Stagwell reported cash from operations of $88.56M and free cash flow of $82.78M for the quarter ended Sep 2026, up 468.6% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.73M | 33.62M | 24.52M | 35.27M | -43.37M | -2.87M | -4.97M | 3.12M | 46.36M | -1.28M | -3.95M | 13.86M | 15.85M | -5.33M | -5.26M | 24.62M | 14.19M | -13.95M | -8.70M | 18.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 31.38M | 31.20M | 32.23M | 32.21M | 35.63M | 33.48M | 35.49M | 38.83M | 35.04M | 34.84M | 42.00M | 36.04M | 38.77M | 42.01M | 41.37M | 44.26M | 43.61M | 44.33M | 43.96M | 48.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 21.57M | 8.02M | 13.13M | 12.26M | -0.26M | 12.00M | 10.55M | 12.07M | 22.56M | 16.12M | 5.88M | 16.94M | 13.24M | 11.54M | 19.95M | 12.65M | 9.95M | 14.25M | 18.57M | 28.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.53M | -1.35M | 0.03M | -0.23M | -16.68M | -0.71M | 0.08M | -5.00M | 25.08M | -0.66M | 4.45M | -7.24M | -7.24M | -0.75M | -0.68M | 4.64M | 7.22M | -0.64M | 0.30M | 0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.31M | 0.56M | 2.30M | 25.21M | 94.17M | 10.56M | 0.83M | 1.50M | 0.22M | -3.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 61.82M | -0.75M | 11.72M | -23.71M | 76.68M | 22.08M | 17.63M | 24.50M | 33.81M | 21.36M | 29.42M | 19.88M | 35.09M | 21.72M | 4.75M | 13.09M | 18.06M | 27.66M | 24.73M | 21.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 4.69M | 70.04M | 8.30M | -43.71M | -72.42M | 12.43M | -16.68M | 29.66M | 33.30M | 42.98M | -12.82M | -23.95M | -14.68M | 44.70M | -52.64M | 11.42M | -32.26M | 1.99M | -11.59M | 61.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 99.41M | -32.39M | -76.85M | -29.72M | 246.98M | -52.33M | -119.83M | 19.94M | 205.05M | -63.86M | -50.50M | -7.29M | 92.99M | -35.29M | -54.11M | -27.73M | 190.69M | -55.61M | 26.83M | -21.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 7.58M | -5.90M | -5.94M | 2.21M | 43.38M | 10.16M | -1.10M | 20.62M | -9.35M | 12.90M | -0.61M | 12.48M | 35.78M | 21.68M | -7.33M | 12.76M | 12.41M | 68.78M | -15.01M | -52.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 6.06M | -17.76M | -28.63M | 23.37M | -90.57M | -25.33M | -51.73M | 8.21M | -59.91M | -27.78M | -2.05M | -10.14M | -66.58M | -4.93M | 0.19M | 13.29M | -59.44M | 46.24M | -42.68M | -20.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -86.88M | -11.86M | -22.70M | 21.17M | -35.49M | -50.64M | -12.40M | -50.56M | -40.69M | -1.44M | -22.62M | -102.36M | -26.61M | 7.52M | 0.54M | -71.85M | -22.54M | -27.67M | 31.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 0.42M | -3.67M | -0.02M | -3.21M | -5.81M | -6.38M | -0.25M | -2.61M | -11.26M | -5.80M | -1.18M | -0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 180.71M | -48.58M | -58.69M | 180.35M | 274.51M | -85.11M | -59.03M | 16.60M | 208.55M | -53.12M | -14.50M | -1.61M | 212.09M | -60.01M | 114.75M | -24.03M | 260.32M | -26.49M | 90.20M | 88.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -4.87M | 4.76M | 7.78M | 3.56M | 6.56M | 3.44M | 4.52M | 4.25M | 2.03M | 5.44M | 8.55M | 2.74M | 2.18M | 5.77M | 12.31M | 8.25M | 17.40M | 10.67M | 10.96M | 5.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 4.87M | -4.76M | -7.78M | -3.56M | -6.56M | -3.44M | -4.52M | -4.25M | -2.03M | -5.44M | -8.55M | -2.74M | -2.18M | -5.77M | -12.31M | -8.25M | -17.40M | -10.67M | -10.96M | -5.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 1.78M | 0.15M | 7.46M | 3.38M | 6.74M | 3.62M | 8.67M | 9.15M | 8.79M | 8.28M | 2.24M | 15.77M | 11.97M | 17.28M | 16.07M | 22.17M | 22.40M | 40.04M | 13.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -20.19M | 0.94M | 37.39M | -0.87M | 36.77M | 0.22M | 4.75M | 1.71M | 16.66M | 11.67M | 8.68M | 3.43M | 79.47M | 1.09M | -15.26M | 20.35M | -0.36M | 4.81M | 1.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 20.19M | -0.94M | -37.39M | 0.87M | -36.77M | -0.22M | -4.75M | -1.71M | -16.66M | -11.67M | -8.68M | -3.43M | -79.47M | -1.09M | 15.26M | -20.35M | 0.36M | -4.81M | -1.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -1.00M | -0.82M | -1.33M | 0.82M | -5.28M | -0.43M | -6.42M | -0.10M | -0.84M | -0.22M | -0.55M | -5.89M | 1.44M | -1.53M | -0.25M | -1.15M | -4.19M | -0.33M | -0.83M | -3.