Savara reported cash from operations of -$29.75M and free cash flow of -$29.98M for the quarter ended Jun 2026, down 13.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -10.54M | -11.20M | -8.13M | -9.36M | -10.38M | -10.26M | -12.10M | -12.28M | -16.60M | -16.11M | -20.35M | -22.12M | -24.23M | -29.26M | -26.64M | -30.52M | -29.71M | -32.22M | -37.93M | -40.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 4.98M | 0.85M | 6.20M | 6.06M | 5.85M | 0.56M | 8.44M | 8.53M | 8.55M | 1.36M | 9.79M | 9.74M | 9.48M | 3.04M | 13.09M | 13.19M | 13.21M | 5.36M | 12.87M | 12.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.02M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -8.93M | -9.36M | -8.43M | -9.32M | -8.16M | -8.65M | -12.03M | -10.27M | -13.16M | -15.60M | -20.64M | -22.50M | -22.67M | -23.28M | -27.19M | -26.26M | -22.55M | -25.04M | -33.05M | -29.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.50M | -0.43M | -0.27M | -0.10M | -0.06M | 0.57M | 0.92M | 0.91M | 1.51M | 1.64M | 1.37M | 1.12M | 1.48M | 1.47M | 1.15M | 0.80M | 0.43M | 0.49M | 0.56M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.04M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.16M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | -0.01M | 0.02M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.93M | -0.28M | -2.48M | 0.02M | 1.70M | 0.45M | -0.98M | 0.99M | 3.06M | 1.47M | -0.77M | 1.34M | 1.38M | 2.26M | -3.15M | 1.19M | 3.12M | 3.65M | -4.63M | 1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.60M | 0.27M | -1.64M | 0.30M | 0.08M | -0.08M | -0.26M | -0.12M | -0.77M | 1.60M | -0.24M | 2.92M | 0.68M | -0.97M | -0.86M | -0.88M | -0.71M | 2.35M | 0.64M | -1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.01M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.23M | 0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 34.59M | 15.60M | 58.39M | 25.20M | 33.00M | 14.20M | 24.00M | 30.00M | 38.00M | 45.40M | 41.50M | 33.00M | 40.55M | 49.95M | 44.40M | 64.00M | 44.40M | 29.40M | 25.70M | 52.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 12.98M | -1.27M | 53.66M | 25.20M | 33.00M | -59.21M | -6.09M | -1.01M | -56.59M | 6.57M | 10.79M | 29.54M | -98.17M | 17.89M | 29.33M | 24.33M | 21.47M | -93.56M | 38.78M | 32.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.10M | 0.06M | 0.09M | 0.05M | 0.01M | 0.24M | 0.05M | 0.17M | 0.07M | 0.12M | 0.04M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 29.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 27.23M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 2.06M | 0.06M | 2.81M | 0.57M | 2.09M | 0.20M | 4.57M | 0.46M | 0.55M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.01M | 0.01M | -0.00M | 0.09M | -0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.10M | 74.75M | 7.89M | 0.05M | 0.06M | 118.32M | -0.84M | 2.32M | -0.05M | -0.02M | 135.56M | -0.20M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.02M | -0.06M | -0.02M | -0.04M | -0.14M | 0.12M | -0.02M | -0.07M | -0.06M | 0.03M | 0.00M | -0.02M | 0.08M | -0.07M | -0.03M | -0.14M | -0.07M | -0.04M | 0.07M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.05M | -10.69M | 45.22M | 15.93M | 24.69M | -67.74M | -18.12M | -11.24M | 4.95M | -1.10M | -9.80M | 7.08M | -2.44M | -6.30M | 4.43M | -2.12M | -1.16M | 16.90M | 5.61M | 3.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -8.94M | -9.40M | -8.43M | -9.32M | -8.17M | -8.65M | -12.03M | -10.50M | -13.20M | -15.63M | -20.65M | -22.52M | -22.67M | -23.27M | -27.19M | -26.28M | -22.55M | -25.04M | -33.10M | -29.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 4.07M | -10.62M | 45.24M | 15.97M | 24.83M | -67.86M | -18.09M | -11.17M | 5.01M | -1.14M | -9.80M | 7.10M | -2.52M | -6.23M | 4.46M | -1.98M | -1.10M | 16.96M | 5.54M | 3.03M |