Tucows reported cash from operations of $1.94M and free cash flow of -$3.12M for the quarter ended Jun 2026, down 70.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.38M | -1.97M | -3.02M | -3.13M | -7.98M | -13.45M | -19.08M | -30.97M | -22.77M | -23.37M | -26.48M | -18.60M | -22.30M | -42.48M | -15.13M | -15.64M | -23.02M | -22.03M | -18.11M | -20.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 4.76M | 5.26M | 6.04M | 6.74M | 7.29M | 8.12M | 8.59M | 8.91M | 9.28M | 9.66M | 9.99M | 10.17M | 9.53M | 10.64M | 10.54M | 10.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 2.29M | 2.75M | 2.84M | 2.84M | 2.84M | 2.87M | 2.87M | 2.61M | 2.62M | 2.73M | 1.68M | 1.20M | 1.21M | 1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.19M | -0.27M | -0.23M | -0.25M | 0.22M | -0.14M | 0.24M | 0.89M | 1.14M | 1.06M | 1.07M | 1.08M | 1.16M | 1.18M | 1.17M | 1.17M | 1.17M | 1.15M | 1.15M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.64M | 5.35M | 6.04M | 6.74M | 7.29M | 8.12M | 8.59M | 8.91M | 9.28M | 9.66M | 9.99M | 10.17M | 9.53M | 10.64M | 0.83M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.13M | 1.24M | 1.39M | 1.44M | 1.57M | 3.20M | 2.25M | 2.05M | 2.31M | 1.53M | 1.87M | 1.70M | 1.81M | 1.64M | 1.51M | 1.39M | 1.39M | 2.86M | 1.09M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.49M | 0.04M | -0.69M | -1.05M | -1.66M | -3.58M | -2.71M | -3.41M | -3.26M | -3.66M | 0.39M | 0.09M | -0.13M | 0.50M | -0.19M | -0.23M | 0.25M | -0.12M | 0.04M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.35M | 0.03M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.79M | 3.97M | 0.13M | -0.88M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.25M | 0.14M | -0.42M | -0.75M | -0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.24M | 0.13M | 0.41M | 0.10M | -0.02M | -0.40M | 1.94M | 0.07M | 2.66M | 0.14M | 0.05M | 0.85M | 18.26M | 0.20M | 0.44M | 10.90M | 0.01M | 0.30M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.05M | 0.05M | -0.35M | 14.68M | 0.28M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.01M | -0.87M | 1.81M | -2.87M | 1.19M | 3.69M | 5.77M | -0.66M | 0.68M | -1.98M | -2.52M | -1.72M | 0.93M | 1.99M | 3.24M | 0.10M | 3.76M | -3.49M | 3.30M | -4.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.28M | -0.45M | 0.28M | 1.24M | 1.09M | 1.40M | -0.75M | 1.26M | -0.01M | -0.87M | -0.69M | -0.55M | -0.73M | -0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.27M | 1.78M | 2.27M | 3.89M | 0.79M | -0.20M | -0.16M | -4.94M | -0.33M | 0.11M | 0.32M | -1.85M | -2.62M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.83M | 2.92M | 1.11M | 1.33M | -0.49M | 5.46M | -0.93M | 5.22M | -4.00M | 3.43M | -4.34M | -2.03M | -3.37M | 8.18M | -10.62M | 6.77M | -3.69M | 2.88M | -1.60M | 3.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.53M | 1.11M | 0.48M | 1.09M | 0.86M | 0.93M | 0.52M | -1.37M | 1.45M | -0.59M | 0.37M | -0.99M | 1.38M | -0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.42M | -0.39M | 6.69M | 0.94M | -3.49M | -3.45M | 3.09M | 0.95M | -3.86M | 0.60M | 3.77M | 4.56M | -4.48M | 1.73M | 3.14M | 1.07M | -4.49M | 3.40M | -2.02M | 1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -3.60M | -3.37M | 3.73M | -1.09M | -5.61M | -1.00M | 6.36M | 2.81M | -1.90M | -4.31M | 7.02M | 0.47M | 0.46M | 0.78M | 5.54M | 0.36M | -4.04M | -5.73M | 4.86M | -2.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -4.02M | -2.98M | -2.96M | -2.03M | -2.12M | 2.45M | 3.27M | 1.85M | 1.97M | -4.91M | 0.63M | -0.09M | 0.81M | -0.99M | 1.00M | 3.62M | 0.99M | 1.87M | 0.24M | -0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1.49M | 10.54M | 5.41M | 12.58M | -1.01M | 2.90M | -5.25M | -1.59M | -6.94M | 9.00M | -5.68M | -4.71M | -4.56M | -4.80M | -11.25M | 6.57M | 1.53M | -2.61M | 3.52M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 14.49M | 23.08M | 23.05M | 30.29M | 46.68M | 36.69M | 31.75M | 23.16M | 22.57M | 14.58M | 14.32M | 15.96M | 14.52M | 11.67M | 5.44M | 3.47M | 3.85M | 4.36M | 5.53M | 5.