1St Source reported cash from operations of $50.75M and free cash flow of $49.30M for the quarter ended Jun 2026, up 13.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 32.48M | 27.73M | 27.40M | 29.33M | 32.74M | 31.06M | 31.13M | 32.45M | 32.94M | 28.42M | 29.46M | 36.80M | 34.91M | 31.44M | 37.52M | 37.33M | 42.28M | 41.13M | 39.96M | 47.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 1.22M | 1.20M | 1.18M | 1.15M | 1.13M | 1.15M | 1.15M | 1.16M | 1.11M | 1.03M | 1.03M | 1.07M | 1.18M | 1.18M | 1.19M | 1.25M | 1.28M | 1.35M | 1.38M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | -8.79M | -5.86M | -9.10M | 10.72M | -11.67M | 13.64M | 5.42M | -2.71M | 1.06M | 1.12M | 1.73M | 0.80M | 1.42M | 1.71M | 1.39M | -10.67M | 0.69M | 14.79M | -6.90M | 11.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.74M | 2.31M | 0.08M | -3.34M | -2.17M | -4.03M | -0.99M | -3.11M | -1.51M | -3.85M | 2.38M | -2.18M | 0.16M | 2.07M | -0.64M | -8.85M | 1.63M | 2.46M | -0.03M | 4.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.58M | -0.80M | 0.53M | -0.15M | 2.49M | 4.12M | 0.12M | 0.27M | 2.98M | 2.11M | 0.45M | 1.23M | -1.19M | 2.07M | -1.33M | 0.91M | -0.23M | 3.40M | -1.10M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 48.50M | 73.47M | 41.46M | 23.08M | 20.67M | 11.96M | 10.93M | 10.64M | 14.10M | 11.39M | 9.65M | 19.34M | 16.14M | 16.65M | 9.98M | 15.92M | 17.94M | 28.69M | 21.37M | 17.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 18.52M | 61.69M | 41.80M | 45.15M | 44.79M | 43.79M | 46.85M | 44.77M | 52.16M | 44.15M | 41.96M | 49.99M | 68.36M | 33.55M | 71.79M | 44.85M | 51.05M | 55.42M | 59.14M | 50.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -1.65M | -1.66M | -0.97M | -1.14M | -0.99M | -0.85M | -0.85M | -1.21M | -1.05M | -0.82M | -0.77M | -0.76M | 3.82M | 0.76M | 0.74M | 0.81M | 0.69M | 0.87M | 0.79M | 0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.22M | 1.20M | 1.18M | 1.15M | 1.13M | 1.15M | 1.15M | 1.16M | 1.11M | 1.03M | 1.03M | 1.07M | 1.18M | 1.18M | 1.19M | 1.25M | 1.28M | 1.35M | 1.38M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -5.13M | -3.16M | -10.88M | 20.67M | -6.14M | 18.26M | 7.60M | 6.62M | 8.81M | 0.49M | 2.69M | 3.76M | 17.65M | -0.48M | 32.14M | 3.89M | 3.03M | 11.97M | -0.98M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -106.71M | 35.78M | 66.07M | 171.16M | 263.48M | 283.65M | 134.91M | 134.26M | 158.76M | 200.34M | 91.05M | 154.70M | 2.23M | 286.79M | 53.12M | 266.58M | -101.87M | 132.11M | 90.73M | 185.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.44M | 1.50M | 0.11M | 0.44M | 0.72M | 1.11M | 0.41M | 1.22M | 0.98M | 3.37M | 0.57M | 3.58M | 1.67M | 6.54M | 2.51M | 1.82M | 3.79M | 1.96M | 1.03M | 1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.29M | 0.75M | 1.98M | 0.32M | 0.12M | 0.23M | 0.39M | 0.57M | 0.48M | 0.44M | 0.91M | 0.26M | 0.39M | 2.17M | 0.83M | 0.61M | 3.45M | 0.71M | 0.27M | 1.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 74.04M | 79.83M | 57.39M | 45.59M | 59.79M | 93.56M | 270.65M | 152.07M | 125.89M | 49.62M | 62.98M | 66.33M | 127.47M | 133.00M | 25.71M | 73.54M | 111.31M | 41.56M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -53.85M | -301.66M | -132.12M | -187.25M | -255.32M | -210.18M | -24.27M | -75.77M | -109.97M | -148.28M | -23.69M | -31.85M | 34.80M | -255.86M | 39.30M | -179.56M | 100.45M | -114.41M | -67.43M | -146.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.83M | 8.13M | 1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 232.20M | -806.32M | 26.14M | 138.88M | -117.63M | -47.39M | -397.45M | 22.98M | -134.92M | 511.29M | -46.24M | 123.99M | -94.30M | 54.73M | 49.78M | -1.89M | -29.47M | 162.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.42M | 10.17M | 2.44M | 20.97M | 0.33M | 1.79M | 2.73M | 0.33M | 0.33M | 0.07M | 11.26M | 0.28M | 1.05M | 0.04M | 1.73M | 0.19M | 0.42M | 0.01M | 11.67M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 43.32M | -15.64M | -0.87M | -31.32M | 172.62M | -124.93M | 87.51M | -115.35M | 84.41M | 40.27M | -62.78M | 38.64M | -122.54M | 83.52M | -188.02M | 48.88M | -36.48M | 165.05M | 50.56M | -89.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 8.00M | 7.93M | 7.92M | 7.91M | 8.13M | 8.14M | 8.14M | 8.18M | 8.17M | 8.59M | 8.59M | 8.60M | 9.11M | 9.10M | 9.11M | 9.63M | 9.60M | 10.09M | 10.08M | 10.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 203.17M | 127.88M | -17.98M | 6.97M | 46.38M | 171.58M | -51.34M | 49.63M | 56.27M | 122.66M | -67.02M | 170.19M | -203.04M | 177.78M | -13.10M | 61.00M | -86.35M | -35.42M | 7.24M | 104.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 167.84M | -112.09M | -108.30M | -135.13M | -164.16M | 5.19M | -28.76M | 18.64M | -1.54M | 18.53M | -48.75M | 188.33M | -99.88M | -44.53M | 97.99M | -73.71M | 65.15M | -94.40M | -1.05M | 8.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 18.08M | 60.19M | 41.69M | 44.71M | 44.07M | 42.68M | 46.45M | 43.56M | 51.18M | 40.78M | 41.38M | 46.41M | 66.69M | 27.00M | 69.28M | 43.03M | 47.26M | 53.47M | 58.11M | 49.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 167.84M | -112.09M | -108.30M | -135.13M | -164.16M | 5.19M | -28.76M | 18.64M | -1.54M | 18.53M | -48.75M | 188.33M | -99.88M | -44.53M | 97.99M | -73.71M | 65.15M | -94.40M | -1.05M | 8.50M |
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