SWK Holdings reported cash from operations of $10.30M and free cash flow of $10.30M for the quarter ended Dec 2025, up 49.5% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.39M | 13.97M | 2.24M | 6.33M | 3.48M | 0.57M | 6.62M | 2.83M | 4.64M | 3.93M | 4.47M | 2.84M | 0.47M | 3.68M | 3.47M | 5.87M | 4.54M | 3.54M | 8.78M | -19.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -0.63M | -0.50M | -0.89M | 0.89M | -0.42M | -0.36M | -0.58M | -0.85M | -1.47M | 3.76M | -5.26M | -0.87M | -0.84M | -1.38M | -0.25M | -1.46M | -1.49M | -1.47M | -3.01M | 3.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.68M | 0.81M | 0.81M | 0.76M | 0.70M | 0.63M | 0.63M | 0.64M | 0.65M | 0.64M | 0.65M | 0.64M | 0.51M | 0.42M | 0.23M | 0.23M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.22M | 2.37M | 5.30M | 4.10M | 1.39M | 1.98M | -1.47M | 0.76M | -0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.61M | 0.09M | 0.17M | 0.06M | 0.19M | 0.04M | 0.16M | 0.17M | 0.14M | 0.11M | 0.25M | 0.35M | 0.24M | 0.31M | 0.30M | 0.29M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.92M | 3.45M | 0.47M | 2.11M | 1.08M | 0.18M | 1.93M | -7.13M | -0.12M | 1.44M | -0.40M | -2.20M | 0.23M | 1.01M | 0.86M | 2.71M | 1.27M | 1.00M | 1.89M | 18.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.70M | 0.52M | 0.34M | -0.03M | -0.52M | 0.01M | 1.29M | 0.19M | -1.88M | -0.23M | -0.02M | -0.01M | -0.10M | -0.11M | 0.04M | -0.25M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.08M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 8.40M | 5.77M | 33.99M | -33.99M | 0.21M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.27M | -0.15M | 0.89M | 0.52M | 1.43M | 1.34M | -0.05M | 8.04M | 1.35M | 0.29M | -8.49M | 0.88M | -2.50M | -4.32M | 3.59M | 0.31M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.32M | 1.62M | 1.03M | -0.96M | -0.63M | 1.20M | -1.38M | -0.03M | -1.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.26M | -0.47M | 0.39M | 0.45M | 0.18M | -0.11M | 5.52M | -6.87M | -1.25M | -0.04M | 2.60M | -2.95M | -1.62M | -1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.35M | -1.16M | 1.36M | 1.62M | -0.27M | -2.26M | 1.92M | -1.00M | -1.41M | 1.06M | -0.28M | 1.00M | -1.19M | 0.29M | -0.50M | 0.08M | -0.87M | 0.00M | 0.48M | 1.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.31M | 0.17M | -0.11M | 1.42M | 0.23M | 0.03M | -0.18M | -0.03M | 0.92M | -0.12M | -0.05M | 0.05M | 0.28M | -0.13M | -0.18M | -0.17M | -0.98M | 0.13M | -0.42M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.03M | 1.50M | 0.71M | -0.11M | -0.61M | 1.85M | -0.05M | -3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.27M | -1.51M | -0.63M | 0.27M | -1.40M | -1.66M | -3.42M | -5.41M | -3.15M | -6.72M | 6.77M | -2.63M | -2.49M | -7.08M | -0.27M | 1.28M | -33.43M | 36.48M | -2.97M | 2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 4.37M | 14.88M | 3.82M | 11.22M | 4.31M | -0.80M | 1.77M | 2.92M | 0.66M | 4.72M | 3.80M | 5.70M | 4.43M | 5.41M | 6.32M | 6.89M | 8.28M | 7.80M | 0.91M | 10.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.32M | 0.35M | 0.21M | 0.20M | 0.06M | 0.05M | 0.08M | 0.10M | 0.01M | 0.18M | 0.11M | 0.20M | 0.02M | 0.03M | 0.09M | 0.10M | 0.06M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.08M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 4.16M | 0.01M | 13.95M | -0.02M | 0.27M | -0.25M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Loans | 7.10M | 13.00M | 22.25M | 22.70M | 2.65M | 46.40M | 21.37M | 12.99M | 0.11M | 4.42M | 56.60M | 0.45M | 7.00M | 10.29M | 45.97M | 10.00M | 13.50M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 2.23M | 20.71M | 8.38M | 37.74M | 16.98M | 17.22M | 9.74M | 1.74M | 1.91M | 1.14M | 4.42M | 4.28M | 9.36M | 2.91M | 18.91M | 22.53M | 32.69M | 33.70M | 8.31M | 22.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -5.17M | 7.37M | 8.19M | 15.37M | -5.77M | 14.52M | -36.73M | -15.57M | -11.08M | 14.79M | -0.13M | -52.52M | 9.18M | -4.37M | 8.58M | -23.52M | 22.70M | 20.14M | 2.96M | 22.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -0.60M | -11.16M | 0.01M | -0.01M | 2.45M | 8.04M | -10.48M | 22.00M | -9.65M | -12.35M | 6.23M | -6.23M | 0.29M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.60M | -11.16M | 0.01M | -0.01M | 2.45M | 8.04M | -10.48M | 22.00M | -9.65M | -12.35M | 6.23M | -6.23M | 0.29M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.54M | 0.53M | 4.60M | 0.96M | 0.23M | 1.00M | 0.95M | 3.22M | 0.85M | 0.87M | 0.87M | 1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -0.54M | -0.53M | -4.60M | -0.96M | -0.23M | -1.00M | -0.95M | -3.22M | -0.85M | -0.87M | -0.87M | -1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.54M | -0.53M | -4.60M | -0.96M | -0.23M | -1.00M | -0.95M | -3.22M | -0.85M | -0.87M | -0.87M | -1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -6.08M | -2.37M | -0.76M | -2.50M | -0.87M | -0.47M | 30.91M | -0.04M | -0.05M | -49.17M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.60M | -17.24M | 0.01M | -2.37M | -0.01M | -0.76M | -0.59M | 7.51M | -15.95M | 20.56M | 21.02M | -13.35M | -0.99M | -3.27M | 5.38M | -7.10M | -49.74M | -1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.40M | 5.01M | 12.02M | 24.22M | -1.46M | 13.72M | -35.72M | -13.24M | -2.91M | 3.56M | 24.23M | -25.80M | 0.26M | 0.05M | 11.63M | -11.25M | 23.88M | -21.80M | 2.20M | 32.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 42.86M | 6.16M | 3.24M | 6.81M | 31.03M | 5.24M | 5.50M | 5.55M | 17.18M | 5.93M | 29.81M | 8.01M | 10.21M | 42.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -1.40M | 5.01M | 12.02M | 24.22M | -1.46M | 13.72M | -35.72M | -13.24M | -2.91M | 3.56M | 24.23M | -25.80M | 0.26M | 0.05M | 11.63M | -11.25M | 23.88M | -21.80M | 2.20M | 32.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 4.05M | 14.53M | 3.62M | 11.02M | 4.25M | -0.86M | 1.69M | 2.82M | 0.66M | 4.54M | 3.69M | 5.50M | 4.43M | 5.39M | 6.29M | 6.80M | 8.18M | 7.74M | 0.56M | 10.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.17M | 0.70M | 1.53M | 0.68M | 0.78M | 0.74M | 0.74M | 0.71M |
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