Trico Bancshares reported cash from operations of $25.14M and free cash flow of $23.24M for the quarter ended Jun 2026, down 14.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 27.42M | 28.22M | 20.37M | 31.36M | 37.34M | 36.34M | 35.83M | 24.89M | 30.59M | 26.08M | 27.75M | 29.03M | 29.05M | 29.03M | 26.36M | 27.54M | 34.02M | 33.63M | 33.69M | 34.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 1.41M | 1.19M | 1.23M | 1.70M | 1.70M | 1.70M | 1.66M | 1.66M | 1.59M | 1.22M | 1.03M | 1.03M | 1.03M | 1.03M | 0.51M | 0.48M | 0.48M | 0.48M | 0.43M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.57M | 1.44M | 1.41M | 1.55M | 1.53M | 1.52M | 1.57M | 1.62M | 1.64M | 1.54M | 1.51M | 1.49M | 1.56M | 1.44M | 1.55M | 1.55M | 1.57M | 1.70M | 1.62M | 1.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -1.44M | 0.98M | 8.33M | 2.10M | 3.80M | 4.25M | 4.20M | 9.10M | 3.12M | 7.58M | 4.02M | 0.70M | -0.04M | 1.96M | 3.73M | 4.67M | 0.67M | 3.00M | 3.33M | 2.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.74M | 0.74M | 0.81M | 0.93M | 0.97M | 1.16M | 1.04M | 0.93M | 1.08M | 1.07M | 1.20M | 1.20M | 1.16M | 1.12M | 1.14M | 1.24M | 1.29M | 1.10M | 0.95M | 1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -1.85M | -1.98M | -5.62M | -0.68M | -0.27M | -0.08M | -0.17M | -0.40M | 0.14M | 0.12M | -0.01M | -0.27M | -0.24M | -0.35M | -0.40M | -0.52M | -0.52M | -0.25M | -0.23M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.03M | -0.14M | -0.12M | 0.01M | -0.16M | -0.04M | -0.12M | -0.03M | -0.05M | 0.00M | -0.16M | -1.15M | 0.00M | -2.12M | 0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 1.81M | 1.67M | 1.25M | 0.54M | 0.36M | 0.20M | 0.21M | 0.30M | 0.38M | 0.28M | 0.26M | 0.39M | 0.55M | 0.33M | 0.34M | 0.50M | 0.33M | 0.43M | 0.40M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.02M | -0.01M | 1.08M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.09M | -0.01M | -0.02M | -0.14M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.64M | 0.71M | 0.64M | 0.75M | 0.66M | 0.81M | 0.80M | 0.79M | 0.68M | 0.88M | 0.80M | 0.83M | 0.79M | 0.84M | 0.82M | 0.84M | 0.87M | 0.86M | 0.82M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 1.62M | 1.60M | 1.10M | 1.42M | 1.58M | 1.31M | 1.95M | 2.06M | 1.75M | 1.00M | 1.75M | 1.68M | 1.52M | 1.40M | 1.59M | 1.50M | 1.65M | -0.63M | 1.84M | 1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 45.44M | 42.08M | 30.19M | 20.07M | 11.94M | 9.41M | 6.28M | 12.95M | 14.16M | 9.92M | 10.86M | 14.39M | 22.95M | 11.42M | 15.35M | 22.99M | 15.82M | 17.56M | 16.38M | 19.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 49.54M | 43.04M | 33.51M | 20.30M | 13.17M | 7.95M | 8.06M | 12.32M | 14.81M | 10.29M | 10.15M | 15.53M | 21.79M | 12.93M | 14.25M | 23.74M | 14.84M | 17.94M | 15.17M | 21.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.50M | 0.87M | 0.08M | 3.09M | 1.21M | 4.79M | -0.47M | 1.45M | 1.76M | 2.17M | -0.99M | -0.26M | -2.47M | 1.75M | -2.27M | 0.00M | -0.41M | 1.53M | -0.99M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.03M | -0.13M | -0.80M | 0.10M | 0.10M | 0.31M | 0.48M | 2.01M | 3.03M | 1.76M | 1.78M | 1.79M | -0.35M | -0.16M | -1.82M | 0.49M | -1.93M | 0.55M | -1.04M | -0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 7.24M | 1.34M | -2.35M | 3.41M | -8.26M | 24.29M | -7.64M | -20.71M | 7.34M | 2.37M | -11.60M | -4.14M | -4.08M | -8.52M | -7.44M | -6.66M | 10.57M | -6.85M | -4.22M | -14.