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 10.23M | -8.29M | -46.65M | -9.35M | -51.99M | -10.82M | -19.30M | -14.73M | 200.80M | -26.12M | -26.06M | -14.30M | -95.99M | -20.36M | -14.58M | -45.82M | -32.92M | -33.04M | -56.64M | -24.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1,768.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1,768.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 108.30M | 239.00M | 421.50M | 329.00M | 266.00M | 476.50M | 626.00M | 460.00M | 383.00M | 540.00M | 496.00M | 456.00M | 468.00M | 543.00M | 495.00M | 548.33M | 413.00M | 582.00M | 514.10M | 523.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 183.62M | 209.50M | 263.50M | 382.00M | 411.00M | 426.50M | 374.00M | 450.00M | 736.00M | 417.00M | 344.00M | 415.00M | 579.00M | 432.00M | 493.00M | 487.00M | 614.00M | 469.00M | 503.10M | 561.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -75.32M | 29.50M | 158.00M | -53.00M | -145.00M | 50.00M | 252.00M | 10.00M | -353.00M | 123.00M | 152.00M | 41.00M | -111.00M | 111.00M | 2.00M | 61.33M | -201.00M | 113.00M | 11.00M | -37.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1,844.11M | 29.50M | 158.00M | -53.00M | -145.00M | 50.00M | 252.00M | 10.00M | -353.00M | 123.00M | 152.00M | 41.00M | -111.00M | 111.00M | 2.00M | 61.33M | -201.00M | 113.00M | 11.00M | -37.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.02M | 14.93M | 14.84M | 13.87M | 26.63M | 26.13M | 173.23M | 4.60M | 19.88M | 29.70M | 57.24M | 14.32M | 7.00M | 11.07M | 56.44M | 37.68M | 29.08M | 40.73M | 47.23M | 2.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.02M | -14.93M | -14.84M | -13.87M | -26.63M | -26.13M | -173.23M | -4.60M | -19.88M | -29.70M | -57.24M | -14.32M | -7.00M | -11.07M | -56.44M | -37.68M | -29.08M | -40.73M | -47.23M | -2.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.02M | -14.93M | -14.84M | -13.87M | -26.63M | -26.13M | -173.23M | -4.60M | -19.88M | -29.70M | -57.24M | -14.32M | -7.00M | -11.07M | -56.44M | -37.68M | -29.08M | -40.73M | -47.23M | -2.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -46.22M | -8.05M | -84.48M | -10.65M | -2.79M | -10.95M | -33.17M | -12.24M | -18.68M | -2.22M | -47.55M | -5.86M | -4.19M | -16.68M | -7.75M | -0.48M | -24.17M | -0.37M | -3.04M | -1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -121.55M | 6.53M | 58.68M | -77.52M | -174.42M | 12.92M | 45.60M | -6.83M | -391.55M | 91.09M | 47.22M | 20.83M | -122.19M | 83.25M | -62.19M | 23.17M | -254.24M | 69.35M | -39.27M | -41.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.87M | 1.48M | 4.91M | -21.64M | 7.25M | 0.95M | -0.51M | -1.62M | 3.24M | -1.75M | -0.41M | 4.82M | -8.38M | 3.44M | 5.67M | -2.39M | -0.85M | 0.57M | 0.24M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 68.52M | -48.86M | -41.75M | 71.85M | 55.34M | -82.06M | -33.25M | -6.58M | 21.03M | 10.09M | 6.25M | 9.73M | -14.47M | 6.31M | 43.66M | -49.07M | -27.70M | 10.40M | -5.46M | 22.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 184.01M | 135.15M | 93.40M | 165.25M | 220.59M | 138.53M | 105.28M | 98.71M | 119.74M | 129.82M | 136.08M | 145.81M | 131.34M | 137.65M | 181.31M | 132.24M | 104.54M | 114.94M | 109.47M | 132.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 185.58M | -53.34M | -66.47M | 176.79M | 267.95M | -88.55M | -63.55M | 12.35M | 206.52M | -58.56M | -23.05M | -4.35M | 209.91M | -65.79M | 102.44M | -32.28M | 242.91M | -37.15M | 79.25M | 82.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 69.39M | -50.34M | -46.67M | 93.49M | 48.09M | -83.01M | -32.74M | -4.96M | 17.80M | 11.84M | 6.66M | 4.91M | -6.09M | 2.88M | 37.99M | -46.68M | -26.85M | 9.83M | -5.70M | 22.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.04M | 30.80M | 30.22M | 9.92M | 33.46M | 3.02M | 27.40M | 23.19M | 35.25M | 7.19M | 40.60M | 8.00M | 37.74M | 9.06M | 39.50M | 8.12M | 36.75M | 8.71M | 39.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 16.23M | 6.62M | 9.25M | 7.44M | 17.92M | 15.11M | 8.05M | 16.93M | 5.45M | 8.54M | 2.10M | 5.02M | 8.25M | 7.91M | 6.40M | 3.99M | 4.66M | 7.67M | 6.79M | 2.79M |
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