Bancorp reported cash from operations of $34.87M and free cash flow of $34.40M for the quarter ended Jun 2026, down 31.0% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 28.26M | 26.99M | 28.97M | 30.40M | 30.60M | 40.24M | 49.12M | 49.01M | 50.14M | 44.03M | 56.43M | 53.69M | 51.52M | 55.91M | 57.17M | 59.82M | 54.93M | 56.29M | 60.07M | 60.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.64M | 1.05M | 0.95M | 1.03M | 1.05M | 1.18M | 1.10M | 1.12M | 1.15M | 1.27M | 1.25M | 1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.06M | 2.10M | 1.62M | 1.80M | 2.13M | 2.04M | 3.17M | 2.75M | 2.77M | 2.70M | 3.32M | 3.84M | 3.86M | 3.96M | 4.59M | 5.17M | 5.03M | 4.81M | 4.75M | 5.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.04M | -0.01M | 0.02M | 0.59M | 0.16M | 0.03M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.83M | 0.17M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -1.49M | 0.69M | -0.59M | 1.98M | 6.24M | 6.50M | 1.72M | 0.33M | 0.10M | 3.38M | 1.50M | 5.86M | -1.97M | -1.20M | 0.75M | -1.86M | 3.22M | -0.74M | -1.77M | 2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 37.59M | 12.50M | 18.39M | 21.48M | 28.45M | 51.31M | 43.13M | 29.38M | 53.24M | 61.09M | 75.42M | 17.12M | 50.80M | 66.56M | 94.54M | 50.52M | 151.57M | -31.62M | 85.24M | 34.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.83M | 0.86M | 0.89M | 0.84M | 0.78M | 0.78M | 0.82M | 0.78M | 0.74M | 1.13M | 1.05M | 1.13M | 1.05M | 1.18M | 1.10M | 1.12M | 1.15M | 1.27M | 1.25M | 1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.17M | -3.65M | -11.17M | -4.49M | 4.69M | 4.26M | -1.74M | -3.29M | 17.03M | 0.60M | -9.44M | 4.65M | 5.75M | -1.98M | -0.36M | -4.06M | 4.36M | 7.40M | 3.43M | -2.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 222.05M | 610.54M | 353.82M | 592.42M | 513.06M | 219.46M | -128.04M | -85.00M | -64.95M | 135.79M | 101.26M | 191.67M | 306.23M | 276.31M | 310.84M | 194.30M | 177.12M | 490.09M | 677.88M | -659.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.05M | 0.31M | 1.02M | 1.10M | 2.38M | 0.64M | 3.67M | 5.80M | 2.90M | 0.32M | 1.60M | 1.64M | 1.12M | 0.61M | 0.77M | 0.51M | 0.63M | 5.18M | 0.47M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.14M | -0.02M | 1.53M | 3.38M | 1.77M | 1.26M | 2.39M | 4.64M | 1.89M | 2.09M | 1.28M | 1.32M | 2.33M | 1.28M | 0.81M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -29.14M | -282.54M | -182.44M | -375.34M | -279.15M | 10.20M | 206.31M | 173.76M | 113.21M | -77.86M | -22.49M | -1025.94M | -255.20M | -187.00M | -224.27M | -95.01M | -122.28M | -622.62M | -615.95M | 708.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -572.20M | 864.40M | 251.41M | -347.57M | 1,030.55M | 118.81M | -325.46M | -81.61M | -118.58M | 176.44M | 209.85M | 264.93M | -229.94M | 820.29M | 618.54M | -598.65M | -435.14M | 834.70M | 264.53M | -953.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 200.00M | -1.00M | 271.00M | 274.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 2.10M | 0.10M | 0.08M | 0.08M | 0.16M | 0.10M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -280.10M | 554.49M | 236.50M | 22.51M | 630.55M | 103.97M | -350.45M | -109.78M | -143.58M | 151.44M | 159.44M | 163.94M | -145.44M | 634.79M | 580.88M | -636.51M | -284.87M | 682.21M | 485.24M | -730.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -271.64M | 284.45M | 72.44M | -331.36M | 379.85M | 165.48M | -101.01M | 93.36M | 22.87M | 134.68M | 212.38M | -844.87M | -349.83M | 514.36M | 451.15M | -681.00M | -255.59M | 27.97M | -45.47M | 12.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 37.64M | 12.19M | 17.37M | 20.38M | 26.07M | 50.67M | 39.46M | 23.59M | 50.34M | 60.77M | 73.82M | 15.48M | 49.68M | 65.96M | 93.78M | 50.02M | 150.94M | -36.81M | 84.77M | 34.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -271.64M | 284.45M | 72.44M | -331.36M | 379.85M | 165.48M | -101.01M | 93.36M | 22.87M | 134.68M | 212.38M | -844.87M | -349.83M | 514.36M | 451.15M | -681.00M | -255.59M | 27.97M | -45.47M | 12.90M |
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