Staar Surgical reported cash from operations of $19.69M and free cash flow of $19.20M for the quarter ended Jul 2026, up 172.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.02M | 4.92M | 9.60M | 13.04M | 10.26M | 6.76M | 2.71M | 6.06M | 4.82M | 7.76M | -3.34M | 7.38M | 9.98M | -34.23M | -54.21M | -16.81M | 8.88M | -18.31M | 5.21M | 8.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.92M | 0.94M | 0.99M | 1.03M | 1.08M | 1.38M | 1.11M | 1.29M | 1.35M | 1.37M | 1.24M | 1.52M | 1.76M | 2.38M | 2.34M | 1.98M | 2.00M | 2.01M | 2.11M | 2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.16M | 0.00M | -0.16M | 0.05M | 0.15M | 0.10M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.92M | 0.94M | 0.99M | 1.03M | 1.08M | 1.38M | 1.11M | 1.29M | 1.35M | 1.37M | 1.24M | 1.52M | 1.76M | 2.38M | 2.34M | 1.98M | 2.00M | 2.01M | 2.11M | 2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.66M | 3.62M | 3.89M | 5.75M | 5.73M | 5.00M | 6.07M | 8.42M | 8.85M | 0.18M | 6.34M | 9.04M | 7.16M | 4.67M | 6.02M | 7.80M | 8.16M | 8.61M | 4.82M | 6.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.36M | -2.28M | 0.06M | 0.02M | -0.01M | 3.20M | 0.06M | 0.00M | -0.01M | 3.54M | -1.03M | -9.60M | 9.91M | -2.20M | 2.81M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | -0.03M | -1.64M | -0.03M | 1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.40M | 0.56M | 0.43M | 0.99M | 0.59M | 0.40M | 0.61M | 3.02M | 0.46M | 0.76M | 0.65M | 0.38M | 0.85M | 0.91M | 13.22M | 1.38M | 0.81M | 1.58M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.14M | -0.75M | -0.19M | 0.99M | -0.44M | 0.55M | -0.38M | 1.38M | 0.92M | 1.99M | 0.13M | 2.55M | 1.86M | -0.69M | 0.12M | -0.07M | 3.59M | 3.59M | 4.57M | 3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -6.73M | 1.80M | 3.93M | 16.21M | -7.03M | 6.49M | 1.11M | 31.23M | 18.09M | -17.68M | -29.84M | 29.40M | 10.14M | -26.20M | -38.17M | -5.69M | 25.86M | -9.83M | 31.92M | 17.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.94M | 1.24M | 1.48M | 0.34M | 2.30M | 3.82M | 3.92M | 0.46M | 5.59M | 4.39M | 4.00M | 0.87M | 1.09M | 4.04M | 6.30M | 4.90M | 1.24M | 4.53M | -4.09M | -2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.23M | 0.15M | 2.67M | 0.58M | -5.08M | 3.64M | -3.17M | 1.72M | -1.82M | 2.57M | 1.52M | 2.10M | -5.65M | 2.11M | -5.96M | 0.54M | -2.49M | 2.40M | -2.96M | 4.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.60M | 2.00M | 4.51M | -2.25M | -2.79M | 3.08M | 4.25M | -1.58M | 0.92M | -2.58M | 5.49M | 1.60M | 5.15M | -10.23M | -0.31M | -0.33M | 10.35M | -8.36M | -0.35M | -5.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 3.56M | 3.44M | -12.10M | 5.16M | 4.73M | 1.72M | -1.85M | 2.55M | 4.40M | 0.98M | -5.14M | -1.37M | 2.74M | 3.58M | 1.82M | -9.25M | 2.29M | 0.34M | -8.55M | 3.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 5.15M | 1.44M | -16.61M | 7.41M | 7.51M | -1.35M | -6.10M | 4.14M | 3.48M | 3.56M | -10.63M | -2.97M | -2.41M | 13.81M | 2.13M | -8.92M | -8.06M | 8.70M | -8.20M | 8.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 22.32M | 8.50M | -4.61M | 13.25M | 24.11M | 2.97M | -5.09M | -6.31M | -5.98M | 31.97M | 21.68M | -10.41M | 3.82M | 0.64M | -5.73M | -27.25M | 2.67M | -3.91M | -21.70M | 19.