E.W. Scripps reported cash from operations of $13.59M and free cash flow of -$2.94M for the quarter ended Jun 2026, up 228.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 58.70M | 52.80M | 22.37M | 41.74M | 46.25M | 85.55M | -18.54M | -669.83M | -3.65M | -255.76M | 1.63M | 1.43M | 47.78M | 95.39M | -3.46M | -35.96M | -32.96M | -28.50M | -1.79M | -1,151.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 14.94M | 15.05M | 15.37M | 15.81M | 15.34M | 15.42M | 15.05M | 15.14M | 15.10M | 15.44M | 15.12M | 15.15M | 15.81M | 15.91M | 14.90M | 14.64M | 14.68M | 14.62M | 13.29M | 13.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 42.09M | 39.58M | 39.75M | 41.02M | 39.57M | 40.10M | 38.54M | 38.63M | 38.59M | 39.35M | 38.69M | 38.47M | 38.86M | 39.21M | 38.46M | 37.20M | 37.21M | 37.97M | 35.35M | 35.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.60M | 4.87M | 10.48M | 4.60M | 3.90M | 1.66M | 5.39M | 9.10M | 3.50M | 7.26M | 7.50M | 5.00M | 2.80M | 1.42M | 6.71M | 5.90M | 3.30M | 3.93M | 6.63M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 5.85M | -3.56M | 11.91M | 0.93M | 5.38M | -5.30M | 6.85M | -25.88M | 5.31M | -49.98M | 2.58M | -12.37M | -4.38M | 0.70M | -9.01M | -7.84M | 7.50M | -19.48M | -15.61M | -66.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.33M | 12.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -2.48M | -0.22M | -0.90M | -0.36M | -1.07M | -0.02M | -0.15M | 0.16M | -0.73M | 19.14M | 0.08M | 0.43M | -0.34M | 30.01M | 8.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 18.02M | 1.88M | 0.04M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -7.05M | 13.61M | 686.00M | 266.00M | 15.00M | 1,135.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 16.50M | 8.00M | 4.70M | -14.27M | 1.00M | 12.70M | 3.11M | 1.40M | 14.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.26M | 15.30M | -1.20M | -0.66M | -0.68M | -7.40M | -7.06M | -0.13M | -0.25M | -1.48M | -5.91M | -0.18M | -0.15M | -16.88M | -13.14M | 3.31M | 7.96M | 3.15M | -23.90M | 1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -10.08M | 8.89M | -33.76M | -19.76M | 24.70M | -6.99M | -26.71M | -14.70M | -31.16M | 56.29M | 15.23M | -18.62M | 42.30M | 20.00M | -28.19M | -20.75M | -5.30M | 16.66M | 28.57M | 41.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -12.06M | -0.93M | -0.93M | -25.95M | -0.41M | -0.55M | -0.54M | -0.50M | -0.50M | -0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -12.06M | -0.93M | -0.93M | -25.95M | -0.41M | -0.55M | -0.54M | -0.50M | -0.50M | -0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 8.85M | -18.91M | 0.30M | 1.25M | 4.44M | 11.59M | 2.53M | 4.85M | 5.69M | -1.11M | 3.42M | 4.21M | 2.49M | 2.88M | 4.37M | 11.00M | 6.33M | 4.41M | 5.51M | 7.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 64.37M | 80.45M | 37.38M | 69.21M | 89.69M | 115.15M | 15.23M | 9.68M | 24.23M | 62.47M | 45.44M | 26.36M | 140.59M | 153.29M | -3.31M | -10.55M | 21.83M | 45.13M | 3.51M | 13.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 17.04M | 15.72M | 12.69M | 14.77M | 8.09M | 10.24M | 7.78M | 18.05M | 17.98M | 15.82M | 22.15M | 23.56M | 13.15M | 6.40M | 5.06M | 12.19M | 15.44M | 13.89M | 3.16M | 16.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.22M | 0.53M | 19.71M | 1.93M | 38.74M | 0.46M | 0.00M | 0.64M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -17.04M | -15.72M | -12.69M | -14.77M | -8.09M | -10.24M | -7.78M | -18.05M | -17.98M | -15.82M | -22.14M | -23.34M | -12.62M | 13.31M | -3.13M | 26.55M | -14.99M | -13.88M | -2.52M | -16.