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 2.25M | 1.16M | 9.94M | -0.45M | -1.76M | -8.65M | -1.35M | -0.82M | -1.93M | -3.37M | -1.59M | -0.93M | -1.01M | -1.45M | -1.95M | -0.46M | -3.09M | 4.04M | -1.22M | -1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 41.11M | 32.29M | 34.85M | 37.30M | 35.85M | 54.90M | 38.96M | 17.24M | 46.18M | 36.51M | 25.08M | 31.81M | 28.58M | 24.24M | 24.51M | 29.24M | 45.08M | 34.46M | 33.70M | 25.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.26M | 1.08M | 0.63M | 1.59M | 0.91M | 0.49M | 1.21M | 2.03M | 0.65M | 1.00M | 1.03M | 0.98M | 1.24M | 1.31M | 1.69M | 1.03M | 1.87M | 0.78M | 0.71M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.04M | 6.69M | 0.00M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 340.03M | 230.02M | 247.35M | 407.34M | 44.34M | 34.47M | 53.47M | 69.41M | 64.89M | 14.36M | 10.26M | 73.47M | 49.29M | 90.72M | 42.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 340.03M | 230.02M | 247.35M | 407.34M | 44.34M | 34.47M | 53.47M | 69.41M | 64.89M | 14.36M | 10.26M | 73.47M | 49.29M | 90.72M | 42.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 24.16M | 46.86M | 28.57M | 2.96M | 30.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 83.82M | 107.77M | 85.30M | 66.19M | 61.02M | 55.33M | 56.91M | 102.59M | 83.75M | 78.49M | 62.77M | 158.89M | 93.96M | 85.76M | 66.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 18.61M | 17.05M | 12.89M | 9.86M | 8.67M | 6.98M | 8.84M | 6.91M | 6.00M | 5.51M | 5.63M | 5.09M | 5.36M | 5.35M | 4.95M | 5.15M | 6.18M | 4.86M | 4.76M | 4.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 102.43M | 124.82M | 98.19M | 76.05M | 69.68M | 62.31M | 89.91M | 109.50M | 89.75M | 130.86M | 68.40M | 192.55M | 199.22M | 91.10M | 198.48M | 64.71M | 174.96M | 4.86M | 55.17M | 113.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -57.93M | 23.94M | 161.87M | 261.74M | 179.98M | 135.46M | -26.56M | 98.50M | 186.24M | 87.72M | 7.38M | -56.96M | -58.11M | 85.06M | 51.86M | 146.71M | 51.19M | 104.36M | -41.38M | 243.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Loans | 1.24M | 5.72M | 21.29M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -426.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.19M | 5.07M | 1.06M | 0.46M | -6.26M | 0.06M | -96.78M | 0.20M | -96.66M | 7.31M | 70.58M | 1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -181.94M | -130.88M | 121.91M | -594.62M | -175.78M | -74.74M | 115.25M | -25.49M | -103.40M | 42.20M | 59.99M | 195.06M | 89.90M | -59.95M | 33.92M | -93.30M | 55.74M | -78.99M | 5.13M | -172.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 244.77M | 130.34M | 131.84M | 42.30M | -101.01M | -326.76M | -303.15M | 69.50M | -85.72M | -175.61M | 153.62M | 62.57M | -13.14M | 50.49M | 117.76M | 170.48M | -41.35M | -70.56M | 139.69M | -34.