SUI Group Holdings reported cash from operations of -$1.89M and free cash flow of -$1.89M for the quarter ended Jun 2026, down 651.0% year over year. This cash flow statement covers 33 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.03M | 0.25M | 0.41M | 0.52M | -0.04M | -0.87M | 0.06M | 0.91M | 1.09M | 1.19M | 1.14M | 1.24M | 0.46M | -0.09M | 0.45M | 0.68M | -44.27M | -165.59M | -70.95M | -18.91M | |||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.01M | 0.07M | -0.31M | 0.67M | 2.26M | 2.17M | 1.99M | 1.95M | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.01M | -1.07M | 1.07M | -0.25M | -0.26M | 0.03M | 0.03M | -0.36M | 0.10M | -0.11M | -0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.09M | -18.05M | 18.69M | |||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.14M | -0.15M | -0.24M | 0.35M | -0.73M | 0.69M | -0.12M | 0.17M | -0.09M | 0.05M | 0.00M | -0.09M | -0.03M | 0.04M | 0.15M | 0.08M | 0.26M | 0.08M | 0.21M | 0.17M | |||||||||||||
| Cash from Operations | 2.08M | -0.58M | -7.19M | 3.81M | -3.05M | 1.54M | -3.40M | 3.41M | -0.56M | -0.59M | 0.13M | 4.92M | -3.80M | 4.40M | -3.65M | -0.25M | 2.12M | -6.45M | -1.80M | -1.89M | |||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 1.87M | -1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.02M | 0.03M | 0.04M | -0.06M | 0.08M | 0.67M | -0.69M | -0.02M | 0.06M | 0.38M | -0.47M | 0.23M | -0.15M | 0.45M | -0.45M | -0.08M | 0.32M | 0.49M | 0.30M | -0.88M | |||||||||||||
| Change in Taxes | 0.24M | 0.17M | -0.08M | -0.16M | -1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.06M | -0.05M | 0.06M | -0.02M | -0.06M | -0.12M | -0.04M | -0.03M | 0.07M | -0.06M | 0.04M | -0.11M | -0.29M | 0.21M | 0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 5.82M | 1.15M | 6.83M | 2.10M | 10.19M | 3.94M | 5.20M | 1.97M | 1.00 | 0.31M | 5.15M | 1.15M | 3.15M | 0.00M | 0.50M | 1.50M | 2.00M | 0.90M | 0.02M | ||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 288.69M | -484.04M | -15.13M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.36M | -53.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 5.33M | 0.75M | 2.34M | 1.38M | 2.75M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | 4.80M | 4.80M | 10.79M | 4.82M | 6.19M | 6.19M | 6.19M | 6.19M | 6.39M | ||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -1.08M | 5.33M | -3.25M | 4.28M | -2.31M | 2.75M | -2.75M | 0.42M | 1.51M | -1.51M | -0.63M | 436.00 | -249.60M | 469.73M | |||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.08M | -1.66M | -1.87M | 0.56M | 1.23M | -0.77M | -0.65M | 0.66M | -0.14M | -0.59M | 0.13M | 4.92M | -2.29M | 2.89M | -4.28M | -0.25M | 41.20M | -20.76M | -16.93M | -1.87M | |||||||||||||
| Free Cash Flow | 2.08M | -0.58M | -7.19M | 3.81M | -3.05M | 1.54M | -3.40M | 3.41M | -0.56M | -0.59M | 0.13M | 4.92M | -3.80M | 4.40M | -3.65M | -0.25M | 2.12M | -6.45M | -1.80M | -1.89M | |||||||||||||
| Net Cash Flow | 2.08M | -1.66M | -1.87M | 0.56M | 1.23M | -0.77M | -0.65M | 0.66M | -0.14M | -0.59M | 0.13M | 4.92M | -2.29M | 2.89M | -4.28M | -0.25M | 41.20M | -20.76M | -16.93M | -1.87M |