Tat Technologies reported cash from operations of -$0.56M and free cash flow of $0.58M for the quarter ended Jun 2026, down 108.1% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.97M | -1.13M | -3.12M | -0.13M | -0.35M | 0.48M | 1.32M | 1.48M | 2.15M | 0.39M | 2.11M | 2.62M | 2.87M | 3.58M | 3.81M | 3.44M | 4.84M | 4.73M | 3.40M | 8.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.09M | 0.03M | 0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.15M | 0.02M | 0.18M | 0.22M | 0.29M | 0.17M | 0.55M | 0.49M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.10M | -0.51M | 0.11M | -0.19M | -0.05M | 0.15M | 0.02M | -0.10M | -0.39M | 0.70M | -0.41M | 0.31M | 0.01M | 0.21M | 0.52M | 0.06M | 0.88M | 0.42M | 0.09M | 1.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.13M | -2.62M | 1.77M | 2.45M | -3.55M | -4.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 1.48M | 2.15M | 0.39M | 2.11M | 2.62M | 2.87M | 3.58M | 3.81M | 3.44M | 4.84M | 4.73M | 3.40M | 8.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.35M | -0.00M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.19M | -0.34M | 0.80M | -0.91M | -0.01M | -0.06M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.73M | -1.24M | -0.90M | -0.45M | 1.13M | -2.44M | -2.01M | 3.14M | -4.05M | -1.28M | -0.82M | -5.43M | -3.46M | -0.04M | -3.48M | 0.88M | -0.96M | 0.06M | 2.89M | -8.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.63M | -0.50M | -2.22M | -1.14M | -3.48M | 1.64M | 2.96M | -3.25M | -4.45M | -0.67M | -2.64M | -2.91M | -5.11M | -6.51M | -3.86M | -3.43M | -1.76M | 1.52M | -6.43M | -3.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.30M | 2.38M | 0.54M | -1.43M | -0.18M | 2.22M | -1.12M | -1.03M | 0.48M | 1.43M | -0.70M | -0.21M | 3.83M | -0.75M | 0.43M | 2.97M | 1.33M | -4.38M | 2.47M | 2.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.84M | 0.31M | 0.04M | 0.16M | 0.50M | 2.20M | -0.29M | 1.35M | 1.98M | 1.01M | -1.57M | 0.54M | 3.67M | 2.07M | -3.02M | -0.53M | 1.81M | 0.63M | 0.10M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.18M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.16M | 0.14M | -0.16M | -0.08M | -0.56M | -0.79M | 1.14M | 0.36M | -0.02M | -1.64M | -0.18M | -0.13M | -0.56M | -0.62M | 1.70M | 0.28M | 0.39M | 1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.42M | 3.55M | -3.73M | -2.64M | -3.12M | 4.62M | 1.77M | 2.45M | -3.73M | 1.76M | -3.55M | -4.10M | 2.79M | -0.96M | -5.04M | 6.95M | 7.50M | 5.57M | 1.95M | -0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.44M | 1.30M | 0.97M | 0.93M | 0.93M | 0.88M | 1.04M | 0.90M | 1.10M | 1.67M | 1.37M | 1.43M | 1.51M | 1.14M | 1.30M | 1.21M | 1.25M | 1.34M | 1.31M | 1.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -4.65M | -2.97M | -4.01M | -3.58M | -3.83M | -4.79M | -1.43M | -1.02M | -0.57M | -2.08M | -0.99M | -0.98M | -1.62M | -1.57M | -2.86M | -3.31M | -2.74M | -2.04M | -1.42M | -1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.08M | 0.01M | 1.56M | 0.38M | 0.04M | 0.03M | 1.31M | -0.12M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 4.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.66M | -1.81M | -3.93M | -3.57M | -3.83M | -4.79M | 0.13M | -0.65M | -0.53M | -2.53M | 0.32M | -0.98M | -1.62M | -1.57M | -2.86M | -3.31M | -2.74M | -1.14M | -1.42M | 3.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 7.57M | 1.72M | 5.95M | 0.56M | -0.42M | -0.26M | 0.79M | 10.13M | -4.44M | 4.16M | -0.65M | 1.10M | 5.80M | 34.49M | -0.83M | -0.25M | -0.55M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 1.00M | -4.00M | 4.67M | -10.07M | 1.75M | 6.37M | -10.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.07M | 0.12M | -0.00M | 0.17M | 9.90M | 0.00M | -0.00M | 9.92M | -0.10M | 48.55M | 0.28M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.85M | 23.50M | -0.08M | -4.49M | -1.01M | 0.39M | 1.47M | 1.55M | -3.47M | 9.37M | -7.67M | -0.92M | 0.52M | -1.43M | -2.10M | 38.14M | 3.92M | 4.17M | -0.02M | 3.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 18.87M | -18.87M | 8.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 4.23M | 6.52M | 0.28M | 0.94M | 0.71M | 9.42M | 3.20M | 3.47M | -3.16M | 3.84M | -2.56M | -3.12M | 4.41M | 0.61M | -2.17M | 10.25M | 10.24M | 7.61M | 3.37M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -5.08M | 1.74M | -0.08M | -4.49M | -1.01M | 0.39M | 1.47M | 1.55M | -3.47M | 9.37M | -7.67M | -0.92M | 0.52M | -1.43M | -2.10M | 38.14M | 3.92M | 4.17M | -0.02M | 3.08M |
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