Stimcell Energetics reported cash from operations of -$0.11M and free cash flow of -$0.11M for the quarter ended Aug 2026, down 0.8% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from May 2011 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | May2014 | Aug2014 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.18M | -0.12M | -0.16M | -0.15M | -0.14M | -0.12M | -0.08M | -0.08M | -0.06M | 0.12M | -0.12M | -0.07M | -0.14M | -0.14M | -0.22M | -0.27M | -0.31M | -0.09M | -0.23M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 203.00 | 198.00 | 204.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.02M | 0.00M | 0.01M | -0.04M | -0.03M | 0.00M | -69.00 | 0.01M | -0.01M | 660.00 | -0.01M | 0.01M | -0.05M | -0.04M | 0.06M | 514.00 | -0.02M | 0.03M | -0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.19M | 0.00M | 0.12M | 0.12M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.02M | -822.00 | 0.02M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | -0.03M | 0.03M | -0.01M | 0.04M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.03M | 0.02M | 0.00M | -452.00 | -0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.03M | 0.00M | 0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.03M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | 167.00 | 0.00M | -750.00 | 0.00M | 0.00M | 488.00 | -875.00 | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 783.00 | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.04M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.04M | 0.06M | 0.03M | 0.07M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.12M | -0.09M | -0.09M | -0.08M | -0.07M | -0.10M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.04M | -0.06M | -0.11M | -0.07M | -0.09M | -0.04M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.06M | 0.08M | 0.09M | 0.12M | 0.02M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.07M | 0.10M | 0.11M | 0.05M | 0.04M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.06M | 0.08M | 0.09M | 0.12M | 0.02M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.07M | 0.10M | 0.11M | 0.05M | 0.04M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.06M | 0.08M | 0.09M | 0.12M | 0.02M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.07M | 0.10M | 0.11M | 0.05M | 0.04M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.06M | 0.08M | 0.09M | 0.12M | 0.10M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.07M | 0.10M | 0.11M | 0.05M | 0.04M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -576.00 | 353.00 | 126.00 | -105.00 | -613.00 | 564.00 | -86.00 | 136.00 | -123.00 | -1.00 | -27.00 | 54.00 | -212.00 | -172.00 | 238.00 | -2.00 | -388.00 | 388.00 | -23.00 | -5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.09M | -0.04M | -0.04M | 0.06M | -0.04M | -0.02M | 0.01M | -0.03M | 0.01M | -0.01M | 0.04M | -0.04M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.10M | 0.06M | 0.02M | 0.08M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.12M | -0.09M | -0.09M | -0.08M | -0.07M | -0.10M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.04M | -0.06M | -0.11M | -0.07M | -0.09M | -0.04M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.09M | -0.04M | -0.04M | 0.06M | -0.04M | -0.02M | 0.01M | -0.03M | 0.01M | -0.01M | 0.04M | -0.04M | -0.01M | 0.00M |
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