.50M | 4.68M | 4.77M | 4.63M | 4.74M | 4.63M | 4.78M | 4.08M | 3.87M | 3.81M | 2.42M | 5.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter)Dep. & Amort. (Qtr) | 22.02M | 23.21M | 22.50M | 21.96M | 23.44M | 22.86M | 22.68M | 22.55M | 23.63M | 23.26M | 28.12M | 30.20M | 30.29M | 31.13M | 30.30M | 31.39M | 30.52M | 35.77M | 32.66M | 33.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter)Change Receivables (Qtr) | -269.40M | -45.52M | -0.21M | 146.59M | -150.63M | -46.38M | -37.20M | 39.90M | -32.88M | -40.79M | 8.05M | 46.16M | 11.05M | -12.61M | -13.05M | -36.44M | 161.28M | 193.81M | 322.02M | -19.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory (Quarter)Change Inventory (Qtr) | -2.04M | 15.45M | 9.48M | 37.20M | 22.14M | 11.99M | 23.70M | -9.85M | -20.24M | 1.07M | 6.93M | -24.03M | 5.97M | 2.42M | 31.05M | -7.34M | 10.91M | -6.19M | -20.83M | 28.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter)Change Accured Exp. (Qtr) | -21.73M | 64.44M | -124.38M | 80.77M | -28.07M | 11.18M | -83.21M | 58.69M | 28.51M | 42.78M | -105.55M | 52.54M | -10.66M | 9.28M | -9.95M | 27.09M | 104.31M | 87.40M | -15.03M | 136.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes (Quarter)Change Taxes (Qtr) | -14.78M | 11.80M | -7.61M | 18.43M | -42.19M | 1.54M | 12.49M | -26.10M | -29.07M | 15.76M | 3.75M | -1.13M | -21.52M | 15.30M | 13.04M | -32.66M | -0.04M | 34.78M | 66.28M | -8.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes (Quarter)Other WC Changes (Qtr) | -1.38M | -1.28M | -1.33M | -1.29M | -1.28M | 144.61M | 15.38M | 14.20M | -33.28M | 46.80M | -1.42M | -1.35M | -1.40M | -115.28M | -13.65M | 8.07M | -1.41M | 13.58M | -4.05M | 63.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter)Capex (Qtr) | 29.20M | 29.31M | 44.00M | 45.74M | 38.93M | -126.85M | 41.44M | -41.44M | 115.31M | -112.57M | 44.02M | 44.85M | -85.19M | 528.38M | 7.13M | -2.41M | 3.10M | 216.19M | 5.42M | 90.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions (Quarter)Acquisitions (Qtr) | 17.00M | 127.38M | 165.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments (Quarter)Divestments (Qtr) | 3.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments (Quarter)Change Acquisitions (Qtr) | 111.06M | 88.87M | 96.68M | 46.96M | 115.56M | -36.26M | 7.47M | 28.11M | 35.87M | 13.60M | 20.73M | 6.12M | 6.30M | 5.19M | 5.63M | 2.85M | 0.69M | 39.78M | 10.91M | 2.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter)Cash from Investing (Qtr) | 63.80M | -35.72M | -82.71M | 28.38M | 99.78M | -1.69M | -94.86M | -26.82M | -27.54M | -30.42M | -24.02M | -481.07M | -49.80M | -67.46M | -61.77M | -178.46M | -67.45M | -60.92M | -67.29M | -271.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter)Other financing (Qtr) | 0.01M | 0.10M | 16.48M | 0.06M | 12.20M | 16.00M | 0.60M | 17.48M | 0.17M | 16.93M | 4.90M | 15.43M | 0.07M | 14.79M | 15.28M | 1.78M | 15.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter)Cash from Financing (Qtr) | -461.45M | -251.24M | -254.63M | -372.15M | -232.06M | -34.15M | -129.50M | -153.69M | -127.61M | -91.10M | -36.67M | -22.61M | -29.28M | -163.21M | -176.81M | -136.80M | -47.79M | -200.84M | -250.22M | -90.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased (Quarter)Net Equity Issued (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common (Quarter)Div. Paid (Common) (Qtr) | 16.40M | 16.27M | 17.90M | 17.50M | 17.10M | 17.13M | 17.16M | 17.00M | 16.90M | 16.80M | 18.37M | 19.00M | 19.60M | 19.49M | 19.41M | 19.20M | 18.97M | 18.74M | 20.36M | 20.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect (Quarter)FX Effect (Qtr) | -1.58M | 2.28M | 5.73M | -0.60M | -3.53M | -0.54M | 1.75M | 4.56M | -6.64M | 3.24M | 2.10M | 0.94M | -8.57M | -0.77M | -3.20M | -0.36M | 1.18M | 0.58M | 0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter)Change in Cash (Qtr) | 125.01M | 42.74M | -327.60M | -222.58M | 138.72M | 144.03M | -205.56M | -36.00M | 23.75M | 120.61M | -50.17M | -285.50M | 88.13M | 43.32M | -77.72M | -136.38M | -66.55M | 21.05M | -51.81M | 107.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter)FCF (Qtr) | 493.45M | 301.97M | -36.54M | 69.71M | 232.68M | 310.25M | -22.11M | 184.21M | 59.04M | 361.35M | -36.74M | 171.22M | 251.46M | -245.82M | 154.50M | 184.50M | 45.95M | 65.45M | 259.70M | 378.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter)NCF (Qtr) | 125.01M | 44.32M | -329.88M | -228.31M | 139.32M | 147.56M | -205.03M | -37.75M | 19.20M | 127.25M | -53.41M | -287.60M | 87.19M | 51.89M | -76.95M | -133.18M | -66.20M | 19.87M | -52.38M | 107.06M |