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -2.04M | 13.80M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 127.16M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 2.04M | -13.80M | 122.16M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 10.35M | 0.25M | 5.12M | 0.16M | 1.11M | 0.99M | 0.14M | 0.73M | 0.07M | 0.06M | 1.06M | 0.55M | 0.08M | 0.05M | 6.81M | 0.12M | 0.02M | 0.42M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 18.11M | 1.88M | 0.04M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 47.65M | 8.09M | -1.26M | 0.55M | 1.26M | -0.35M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.22M | 0.53M | -0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 10.25M | -5.83M | -32.85M | -14.39M | -7.94M | -11.21M | -7.92M | -18.76M | -18.05M | -15.88M | -5.09M | -23.89M | -12.70M | 15.14M | -9.89M | 26.42M | -15.00M | -13.66M | 119.22M | -16.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,307.97M | 830.90M | 89.30M | 48.90M | 107.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 54.65M | 67.04M | 124.20M | 4.65M | 29.65M | 119.59M | 4.65M | 4.65M | 286.65M | 3.90M | 3.90M | 3.90M | 3.90M | 3.90M | 3.90M | 1,262.52M | 632.88M | 57.21M | 30.60M | 30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -54.65M | -67.04M | -124.20M | -4.65M | -29.65M | -119.59M | -4.65M | -4.65M | -286.65M | -3.90M | -3.90M | -3.90M | -3.90M | -3.90M | -3.90M | 45.45M | 198.02M | 32.09M | 18.30M | 77.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 57.10M | 86.60M | 88.00M | 87.70M | 116.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 75.00M | -15.00M | -60.00M | 20.00M | 50.00M | 270.00M | -10.00M | -40.00M | -115.00M | -175.00M | 25.00M | 45.00M | -70.00M | 20.00M | -20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -54.65M | -67.04M | -49.20M | -19.65M | -89.65M | -119.59M | 15.35M | 45.35M | -16.65M | -13.90M | -43.90M | -3.90M | -118.90M | -178.90M | 21.10M | 90.45M | 128.02M | 32.09M | 38.30M | 57.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 12.00M | 12.00M | 12.00M | 12.00M | 12.00M | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 12.00M | 12.00M | 12.00M | 12.00M | 12.00M | 12.00M | 12.00M | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 12.00M | 12.00M | 24.00M | 24.00M | 24.00M | 24.00M | 12.00M | 12.00M | 12.00M | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.60M | -1.56M | -8.78M | 0.05M | -0.11M | 7.46M | -12.20M | -1.43M | -0.99M | -1.22M | -1.54M | -2.14M | -1.00M | -0.32M | -7.79M | -41.52M | -25.24M | -2.30M | -6.22M | -8.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -66.05M | -80.60M | -69.98M | -31.61M | -101.77M | -124.13M | -8.86M | 31.91M | -29.64M | -27.13M | -45.44M | -6.05M | -119.90M | -179.22M | 13.31M | -8.17M | 16.18M | -58.21M | -55.62M | -67.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 20.51M | -5.99M | -65.45M | 23.21M | -20.01M | -20.20M | -1.55M | 22.83M | -23.45M | 19.47M | -5.09M | -3.58M | 7.99M | -10.79M | 0.11M | 7.70M | 23.01M | -26.74M | 67.11M | -70.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 106.47M | 100.48M | 35.03M | 58.24M | 38.22M | 18.03M | 16.48M | 39.30M | 15.85M | 35.32M | 30.23M | 26.65M | 34.64M | 23.85M | 23.96M | 31.66M | 54.67M | 27.92M | 95.03M | 24.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 47.33M | 64.73M | 24.69M | 54.44M | 81.60M | 104.90M | 7.45M | -8.37M | 6.25M | 46.65M | 23.29M | 2.80M | 127.44M | 146.89M | -8.36M | -22.74M | 6.38M | 31.24M | 0.35M | -2.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 8.57M | -5.99M | -65.45M | 23.21M | -20.01M | -20.20M | -1.55M | 22.83M | -23.45M | 19.47M | -5.09M | -3.58M | 7.99M | -10.79M | 0.11M | 7.70M | 23.01M | -26.74M | 67.11M | -70.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 55.89M | 15.44M | 52.67M | 15.51M | 55.61M | 27.01M | 61.97M | 31.89M | 67.51M | 34.46M | 67.35M | 33.81M | 67.97M | 26.73M | 57.87M | 24.04M | 63.35M | 23.16M | 81.31M | 20.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 20.13M | 28.13M | -0.43M | 47.38M | 9.73M | 5.07M | -7.68M | 20.57M | 13.04M | 5.19M | 0.18M | 34.39M | 16.73M | 20.51M | -0.19M | 12.91M | -0.36M | 0.95M | -6.88M | 2.12M |
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