Spok Holdings reported cash from operations of $12.98M and free cash flow of $12.24M for the quarter ended Sep 2026, up 59.6% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -16.67M | -7.21M | 1.92M | 2.92M | 24.23M | 3.12M | 4.73M | 4.45M | 3.37M | 4.24M | 3.43M | 3.66M | 3.64M | 5.20M | 4.55M | 3.20M | 2.93M | 1.99M | 4.12M | 9.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.96M | 0.94M | 0.88M | 0.83M | 0.94M | 1.01M | 1.04M | 1.04M | 1.02M | 1.00M | 1.00M | 1.01M | 0.87M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.75M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.69M | 0.93M | 0.87M | 0.83M | 0.94M | 1.24M | 1.27M | 1.27M | 0.73M | 1.07M | 1.07M | 1.08M | 0.94M | 0.86M | 0.85M | 0.86M | 0.86M | 0.99M | 0.93M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.20M | 1.12M | 0.96M | 0.88M | 0.87M | 0.94M | 0.92M | 0.88M | 1.32M | 1.15M | 1.16M | 1.17M | 1.48M | 1.27M | 1.22M | 1.25M | 1.27M | 1.47M | 1.38M | 1.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.58M | -1.02M | 0.53M | 0.65M | 0.75M | 1.89M | 1.72M | 2.00M | 0.77M | 0.90M | 1.41M | 1.31M | 0.95M | 0.96M | 1.65M | 1.27M | 1.28M | 0.53M | 1.05M | 3.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.70M | 7.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.40M | 0.59M | 0.27M | 0.38M | 0.53M | 0.03M | 0.19M | 0.19M | 0.54M | 0.27M | -0.01M | 0.19M | 0.40M | 0.22M | 0.32M | 0.22M | 0.50M | 0.40M | 0.29M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.33M | -2.95M | 3.53M | 0.70M | 0.48M | -4.19M | 3.02M | -0.14M | -1.28M | -1.32M | 1.10M | -1.26M | 0.98M | -1.05M | 5.47M | 0.08M | -2.54M | -2.47M | 3.83M | -5.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.98M | 0.88M | -4.46M | 0.51M | 0.81M | -6.68M | 4.94M | -5.65M | 2.18M | -6.41M | 3.36M | -1.24M | 3.10M | -6.16M | 2.96M | -0.24M | 1.70M | -2.88M | 0.91M | -2.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.39M | 1.42M | -1.01M | 0.57M | -0.90M | 0.28M | 0.37M | 0.45M | -0.19M | -0.78M | 2.01M | -0.17M | 0.78M | -0.45M | 0.46M | 1.95M | -2.62M | 0.30M | 0.31M | -0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.35M | -1.69M | 1.42M | 0.84M | -0.09M | -1.82M | -1.79M | 0.36M | 1.42M | -1.32M | 0.12M | 3.50M | -0.34M | -1.59M | 2.11M | 3.61M | -2.05M | -2.22M | 1.94M | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.04M | -3.11M | 2.42M | 0.27M | 0.81M | -2.10M | -2.16M | -0.09M | 1.61M | -0.54M | -1.89M | 3.67M | -1.12M | -1.14M | 1.64M | 1.67M | 0.57M | -2.53M | 1.63M | 1.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.56M | -4.88M | -1.02M | 5.75M | 6.60M | 2.61M | 8.59M | 3.20M | 11.79M | 2.00M | 7.42M | 11.10M | 8.41M | 2.25M | 7.04M | 8.14M | 11.52M | 2.44M | 6.48M | 12.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.29M | 0.68M | 0.51M | 0.58M | 2.00M | 0.65M | 1.17M | 0.60M | 1.00M | 0.88M | 0.64M | 0.83M | 0.86M | 0.75M | 1.05M | 0.56M | 1.41M | 0.60M | 0.61M | 0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.29M | -0.68M | -0.51M | -0.58M | -2.00M | -0.65M | -1.17M | -0.60M | -1.00M | -0.88M | -0.64M | -0.83M | -0.86M | -0.75M | -1.05M | -0.56M | -1.41M | -0.60M | -0.61M | -0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 2.60M | -0.70M | -7.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 14.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 15.00M | 15.00M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 11.11M | -0.65M | -0.51M | 14.42M | -2.00M | -0.65M | -1.17M | -0.60M | -1.00M | -0.88M | -0.64M | -0.83M | -0.86M | -0.75M | -0.35M | -0.56M | -1.41M | -0.60M | -0.61M | 7.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.12M | 0.00M | 0.14M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.12M | 0.00M | 0.14M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.12M | 0.00M | 0.14M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.44M | 6.52M | 6.16M | 6.17M | 6.16M | 6.93M | 6.23M | 6.24M | 6.24M | 7.39M | 6.33M | 6.33M | 6.34M | 7.95M | 6.48M | 6.44M | 6.40M | 7.96M | 6.53M | 6.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 2.44M | 6.52M | 6.16M | 6.17M | 6.16M | 6.93M | 6.23M | 6.24M | 6.24M | 7.39M | 6.33M | 6.33M | 6.34M | 7.95M | 6.48M | 6.44M | 6.40M | 7.96M | 6.53M | 6.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.21M | 0.00M | -1.25M | -2.43M | -2.84M | -2.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.44M | -7.73M | -6.16M | -6.17M | -6.16M | -8.18M | -6.14M | -6.24M | -6.12M | -9.81M | -6.20M | -6.33M | -6.19M | -10.79M | -6.34M | -6.44M | -6.23M | -10.03M | -6.35M | -6.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | 0.03M | -0.23M | -0.27M | 0.15M | 0.01M | 0.04M | 0.08M | 0.02M | 0.04M | -0.05M | 0.02M | -0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 7.12M | -13.23M | -7.91M | 13.73M | -1.41M | -6.20M | 1.32M | -3.57M | 4.69M | -8.65M | 0.54M | 3.96M | 1.32M | -9.27M | 0.37M | 1.14M | 3.90M | -8.20M | -0.49M | 13.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 44.58M | 31.35M | 23.44M | 37.17M | 35.75M | 29.55M | 30.87M | 27.30M | 31.99M | 23.34M | 23.88M | 27.83M | 29.15M | 19.87M | 20.24M | 21.38M | 25.28M | 17.08M | 16.59M | 30.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.85M | -5.56M | -1.53M | 5.17M | 4.60M | 1.96M | 7.42M | 2.59M | 10.79M | 1.12M | 6.78M | 10.26M | 7.55M | 1.51M | 5.99M | 7.58M | 10.12M | 1.84M | 5.87M | 12.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 7.11M | -13.26M | -7.68M | 14.00M | -1.56M | -6.22M | 1.28M | -3.65M | 4.67M | -8.69M | 0.58M | 3.93M | 1.35M | -9.28M | 0.36M | 1.14M | 3.89M | -8.19M | -0.48M | 13.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.04M | -0.04M | 0.22M | 0.03M | 0.01M | -0.01M | 0.26M | -0.02M | -0.06M | 0.01M | 0.24M | 0.06M | 0.27M | 0.00M | 0.12M | 0.19M | 0.00M | 0.31M | 0.06M |
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