Presidio Property Trust reported cash from operations of $0.98M and free cash flow of $0.69M for the quarter ended Jun 2026, up 209.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.42M | -0.56M | 0.38M | 0.42M | 0.35M | 0.34M | -0.61M | -0.20M | 22.16M | -8.17M | -3.74M | -11.38M | -5.70M | -2.28M | 2.38M | -5.05M | -1.29M | -3.63M | 0.56M | -3.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.30M | 1.20M | 1.10M | 1.20M | 1.10M | 1.10M | 0.90M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.06M | 0.05M | 0.07M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.07M | 0.11M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.12M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.08M | 0.05M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.31M | 1.29M | 1.34M | 1.32M | 1.32M | 1.49M | 1.33M | 1.37M | 1.35M | 1.37M | 1.35M | 1.35M | 1.46M | 1.36M | 1.24M | 1.21M | 1.24M | 1.17M | 1.00M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.30M | 0.71M | 0.30M | 0.50M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.17M | 0.54M | 0.30M | 0.30M | 0.17M | 0.23M | 0.30M | 0.30M | 0.31M | 0.20M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 0.31M | 3.25M | 0.10M | 0.10M | 0.70M | 1.08M | 0.03M | 4.32M | 0.08M | 2.02M | 0.52M | 2.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 0.63M | 0.43M | 1.52M | 1.23M | 1.31M | 1.02M | 0.42M | 1.12M | 0.76M | 0.95M | 2.02M | 0.81M | 0.36M | 0.24M | 4.45M | 0.32M | 0.30M | 0.37M | 3.42M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.02M | 0.08M | -0.08M | -0.28M | 0.29M | 0.11M | 0.07M | 0.12M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.13M | -0.02M | -0.06M | -0.10M | -0.11M | -0.05M | -0.05M | -0.09M | -0.01M | -0.02M | -0.04M | -0.09M | 0.06M | 0.07M | 0.22M | 0.07M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.08M | -0.21M | -1.39M | -0.03M | 1.67M | -1.79M | -0.76M | 1.00M | -0.71M | 0.48M | -0.61M | -0.27M | 0.09M | -0.22M | 0.53M | -0.94M | -0.09M | 0.69M | 0.66M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.39M | 0.44M | -0.30M | -0.02M | -0.27M | -0.46M | -0.22M | 0.62M | -0.31M | 0.12M | -0.35M | -0.24M | 0.43M | 0.58M | -0.67M | 0.62M | -0.24M | 0.09M | -0.02M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.57M | 0.43M | -0.53M | -0.45M | 0.54M | 0.39M | -0.75M | -0.16M | 0.53M | 0.45M | -0.70M | -0.15M | 0.56M | 0.32M | -0.90M | 0.06M | 0.32M | 0.33M | -0.44M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.07M | 0.03M | 0.03M | -0.37M | -0.56M | -1.02M | -0.84M | -0.44M | -23.18M | 5.29M | 2.66M | 8.87M | 2.68M | -0.90M | -0.92M | -1.18M | -1.11M | -1.02M | -1.08M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.45M | 1.25M | -0.98M | 0.52M | 2.35M | -0.96M | -1.63M | 0.02M | 1.25M | 1.81M | -0.87M | -0.43M | 0.64M | -0.07M | -0.12M | -0.89M | 0.63M | 0.80M | -0.96M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 5.70M | 14.94M | 2.75M | 2.73M | 4.55M | 7.75M | 5.64M | 8.30M | 1.75M | 12.59M | 3.52M | 3.64M | 4.51M | 0.33M | 4.84M | 5.35M | 1.44M | 0.52M | 0.17M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 3.57M | 1.68M | 14.76M | 4.08M | 1.76M | 5.17M | 1.46M | 3.13M | 2.52M | 3.59M | 12.64M | 7.42M | 2.21M | 2.49M | 18.39M | 3.15M | 1.50M | 2.58M | 7.05M | 1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.93M | 1.14M | 0.17M | 0.49M | 0.58M | 0.52M | 1.59M | 0.24M | 0.26M | 0.08M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.97M | 1.35M | 0.76M | 0.36M | 0.68M | 0.58M | 1.64M | 1.11M | 0.39M | 0.67M | 0.04M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -0.02M | -0.02M | -134.91M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | 113.68M | 0.00M | 22.