Sony reported cash from operations of $2.88B and free cash flow of $3.75B for the quarter ended Sep 2026, up 7.5% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4,060.54M | -1,200.14M | 2,700.75M | 2,687.09M | 2,770.62M | -756.34M | 2,014.20M | 1,783.70M | 3,102.23M | -78.88M | 2,035.52M | 3,018.52M | 3,249.77M | -663.85M | 1,663.52M | 2,503.97M | -8,973.95M | -735.37M | 2,195.91M | 2,869.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 108.63M | 194.75M | 207.43M | 203.79M | 192.51M | 17.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2,077.92M | 2,446.83M | 1,898.08M | 1,753.24M | 1,755.63M | 2,033.24M | 1,837.12M | 2,206.81M | 1,904.85M | 1,789.94M | 1,680.97M | 1,836.18M | 1,919.58M | 1,954.58M | 1,896.40M | 1,915.09M | 1,805.97M | 2,207.20M | 1,573.48M | 1,813.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -1,755.05M | 2,127.22M | 968.08M | 1,042.56M | -1,220.17M | 1,057.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.45M | -722.88M | 163.90M | 49.21M | -5.95M | -239.07M | -103.54M | 23.36M | -138.85M | 705.19M | -201.75M | -96.33M | -77.21M | 873.43M | -207.97M | -59.83M | 97.10M | 147.31M | -0.88M | -15.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2,534.52M | 5,156.44M | -286.93M | -1,107.40M | -765.56M | 2,786.26M | -159.88M | -1,606.97M | -2,288.16M | 5,501.87M | 1,201.59M | -1,647.10M | -921.84M | -189.34M | 731.33M | -2,157.40M | -528.41M | 1,079.42M | -50.83M | -2,238.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 634.34M | 2,836.34M | -1,362.89M | -2,130.04M | -722.70M | 8,564.86M | -2,066.14M | -1,463.21M | 2,746.32M | 86.88M | -795.54M | -919.20M | 2,684.05M | -2,274.55M | -1,081.14M | -1,274.15M | 2,978.13M | -1,718.66M | -811.88M | -699.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 456.29M | -338.94M | -122.59M | 1,475.82M | -514.55M | -1,682.32M | 1,276.71M | 896.95M | -348.63M | -1,981.86M | 716.53M | 1,690.78M | -269.83M | -1,422.86M | 622.95M | 1,615.95M | -1,261.98M | -404.83M | 119.55M | 1,512.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 57.09M | -92.38M | 114.47M | 214.84M | -111.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -256.54M | 6,201.13M | -971.15M | -1,291.05M | -1,231.59M | 8,062.80M | -1,003.07M | -878.86M | -638.93M | 5,844.25M | -1,654.72M | -1,012.01M | -1,094.66M | 8,359.22M | -1,028.95M | -991.97M | -1,560.81M | 7,750.34M | -1,008.98M | -1,204.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 730.26M | 4,067.78M | 70.99M | 423.14M | -820.83M | 6,150.20M | 4,098.91M | 182.97M | 1,364.73M | -5,394.18M | -721.42M | 334.26M | 1,232.89M | -639.62M | -1,296.40M | 973.21M | 1,584.64M | -973.20M | -570.89M | 634.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 986.80M | -2,133.34M | 1,042.14M | 1,714.19M | 410.76M | -1,912.60M | 5,101.99M | 1,061.83M | 2,003.66M | -11,238.44M | 933.30M | 1,346.27M | 2,327.55M | -8,998.84M | -267.45M | 1,965.18M | 3,145.45M | -8,723.53M | 438.09M | 1,838.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4,325.11M | 3,657.43M | -3,325.06M | 338.58M | 1,104.81M | 4,096.47M | 861.51M | 835.70M | 4,689.69M | 2,977.51M | -811.24M | 4,978.32M | 6,628.50M | 4,572.99M | 534.43M | 2,675.93M | 5,729.06M | 3,908.81M | 1,238.69M | 2,875.