SITE Centers reported cash from operations of -$10.15M and free cash flow of -$11.29M for the quarter ended Jun 2026, down 159.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 28.16M | 59.09M | 13.96M | 60.41M | 66.21M | 28.22M | 15.30M | 5.35M | 48.64M | 196.42M | -23.55M | 238.25M | 322.95M | -5.82M | 3.09M | 46.50M | -6.16M | 134.43M | 0.94M | -1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 1.09M | 1.10M | 1.15M | 1.64M | 1.15M | 1.15M | 1.11M | 1.10M | 1.01M | 1.25M | 1.82M | 9.68M | 35.26M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 44.67M | 48.32M | 50.36M | 51.02M | 51.18M | 50.98M | 54.02M | 58.70M | 52.82M | 46.93M | 43.15M | 40.44M | 34.25M | 13.06M | 13.25M | 12.92M | 10.77M | 7.87M | 5.02M | 3.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.07M | 1.84M | 1.82M | 1.81M | 1.80M | 1.79M | 1.76M | 1.88M | 1.90M | 2.10M | 2.03M | 2.26M | 2.22M | 0.33M | 0.38M | 0.32M | 0.34M | 0.36M | 0.28M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 2.54M | 66.60M | 106.60M | 7.47M | 17.45M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 5.87M | 0.00M | -0.14M | 4.60M | 26.84M | 15.35M | 0.21M | -0.02M | 31.05M | 187.80M | 31.71M | 233.30M | 368.10M | 0.02M | 1.03M | 53.24M | 108.40M | 157.11M | 4.01M | 15.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 1.82M | 38.36M | 0.17M | 1.38M | 25.92M | 0.42M | 1.36M | 4.62M | 0.52M | 0.08M | -0.15M | -1.07M | 0.34M | 2.35M | 0.06M | -0.07M | -0.50M | -0.25M | -0.15M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.04M | 5.24M | 3.36M | 41.97M | 0.23M | 0.03M | 3.75M | 4.10M | 2.67M | -9.58M | 19.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.06M | 5.55M | 0.74M | -0.79M | -4.64M | -0.27M | -0.03M | -1.99M | -0.93M | -1.41M | 0.01M | 2.67M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.09M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -2.12M | 2.52M | -6.82M | 1.71M | 5.02M | 5.62M | -4.82M | 1.57M | 4.43M | 6.29M | -7.79M | 0.33M | 0.87M | 0.58M | 2.69M | -8.99M | -1.60M | -0.06M | -2.38M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 5.44M | -8.13M | -14.26M | 12.60M | 9.68M | -8.15M | -16.21M | 14.58M | 8.95M | -10.36M | -15.64M | 12.71M | 16.76M | -35.41M | -3.65M | 0.47M | 0.89M | -10.24M | -6.56M | -7.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 1.05M | -1.16M | 0.14M | -0.78M | 3.54M | 0.06M | 0.26M | 0.03M | -0.11M | 6.24M | 0.33M | -10.37M | -0.03M | 0.70M | 2.15M | 1.05M | 9.61M | -0.02M | 8.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 72.61M | 65.15M | 50.02M | 82.09M | 73.38M | 51.78M | 42.17M | 84.63M | 65.25M | 46.48M | 39.95M | 66.49M | 36.76M | -31.16M | 5.72M | 17.21M | 5.15M | -8.47M | -4.31M | -10.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 51.52M | 88.85M | 158.19M | 196.87M | 62.41M | 32.45M | 54.49M | 71.57M | 56.82M | 89.93M | 37.88M | 83.69M | 162.38M | 0.92M | 3.25M | 1.77M | 4.31M | 4.82M | 2.86M | 1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 15.89M | -0.10M | 0.16M | 21.40M | 34.31M | 145.95M | 112.29M | 709.40M | 115.33M | 731.63M | 1,285.77M | -6.49M | 91.42M | 266.13M | 360.11M | 61.75M | 54.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -16.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.09M | 4.35M | 0.06M | 0.06M | 0.03M | 0.02M | 0.06M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.87M | 0.04M | 0.05M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.63M | 232.48M | 3.58M | 1.84M | 73.48M | -37.44M | 3.41M | 9.47M | -2.06M | 0.80M | 0.60M | 1.40M | 0.06M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.93M | 16.07M | 39.25M | -39.25M | 39.25M | 0.32M | 0.02M | 0.73M | 0.44M | 20.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -33.17M | 139.18M | -154.50M | -134.45M | 6.11M | 115.28M | -50.83M | -62.13M | 55.44M | 617.41M | 78.14M | 647.87M | 1,123.96M | -6.06M | -3.25M | 90.09M | 261.87M | 356.68M | 79.60M | 53.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 6.46M | 189.67M | 34.70M | 0.44M | 0.44M | 35.63M | 0.31M | 87.52M | 15.60M | 77.91M | 60.89M | 51.86M | 1,741.92M | 0.14M | 0.42M | 14.31M | 40.76M | 251.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -6.46M | -189.67M | -34.70M | -0.44M | -0.44M | -35.63M | -0.31M | -87.52M | -15.60M | 22.09M | -60.89M | -51.86M | -1,741.92M | -0.14M | -0.42M | -14.31M | -40.76M | -251.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 115.00M | 10.00M | -45.00M | -80.00M | 75.00M | 100.00M | -40.00M | -135.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -6.46M | -189.67M | 80.30M | 9.56M | -45.44M | -115.63M | 74.69M | 12.48M | -55.60M | -112.91M | -60.89M | -51.86M | -1,741.92M | -0.14M | -0.42M | -14.31M | -40.76M | -251.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.16M | 0.13M | 33.78M | 3.08M | -0.13M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 20.00M | 22.26M | 26.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.16M | 0.13M | 33.78M | 3.08M | -20.13M | -22.26M | -26.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 28.22M | 28.22M | 28.21M | 30.66M | 30.66M | 30.49M | 30.35M | 30.05M | 30.05M | 30.07M | 63.73M | 30.13M | 30.14M | 4.06M | 250.34M | 105.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.41M | -8.67M | -5.43M | 92.35M | -0.44M | -1.46M | -4.82M | -1.80M | -0.38M | -15.14M | -5.78M | -3.51M | 509.90M | -975.05M | -0.10M | -0.09M | -0.14M | -7.03M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -35.25M | -226.42M | 80.45M | 74.33M | -96.67M | -169.85M | 12.90M | -19.37M | -86.03M | -158.13M | -130.40M | -85.50M | -1,262.16M | -979.25M | -0.52M | -14.40M | -291.23M | -363.72M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.19M | -22.09M | -24.04M | 21.97M | -17.18M | -2.79M | 4.25M | 3.13M | 34.67M | 505.77M | -12.31M | 628.86M | -101.45M | -1,016.46M | 1.96M | 92.90M | -24.20M | -15.50M | 75.26M | 43.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 65.34M | 43.25M | 19.21M | 41.18M | 24.00M | 21.21M | 25.46M | 28.59M | 63.26M | 569.03M | 556.72M | 1,185.58M | 1,084.13M | 67.67M | 69.62M | 162.52M | 138.32M | 122.82M | 198.08M | 241.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 21.08M | -23.70M | -108.17M | -114.78M | 10.97M | 19.32M | -12.33M | 13.06M | 8.44M | -43.44M | 2.07M | -17.20M | -125.62M | -32.08M | 2.48M | 15.44M | 0.84M | -13.29M | -7.17M | -11.29M |
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