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 5.04M | 4.49M | -13.90M | -1.10M | 11.98M | 217.54M | 169.54M | -41.43M | 145.26M | 94.61M | -240.17M | -144.64M | 18.99M | -177.16M | 2.10M | -73.92M | -0.75M | -5.33M | -0.26M | -0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 5.04M | 4.49M | -13.90M | -1.10M | 11.98M | 217.54M | 169.54M | -41.43M | 145.26M | 94.61M | -240.17M | -144.64M | 18.99M | -177.16M | 2.10M | -73.92M | -0.75M | -5.33M | -0.26M | -0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.06M | 0.06M | 0.26M | 0.86M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.11M | 0.67M | 22.59M | 4.26M | 0.30M | 7.60M | 1.48M | 0.03M | 0.13M | 3.41M | 10.18M | 0.07M | 1.89M | 4.11M | 15.71M | 2.50M | 9.72M | 22.42M | 1.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -1.06M | -0.61M | -22.33M | -3.40M | -0.23M | -7.52M | -1.40M | -0.03M | -0.13M | -3.41M | -10.18M | 0.11M | -1.89M | -4.11M | -15.71M | -2.50M | -9.72M | -22.42M | -1.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -1.06M | -0.61M | -22.33M | -3.40M | -0.23M | -7.52M | -1.40M | -0.03M | -0.13M | -3.41M | -10.18M | 0.11M | -1.89M | -4.11M | -15.71M | -2.50M | -9.72M | -22.42M | -1.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 7.43M | 7.43M | 7.43M | 8.36M | 10.00M | 10.00M | 9.97M | 9.97M | 9.98M | 9.98M | 10.97M | 10.91M | 10.89M | 10.88M | 10.88M | 10.77M | 11.72M | 11.67M | 11.55M | 11.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 7.43M | 7.43M | 7.43M | 8.36M | 10.00M | 10.00M | 9.97M | 9.97M | 9.98M | 9.98M | 10.97M | 10.91M | 10.89M | 10.88M | 10.88M | 10.77M | 11.72M | 11.67M | 11.55M | 11.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -59.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 241.33M | 126.78M | 110.50M | 10.51M | -102.43M | -119.45M | -151.10M | 16.70M | 49.53M | -91.11M | -100.93M | -103.15M | -4.93M | -139.45M | 104.86M | 70.08M | -116.27M | -97.27M | 105.46M | -48.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 100.50M | 28.19M | 267.26M | -546.82M | -242.36M | -139.28M | 3.11M | 8.46M | -7.69M | -12.40M | -15.87M | 123.72M | 113.56M | -175.16M | 163.29M | 6.02M | -15.45M | -141.81M | 144.29M | -196.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 740.24M | 768.42M | 1,035.68M | 488.87M | 246.51M | 107.23M | 110.34M | 118.79M | 111.10M | 98.70M | 82.84M | 206.56M | 320.11M | 144.96M | 308.25M | 314.27M | 298.82M | 157.01M | 301.31M | 105.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 100.50M | 28.19M | 267.26M | -546.82M | -242.36M | -139.28M | 3.11M | 8.46M | -7.69M | -12.40M | -15.87M | 123.72M | 113.56M | -175.16M | 163.29M | 6.02M | -15.45M | -141.81M | 144.29M | -196.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 39.85M | 31.21M | 34.21M | 35.70M | 34.94M | 54.41M | 37.74M | 15.22M | 45.53M | 35.51M | 24.05M | 30.83M | 27.34M | 22.93M | 22.83M | 28.21M | 43.21M | 33.68M | 32.99M | 23.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.37M | 1.37M | 1.55M | 1.81M | 2.16M | 3.78M | 9.10M | 16.54M | 21.23M | 27.54M | 30.90M | 33.24M | 35.09M | 32.92M | 33.35M | 29.36M | 32.36M | 27.37M | 27.64M | -4.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 5.20M | 7.80M | 12.00M | 24.00M | 5.00M | 35.30M | 4.50M | 5.50M | 21.20M | 6.00M | 6.50M | 19.60M | 3.00M | 5.07M | 2.50M | 53.10M |
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