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.27M | 4.69M | 2.54M | 5.27M | 6.27M | 4.03M | 2.90M | 3.01M | 9.19M | 3.09M | 5.20M | 6.24M | 6.23M | 5.73M | 1.47M | 1.79M | 0.88M | 1.68M | 0.44M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.27M | -4.69M | -2.54M | -5.27M | -6.27M | -4.03M | -2.90M | -3.01M | -9.19M | -3.09M | -5.20M | -6.24M | -6.23M | -5.73M | -1.47M | -1.79M | -0.88M | -1.68M | -0.44M | -0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 60.17M | 27.45M | 15.16M | 9.71M | 0.00M | 40.95M | 19.05M | 14.69M | 11.77M | 48.90M | 4.52M | 28.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 40.28M | 28.34M | 50.74M | 25.49M | 42.78M | 11.63M | 23.87M | 5.28M | 51.51M | 26.91M | 17.94M | 31.16M | 7.11M | 27.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.27M | -4.69M | -2.54M | -5.27M | -101.85M | -46.72M | 9.93M | 10.17M | 31.84M | 22.40M | 16.19M | -20.67M | -35.24M | -19.50M | 35.35M | 25.12M | 5.28M | -19.42M | 2.15M | -1.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.04M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.04M | -0.82M | -0.02M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 4.21M | 1.12M | 0.91M | 2.23M | 5.03M | 0.24M | 0.53M | 1.48M | 7.26M | 0.41M | 5.32M | 0.37M | 1.66M | 0.04M | 0.38M | 0.01M | 2.96M | 0.11M | 0.17M | 1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 4.21M | 1.12M | 0.91M | 2.23M | 5.03M | 0.24M | 0.53M | 1.48M | 7.26M | 0.41M | 5.32M | 0.37M | 1.66M | 0.04M | 0.38M | 0.01M | 0.98M | 0.11M | 0.17M | 1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.21M | 1.12M | 0.91M | 2.23M | 5.03M | 0.24M | 0.53M | 1.48M | 7.26M | 0.41M | 5.32M | 0.37M | 1.66M | 0.04M | 0.38M | 0.01M | 0.98M | 0.11M | 0.17M | 1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.85M | -0.14M | -0.11M | 0.00M | -1.23M | -0.17M | -0.11M | -1.28M | -0.07M | -0.16M | -1.87M | -2.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.18M | -0.22M | 0.89M | 2.21M | 4.99M | 0.20M | -1.36M | 1.30M | 7.11M | 0.37M | 4.06M | 0.16M | 1.62M | -0.11M | -0.95M | -4.54M | 0.98M | -0.05M | -1.69M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.06M | -0.13M | -0.38M | -0.76M | -0.50M | 0.78M | 0.01M | -0.44M | -0.24M | 0.87M | -0.94M | -0.33M | 1.04M | -0.88M | 0.29M | 0.69M | 0.09M | 0.37M | -0.05M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 23.16M | 3.46M | -6.64M | 9.42M | -73.25M | -42.76M | 3.49M | 4.73M | 32.74M | 55.61M | 40.99M | -31.25M | -28.77M | -19.84M | 28.96M | -5.98M | 9.02M | -23.01M | -21.29M | 16.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 196.25M | 199.71M | 193.07M | 202.49M | 129.24M | 86.48M | 89.97M | 94.70M | 127.43M | 183.04M | 224.02M | 192.78M | 164.00M | 144.16M | 173.11M | 167.13M | 176.16M | 153.15M | 131.86M | 148.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 19.04M | 3.81M | -7.15M | 7.98M | 17.84M | -1.06M | -8.00M | -9.32M | -15.16M | 28.88M | 16.48M | -16.65M | -2.42M | -5.08M | -7.20M | -29.04M | 1.78M | -5.59M | -22.14M | 19.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 23.22M | 3.59M | -6.26M | 10.18M | -72.75M | -43.55M | 3.48M | 5.17M | 32.97M | 54.74M | 41.92M | -30.92M | -29.81M | -18.96M | 28.67M | -6.67M | 8.93M | -23.38M | -21.24M | 16.82M |
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