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -952.18M | 6,708.77M | -827.12M | -884.34M | -1,455.61M | 7,925.74M | -952.26M | -1,215.74M | -973.81M | 7,124.32M | -1,311.55M | -1,251.71M | -823.37M | 7,452.81M | -829.98M | -677.22M | -489.16M | 4,800.52M | -864.98M | -875.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 44.26M | 29.01M | 18.34M | 29.17M | 21.75M | 16.03M | 45.50M | 8.15M | 23.18M | 4.95M | 36.08M | 6.91M | 46.28M | 11.80M | 12.50M | 4.80M | 76.34M | 34.78M | 30.50M | 22.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 996.44M | -6,679.76M | 845.46M | 913.51M | 1,477.36M | -7,909.71M | 997.75M | 1,223.89M | 996.99M | -7,119.37M | 1,347.63M | 1,258.62M | 869.65M | -7,441.01M | 842.48M | 682.01M | 565.51M | -4,765.74M | 895.49M | 897.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -90.12M | 4,324.70M | -344.90M | -1,432.71M | -268.75M | 4,262.68M | -434.02M | -53.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 512.16M | 10.34M | -1.37M | 28.92M | 20.93M | 91.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 602.28M | -4,324.70M | 344.90M | 1,432.71M | 268.75M | -4,262.68M | 434.02M | 53.96M | 10.34M | -1.37M | 28.92M | 20.93M | 91.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -3,882.28M | 25,474.16M | -2,617.81M | -2,773.08M | 432.87M | 14,706.48M | -4,086.55M | -1,524.28M | -1,408.54M | 7,313.81M | -101.16M | -169.45M | -28.72M | 943.37M | -253.52M | -503.98M | -252.06M | 2,100.33M | -326.63M | -3.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -227.11M | 682.21M | -1,135.41M | -164.68M | -113.22M | 1,505.38M | -155.56M | 676.47M | 27.75M | 82.34M | 198.47M | 16.07M | 21.48M | 65.43M | 30.51M | 27.49M | 20.01M | 9.46M | 44.80M | 36.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -50.07M | -46.98M | -38.01M | 277.75M | -73.41M | -38.41M | -7,602.99M | -34.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 489.95M | -5,002.55M | -501.80M | -1,351.61M | -0.50M | -6,055.71M | -373.88M | -36.28M | -804.14M | -4,342.53M | -2,306.96M | -1,916.10M | -876.41M | -995.99M | -1,197.82M | -1,497.52M | -8,471.85M | -1,739.45M | -1,109.12M | -2,707.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 44.55M | 112.62M | 46.05M | 612.08M | 1,826.74M | 99.87M | 40.86M | 28.87M | 364.59M | 1,089.88M | 40.31M | 32.25M | 26.66M | 813.82M | 40.03M | 31.82M | 30.66M | 86.57M | 1,054.12M | 50.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -213.94M | 3,065.76M | -196.26M | -318.63M | -261.47M | 1,803.25M | -207.33M | -293.73M | -192.65M | 845.51M | -175.10M | -192.33M | 3.09M | 761.02M | -23.23M | -225.79M | -562.06M | 1,648.27M | -67.19M | -251.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 258.49M | -2,953.14M | 242.31M | 930.71M | 2,088.20M | -1,703.37M | 248.19M | 322.61M | 557.24M | 244.37M | 215.41M | 224.58M | 23.57M | 52.80M | 63.26M | 257.61M | 592.71M | -1,561.71M | 1,121.32M | 302.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -155.09M | 1,225.14M | 242.36M | 875.73M | 893.46M | -1,860.70M | 1,998.59M | 821.26M | -117.64M | -2,652.95M | 159.08M | 104.89M | -130.35M | -322.10M | -0.32M | 21.57M | 20.10M | -20.88M | -9.12M | -25.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 103.40M | -1,728.00M | 484.67M | 1,806.44M | 2,981.66M | -3,564.07M | 2,246.78M | 1,143.87M | 439.60M | -2,408.59M | 374.49M | 329.47M | -106.78M | -269.30M | 62.94M | 279.17M | 612.81M | -1,582.59M | 1,112.19M | 276.