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.54M | 0.97M | 10.67M | 7.39M | 0.45M | 0.58M | 1.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -14.49M | -23.08M | -23.05M | -30.29M | -46.68M | -36.69M | -31.75M | -23.16M | -22.57M | -14.58M | -14.32M | -15.96M | -14.52M | -11.13M | -4.47M | 7.20M | 3.54M | -3.90M | -4.95M | -3.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.01M | 0.55M | 0.10M | 0.02M | 0.67M | 0.17M | 0.22M | 0.03M | 0.11M | 0.10M | 0.00M | 0.48M | 0.00M | 0.21M | 0.01M | 0.88M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 26.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -26.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -14.49M | -49.65M | -23.15M | -30.31M | -46.68M | -37.36M | -31.91M | -23.38M | -22.60M | -14.69M | -14.42M | -15.96M | -14.99M | -11.12M | -4.47M | 6.99M | 3.54M | -3.90M | -5.83M | -3.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 10.00M | 41.00M | 16.50M | 19.20M | 12.60M | 227.26M | 52.38M | 62.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 6.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 10.00M | 41.00M | 16.50M | 19.20M | 12.60M | 220.51M | 52.38M | 62.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.75M | -2.80M | -7.00M | -58.85M | -11.53M | -5.50M | -6.50M | -2.50M | -2.00M | -2.50M | -2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 10.00M | 41.00M | 16.50M | 19.20M | 12.60M | -0.75M | -2.80M | 213.51M | -6.47M | -11.53M | -5.50M | -6.50M | 60.49M | -2.00M | -2.50M | -2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.37M | 1.97M | 0.52M | 0.06M | 0.24M | 0.29M | 0.04M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.37M | 1.97M | 0.52M | 0.06M | 0.24M | 0.29M | 0.04M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 60.00M | -60.00M | 30.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.37M | 1.97M | 0.52M | 0.06M | 60.24M | -59.71M | 30.00M | 5.00M | 0.04M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.09M | -2.18M | -1.21M | -0.40M | 0.67M | -1.91M | -0.01M | -1.24M | -0.16M | -0.02M | -0.03M | 0.02M | -0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 11.28M | 42.68M | 14.84M | 18.04M | 71.68M | 27.45M | 25.44M | 172.78M | -7.64M | -11.75M | -5.50M | -6.52M | 58.45M | -1.93M | -2.50M | 0.03M | -2.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.72M | 3.57M | -2.90M | 0.31M | 24.00M | -7.01M | -11.72M | 147.82M | -37.18M | -17.44M | -25.59M | -27.19M | 38.89M | -17.85M | -18.22M | 13.59M | 2.15M | -6.51M | -2.31M | -1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 5.54M | 9.11M | 6.20M | 6.51M | 30.51M | 23.50M | 11.77M | 159.60M | 122.42M | 104.98M | 79.38M | 52.20M | 91.09M | 73.24M | 55.02M | 68.60M | 70.76M | 64.25M | 61.94M | 60.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -13.00M | -12.54M | -17.65M | -17.71M | -47.68M | -33.79M | -37.00M | -24.75M | -29.51M | -5.58M | -20.00M | -20.67M | -19.08M | -16.46M | -16.69M | 3.10M | -2.32M | -6.97M | -2.00M | -3.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.72M | 3.57M | -2.90M | 0.31M | 24.00M | -7.01M | -11.72M | 147.82M | -37.18M | -17.44M | -25.59M | -27.19M | 38.89M | -17.85M | -18.22M | 13.59M | 2.15M | -6.51M | -2.31M | -1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.14M | 1.40M | 1.68M | 2.35M | 3.01M | 3.40M | 3.89M | 6.44M | 5.48M | 8.93M | 9.01M | 8.50M | 11.35M | 9.11M | 18.33M | 8.48M | 8.46M | 8.51M | 8.38M | 7.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.21M | 2.82M | 0.90M | 1.39M | 0.47M | 1.12M | 0.50M | 1.47M | 1.37M | 1.59M | 0.70M | 2.13M | 2.45M | 2.38M | 1.30M | 2.09M | 1.14M | 1.12M | 4.01M | 3.28M |
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