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -3.11M | -13.07M | -122.31M | 1.19M | -2.71M | -2.55M | 109.55M | -4.30M | 23.76M | -8.42M | 9.17M | 3.79M | -2.30M | 2.20M | 13.55M | -2.18M | 0.06M | 2.06M | 6.89M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 3.70M | 7.37M | 5.22M | 2.40M | 5.30M | 3.52M | 9.33M | 0.55M | 7.40M | 2.37M | 8.30M | 2.94M | 8.67M | 2.98M | 3.61M | 12.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 3.79M | 1.21M | 3.28M | 4.09M | 2.22M | 2.37M | 0.89M | 5.53M | 1.47M | 2.20M | 7.86M | 9.42M | 1.79M | 8.82M | 11.38M | 2.63M | 13.13M | 1.72M | 7.72M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -3.79M | 2.49M | 4.09M | 1.14M | 0.18M | 2.92M | 2.63M | 3.80M | -0.92M | 5.20M | -5.49M | -1.13M | 1.15M | -0.15M | -8.40M | 0.98M | -0.78M | -1.72M | -7.72M | -1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -3.79M | 2.49M | 4.09M | 1.14M | 0.18M | 2.92M | 2.63M | 3.80M | -0.92M | 5.20M | -5.49M | -1.13M | 1.15M | -0.15M | -8.40M | 0.98M | -0.78M | -1.72M | -7.72M | -1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.07M | 0.04M | 0.25M | 0.04M | 0.09M | 0.04M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 1.67M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 0.08M | 0.04M | 0.01M | 0.20M | 0.04M | 0.12M | 0.04M | 0.19M | 0.13M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.07M | -0.04M | -0.33M | -0.07M | -0.01M | -0.20M | -0.04M | -0.12M | -0.09M | -0.08M | -0.19M | -0.13M | 1.61M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.23M | 1.24M | 1.30M | 1.31M | 0.25M | 0.26M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.46M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.53M | 0.53M | 0.52M | 0.52M | 0.54M | 0.59M | 0.59M | 0.58M | 0.57M | 0.57M | 0.57M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.68M | 1.78M | 1.84M | 1.85M | 0.79M | 0.79M | 0.82M | 0.83M | 0.83M | 0.83M | 0.52M | 0.54M | 0.59M | 0.59M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.57M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 5.67M | -1.96M | 128.83M | -2.43M | -1.20M | -0.60M | -114.35M | -1.68M | -24.14M | 1.09M | -1.64M | -0.31M | -0.16M | -0.47M | 0.26M | -1.27M | 0.36M | -1.12M | -0.27M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.13M | -1.29M | 131.09M | -3.14M | -2.14M | 1.46M | -112.55M | 1.08M | -25.93M | 5.34M | -7.65M | -1.98M | 0.32M | -1.30M | -9.51M | -1.60M | 0.02M | -3.44M | -8.18M | -1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.53M | -13.11M | 7.79M | -1.43M | -2.50M | -2.05M | -4.62M | -3.19M | -0.92M | -1.27M | 0.65M | 1.38M | -1.34M | 0.84M | 3.92M | -4.67M | 0.72M | -0.58M | -2.25M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 27.82M | 14.70M | 22.49M | 21.07M | 18.57M | 16.52M | 11.89M | 8.70M | 7.78M | 6.51M | 7.16M | 8.53M | 7.20M | 8.04M | 11.96M | 7.29M | 8.00M | 7.42M | 5.17M | 5.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -4.25M | -13.69M | -3.73M | -2.21M | -2.20M | -8.71M | -7.27M | -8.27M | -0.50M | -10.79M | -4.39M | -4.07M | -3.87M | -0.40M | -4.96M | -6.24M | -0.81M | 0.27M | -1.12M | 0.69M |
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