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -255.14M | 1,197.13M | -99.01M | -284.37M | -277.66M | 1,440.59M | -74.06M | -197.44M | -243.83M | 1,873.73M | -329.26M | -1,011.33M | -365.08M | 3,560.18M | -645.08M | -855.31M | -539.75M | 5,257.59M | -799.80M | -853.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 255.14M | -1,197.13M | 99.01M | 284.37M | 277.66M | -1,440.59M | 74.06M | 197.44M | 243.83M | -1,873.73M | 329.26M | 1,011.33M | 365.08M | -3,560.18M | 645.08M | 855.31M | 539.75M | -5,257.59M | 799.80M | 853.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 255.14M | -1,197.13M | 99.01M | 284.37M | 277.66M | -1,440.59M | 74.06M | 197.44M | 243.83M | -1,873.73M | 329.26M | 1,011.33M | 365.08M | -3,560.18M | 645.08M | 855.31M | 539.75M | -5,257.59M | 799.80M | 853.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | -308.34M | 1,321.26M | -331.97M | -2.21M | -305.41M | 1,353.23M | -365.12M | -327.35M | 1,369.10M | -349.79M | -3.22M | -395.30M | 1,560.28M | -413.77M | -2.30M | -483.66M | 1,860.66M | -460.67M | -2.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 1,945.84M | 5,534.47M | -795.91M | 983.95M | 479.26M | 142.06M | -399.08M | 1,131.16M | -241.33M | -1,101.57M | 703.59M | 276.73M | -644.76M | -18.78M | -44.35M | 175.33M | -635.97M | -156.66M | 590.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -805.56M | -498.07M | -340.94M | 727.31M | 364.58M | -178.14M | 1,580.08M | 628.85M | -640.60M | -2,856.86M | 9.84M | -861.52M | -1,201.16M | 74.33M | -1,469.43M | -1,158.85M | -1,472.01M | -1,484.80M | -543.50M | -896.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 214.60M | 563.23M | 752.23M | 212.90M | -343.62M | 51.37M | 354.98M | 105.13M | -269.37M | 395.29M | 1,539.82M | -2,979.42M | 1,948.88M | -1,119.75M | -316.90M | 768.15M | 1,647.75M | 1,598.79M | 650.39M | -1,877.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5,603.54M | 349.32M | -5,240.77M | -1,173.80M | 553.72M | 1,458.47M | 436.03M | 789.13M | 2,465.89M | -755.75M | -2,762.37M | 1,686.84M | 5,020.41M | 3,205.25M | -2,449.72M | 281.45M | -3,778.30M | 780.36M | -243.80M | -1,009.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 15,839.83M | 16,797.40M | 10,043.76M | 8,375.99M | 9,690.18M | 11,117.78M | 10,582.26M | 10,891.57M | 14,276.41M | 12,593.19M | 9,192.39M | 12,107.25M | 15,872.79M | 19,923.91M | 18,174.29M | 17,954.61M | 13,339.68M | 13,819.23M | 13,401.55M | 12,765.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5,277.29M | -3,051.34M | -2,497.95M | 1,222.92M | 2,560.41M | -3,829.27M | 1,813.77M | 2,051.44M | 5,663.50M | -4,146.81M | 500.31M | 6,230.03M | 7,451.86M | -2,879.82M | 1,364.41M | 3,353.15M | 6,218.22M | -891.71M | 2,103.67M | 3,751.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 4,009.50M | -1,843.19M | -4,167.81M | -285.72M | 1,468.89M | -2,137.38M | 2,067.71M | 1,428.27M | 3,244.96M | -4,221.88M | -3,108.36M | 2,200.70M | 4,550.93M | 3,651.33M | -2,132.82M | 19.56M | -4,214.81M | 684.57M | -413.93M | -727.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -520.09M | 3,651.70M | -628.66M | -197.50M | -627.91M | 3,481.63M | -368.87M | -247.86M | -420.78M | 2,480.41M | -810.09M | -771.44M |
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url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "SONY", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=SONY&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();