Strattec Security reported cash from operations of $9.65M and free cash flow of $8.24M for the quarter ended Jun 2026, down 68.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.22M | 3.84M | 4.13M | -1.33M | -0.06M | -2.52M | -3.29M | -8.02M | 4.46M | 0.78M | 1.13M | 5.36M | 3.75M | 1.40M | 5.71M | 6.17M | 8.54M | 5.64M | 3.83M | 3.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.65M | 2.00M | 2.00M | -1.30M | 5.49M | 2.00M | 2.00M | -7.04M | 7.67M | 2.25M | 2.25M | 0.24M | 2.25M | 0.45M | 0.44M | 0.89M | 0.92M | 0.36M | 0.36M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -9.65M | 9.66M | 11.77M | -1.35M | 4.70M | 4.03M | -1.22M | 2.58M | -3.87M | -3.04M | -0.31M | 19.49M | 11.34M | 9.44M | 20.72M | 30.18M | 11.33M | 13.88M | 11.44M | 9.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.28M | 5.92M | 3.99M | -0.70M | 0.82M | -3.52M | 10.29M | 6.11M | -2.33M | -16.84M | 26.68M | 1.85M | 3.19M | -10.57M | 17.62M | -7.15M | 0.57M | -13.47M | 11.27M | -1.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 6.85M | -4.46M | 0.07M | 7.17M | -5.43M | -7.20M | 1.76M | 7.98M | 3.77M | 8.07M | -10.83M | 3.04M | 2.15M | -2.28M | -5.92M | -10.89M | -3.11M | 10.34M | 1.47M | -9.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 9.34M | 4.09M | 5.04M | -9.03M | 20.72M | -6.06M | -4.82M | -1.54M | 5.43M | -9.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -7.44M | -3.49M | 13.23M | -0.49M | 0.83M | -3.09M | 14.73M | 11.50M | -4.05M | 4.46M | 4.34M | 9.01M | -2.04M | -2.54M | 3.63M | 1.92M | -3.88M | -1.82M | 2.87M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.79M | 2.57M | 4.04M | 4.78M | 4.72M | 4.76M | 4.25M | 3.65M | 2.92M | 1.47M | 1.67M | 3.72M | 2.07M | 0.92M | 1.17M | 3.00M | 1.53M | 2.63M | 1.75M | 1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.01M | 1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.79M | -2.57M | -4.12M | -4.85M | -4.72M | -4.86M | -4.37M | 22.85M | -0.92M | -1.47M | -1.67M | -3.72M | -2.07M | -0.92M | -1.17M | -3.00M | -1.53M | -2.37M | -1.75M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.62M | 0.02M | 0.24M | 0.02M | 0.13M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 5.02M | 0.02M | -5.36M | -1.58M | 1.53M | 4.02M | 4.02M | -17.00M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | -4.98M | -3.90M | -2.94M | -1.56M | -8.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 8.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.02M | -0.07M | 0.10M | 0.09M | 0.05M | 0.05M | 0.08M | 0.06M | -0.13M | 0.41M | -0.02M | 0.03M | -0.28M | -0.32M | -0.09M | 0.28M | -0.00M | -0.02M | -0.20M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.44M | 7.05M | 2.39M | -7.68M | 1.56M | 3.25M | -1.49M | 8.48M | -4.91M | -4.09M | -1.98M | 15.82M | 8.99M | 8.22M | 19.48M | 22.47M | 5.89M | 8.55M | 7.93M | 1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -12.44M | 7.09M | 7.72M | -6.13M | -0.02M | -0.72M | -5.47M | -1.06M | -6.79M | -4.51M | -1.98M | 15.77M | 9.26M | 8.53M | 19.55M | 27.18M | 9.80M | 11.25M | 9.69M | 8.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -7.42M | 7.11M | 2.29M | -7.77M | 1.51M | 3.19M | -1.57M | 8.43M | -4.78M | -4.50M | -1.96M | 15.78M | 9.28M | 8.54M | 19.57M | 22.20M | 5.89M | 8.57M | 8.12M | 1.40M |